| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 (-1.96%) 174張 (+46.32%) 季線下 120張 249張 230張 174張 0.7倍 |
-8.54% -4.46% -9.64% -7.12% -2.91% |
11.84 (-21.03%) 15.0 |
N/A 0.21 |
733 N/A |
微型股 12.10億 |
14.29% 0.0% |
線材、盤元 |
2025-12-22 2025-08-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 15.63↘ | 15.94↘ | 16.06↘ | 15.99↘ | 15.67→ | 15.74↘ | 15.95→ | 16.21→ |
| 乖離率 | -4.03% | -5.9% | -6.6% | -6.19% | -4.28% | -4.7% | -5.96% | -7.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.4 | 16.1 | 15.7 | 15.6 | 15.2 | 16.6 | 16.15 | 15.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.13, 預估本益比 22.58, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.9% ; 006201: 本益比 76.46, 殖利率 1.24% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.76, 預估本益比: 26.73 ; QQQ: 本益比 75.21, 預估本益比 32.68 ; SOXQ: 本益比 229.05, 預估本益比 22.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.36,N/A (16.61,36.91,57.2) 1.16,13.19 (0.78,1.25,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.58%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.21←73.67(0.54%) 8.32←8.77(-0.45%), -3.52% 74.21←69.36(4.85%) 8.32←14.16(-5.84%), -28.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.45 (-47.28%) 24-11-15 13.85 (8.3%) 23-08-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.85 -18.0 -4.94 0.47億(6月) 短跌破長 | -1.94 -9.64 0.42 0.58億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-25 17.0 (26-06-23) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% -1 0 0 13.55%←12.81%(0.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.41,5.51 look 35.0 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -8%,-9%,-3%,3% 平,平,買,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.37,44.81 look 40.86 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 733 N/A | 月KD RSI MACD | 5.7,12.45 look 43.54 -0.3 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.6% -4.7% -5.96% -7.46% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.81%(0.03%) | -33 (連3買轉賣) 18.97% | 2年趨勢圖 | 0.84%←1.52%(-0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.77% 6.32% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | 1 0.57% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.15%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.76←1.76 (0.0%) Q1←Q4 1.76←1.8 (-2.22%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q1←Q4 0.09←0.1 (-2.22%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.71←1.99 (-14.07%) Q1←Q4 連7降 1.71←2.36 (-27.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.94←82.9 (+1.25%) Q1←Q4 第1升 83.94←80.34 (+4.48%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.78←122.01 (+1.25%) Q1←Q4 連2降 113.78←142.77 (-20.31%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q1←Q4 0.09←0.11 (-18.18%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.1 (-30.0%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.09 (-22.22%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.54←14.21 Q1←Q4 連3升 15.54←15.56 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.92←5.22 Q1←Q4 第1降 4.92←5.32 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.25←4.3 Q1←Q4 連2降 4.25←5.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.7←0.72 Q1←Q4 第1降 0.7←0.87 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.65 Q1←Q4 第1降 0.64←0.79 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/06 吳大和 董事 3,000張 100/04/06 吳大和之配偶 關係人配偶 1,600張 |
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| 公告 | 115/07/08 佳大 115年6月營收4720萬、年減28.85% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】佳大 2026年6月合併營收4720.5萬元 年增-28.85% 115/07/02 【公告】佳大董事會決議辦理私募普通股案 115/06/18 【公告】佳大115年股東常會重要決議公告。 115/06/17 【公告】佳大董事會決議召開115年第1次股東臨時會公告 115/06/11 【公告】佳大董事會決議召開115年第1次股東臨時會公告 115/06/06 【公告】佳大 2026年5月合併營收5757.3萬元 年增-1.94% 115/05/08 【公告】佳大 2026年4月合併營收6372.2萬元 年增12.18% 115/05/08 【公告】佳大115年度第1季財務報告提報董事會通過 115/04/30 【公告】佳大115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月08日(更正內容2.) 115/04/29 【公告】佳大115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月08日 115/04/09 【公告】佳大 2026年3月合併營收6767.2萬元 年增22.54% 115/03/10 【公告】佳大董事會決議不分派股利 115/03/10 【公告】佳大董事會通過114年度員工酬勞及董事酬勞分配案 115/03/10 【公告】佳大114年度財務報告提報董事會通過 115/03/06 【公告】佳大 2026年2月合併營收3729.7萬元 年增-40.98% 115/02/26 【公告】佳大114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月10日 115/02/06 【公告】佳大 2026年1月合併營收7054.9萬元 年增14.47% 115/01/08 【公告】佳大 2025年12月合併營收6569萬元 年增22.36% 114/12/17 【公告】佳大受邀參加元大證券舉辦之線上法說會。 114/12/08 【公告】佳大 2025年11月合併營收5146.7萬元 年增-13.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳大 | -8.54% 120(45.2%) | -6.83% 250(-30.28%) | -4.46% 249(-30.11%) | -9.64% 230(-24.32%) | -7.12% 222(-21.81%) | -2.91% 192(-9.66%) |
| 加權指數 | -1.63% | -3.01% | -1.45% | 21.56% | 47.7% | 93.56% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.33 | 2.93 | -1.04 | -1.86 | 1.7 |
| ROE | 2.7 | 1.52 | -0.3 | -1.22 | 1.41 |
| 本業收入比 | 85.71 | 85.00 | 150.00 | 107.14 | 77.78 |
| 自由現金流量 | -0.13 | 0.76 | 0.53 | -0.01 | -0.87 |
| 利息保障倍數 | 20.95 | 7.78 | -0.19 | -2.96 | 11.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標