| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.55 (-1.7%) 730張 (+146.15%) 季線下 526張 1183張 1028張 730張 0.62倍 |
-3.75% -7.23% -23.26% -34.0% -18.95% |
-0.9~-1.0 |
N/A N/A 11.55 |
N/A 0.81 |
1308 N/A 、Y! |
N/A |
9.36% 0.0% |
化學工業 |
2024-10-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.55 | 11.75↘ | 11.85↘ | 12.2↘ | 12.26↘ | 11.95↗ | 12.39↘ | 14.06↘ | 16.03↘ |
| 乖離率 | -1.7% | -2.53% | -5.33% | -5.79% | -3.35% | -6.78% | -17.85% | -27.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.0 | 12.15 | 12.45 | 13.05 | 9.9 | 15.05 | 17.5 | 14.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.15,10.22 (0.94,1.19,1.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.86%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.74←41.46(-1.72%) 27.02←26.96(0.06%), 8.53% 39.74←38.14(1.6%) 27.02←28.66(-1.64%), 34.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 26.55 (-56.5%) 24-09-23 9.9 (16.67%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -44.09 -20.63 -19.95 1.13億(5月) | -31.34 -21.11 -13.42 1.42億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-27 14.45 (25-05-28) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.09% 0.39% 50 -23 0 10.63%←9.22%(1.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,2.42 look 41.38 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -30%,-16%,-7%,-12% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.95,30.97 32.16 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1308 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.91,11.71 look 41.69 -0.77 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.33% -6.78% -17.85% -27.95% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.15%←6.37%(-2.22%) | -379 (連3賣) 51.92% | 2年趨勢圖 | 4.15%←1.15%(3.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.36% 13.19% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.81%←1.83%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.81%←1.73%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.01 (+3600.0%) Q1←Q4 第1升 0.37←0.05 (+640.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.05←4.9 (+3.06%) Q1←Q4 第1升 5.05←5.4 (-6.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←-0.51 (+3.06%) Q1←Q4 第1升 -0.44←-0.76 (-6.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.23←7.77 (-6.95%) Q1←Q4 第1降 7.23←8.04 (-10.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.58←79.37 (-9.81%) Q1←Q4 第1降 71.58←70.9 (+0.96%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.05←139.97 (-9.81%) Q1←Q4 第1降 136.05←134.8 (+0.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←-0.22 (-9.09%) Q1←Q4 連2降 -0.24←-0.44 (-45.45%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.25 (+4.0%) Q1←Q4 第1升 -0.24←-0.44 (-45.45%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.65←-1.81 Q1←Q4 第1升 0.65←-5.16 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.74←-10.43 Q1←Q4 第1升 -8.74←-14.13 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.67←-8.34 Q1←Q4 連2降 -8.67←-15.01 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.28←-2.09 Q1←Q4 連2降 -2.28←-3.92 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.19←-1.04 Q1←Q4 連2降 -1.19←-2.04 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/19 黃舜賢 經理人 一般交易 1,200張 110/11/19 黃舜賢之配偶 關係人配偶 一般交易 108張 |
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| 公告 | 114/06/12 三晃董事長由凱棣法人代表人黃亭棣續任 114/06/12 三晃6/13參加永豐金證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】三晃受邀參加永豐金證券線上法人說明會 114/06/11 【公告】三晃114年股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】三晃114年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 114/06/11 【公告】三晃董事會推選第十九屆董事長 114/06/06 【公告】三晃 2025年5月合併營收1.13億元 年增-44.1% 114/05/09 【公告】三晃 2025年4月合併營收1.42億元 年增-31.34% 114/05/06 【公告】三晃董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/25 【公告】三晃民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/09 【公告】三晃 2025年3月合併營收1.8億元 年增-0.49% 114/03/07 【公告】三晃董事會決議虧損撥補案 114/03/07 【公告】三晃 2025年2月合併營收1.74億元 年增5.39% 114/03/07 【公告】三晃(股)公司召開114年股東常會事宜 114/02/26 【公告】三晃民國113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/10 【公告】三晃 2025年1月合併營收1.51億元 年增-22.34% 114/01/09 【公告】三晃 2024年12月合併營收1.68億元 年增1.71% 113/12/06 【公告】三晃 2024年11月合併營收1.64億元 年增-36.86% 113/11/06 【公告】三晃 2024年10月合併營收1.59億元 年增-2.88% 113/10/30 【公告】三晃民國113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/09/20 《化工股》三晃周漲46%列注意股 8月每股淨損0.11元 113/09/19 化學尖兵強強滾！三晃連3日漲停 專家：跟著CoWoS一路旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三晃 | -3.75% 526(38.64%) | -4.94% 710(2.81%) | -7.23% 1183(-38.3%) | -23.26% 1028(-28.99%) | -34.0% 1227(-40.52%) | -18.95% 4099(-82.19%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.99 | -11.9 | 1.08 | -3.37 | -8.86 |
| ROE | -9.02 | -12.34 | 2.59 | -2.91 | 22.05 |
| 本業收入比 | 98.39 | 87.84 | 46.48 | 177.78 | -50.52 |
| 自由現金流量 | 0.92 | 0.94 | 0.55 | 0.96 | 4.55 |
| 利息保障倍數 | -5.83 | -13.76 | 5.17 | -3.40 | 30.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
