| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 (-2.77%) 51張 (+466.67%) 季線下 31張 41張 29張 51張 1.24倍 |
4.2% -18.13% -14.49% -22.7% -32.88% |
26.82 (-10.0%) 29.8 |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
微型股 11.86億 |
10.98% 31.81% 董監改選行情 |
運動產業 |
2024-06-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 | 29.91↗ | 29.67↘ | 30.46↘ | 31.9↘ | 34.2↘ | 34.64↘ | 35.83↘ | 38.88↘ |
| 乖離率 | -0.37% | 0.44% | -2.17% | -6.58% | -12.87% | -13.97% | -16.83% | -23.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.6 | 30.4 | 36.4 | 38.05 | 37.0 | 34.85 | 38.55 | 44.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長,董監改選行情 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.53,N/A (10.94,15.77,20.61) 0.92,33.32 (1.46,1.79,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.05% 帶寬大) 月線斜率-1.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.31←47.24(1.07%) 14.5←14.58(-0.08%), -0.26% 48.31←51.93(-3.62%) 14.5←13.42(1.08%), 21.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.37%[113] (N/A) 0 (5.37%) | 相對高點 相對低點 | 89.8 (-66.82%) 23-02-23 26.85 (10.99%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.92 12.59 13.75 0.95億(3月) 短跌破長 月營營益增 | 54.06 -11.96 11.21 0.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.0 (25-03-21) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 4 0 0 0.91%←1.54%(-0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.78,64.18 39.16 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-14%,-14%,-10% 平,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.28,25.1 look 26.23 -0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 11.15,12.4 look 32.2 -0.26 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.17% -13.97% -16.83% -23.35% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.94%←5.96%(-0.02%) | 4 (連6買) 7.84% | 2年趨勢圖 | 5.94%←5.66%(0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.42% 2.14% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 1 1.96% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.23%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.23←2.9 (+11.38%) Q4←Q3 連3升 3.23←2.83 (+14.13%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.35 (+11.38%) Q4←Q3 連3升 0.37←0.2 (+14.13%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.57←1.49 (+5.37%) Q4←Q3 連2升 1.57←1.56 (+0.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.47←41.73 (-5.42%) Q4←Q3 第1降 39.47←40.63 (-2.86%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.76←69.93 (-5.42%) Q4←Q3 連3降 62.76←74.6 (-15.87%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.58 (+18.97%) Q4←Q3 連3升 0.69←0.26 (+165.38%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.45 (-6.67%) Q4←Q3 第1降 0.42←0.23 (+82.61%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.56←34.11 Q4←Q3 第1降 31.56←29.9 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.37←12.02 Q4←Q3 第1降 11.37←6.92 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.76←11.0 Q4←Q3 第1降 10.76←6.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.5←2.35 Q4←Q3 連3升 2.5←1.27 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.81←1.68 Q4←Q3 連3升 1.81←0.96 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/07 陳吉進 經理人 贈與 46張 |
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| 公告 | 114/04/30 祺驊第一季財報，預計5/8提報董事會 114/04/30 祺驊：韻智訂5/8為除息基準日 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】(示其)驊決議114年第1季財務報告之董事會，預計召開日期為114年5月8日 114/04/30 【公告】(示其)驊代重要子公司韻智(股)公司現金股利除息基準日 114/04/08 【公告】(示其)驊 2025年3月合併營收9539萬元 年增18.92% 114/04/08 《業績-動休閒》祺驊3月營收為0.95億元，年增18.92% 114/03/10 【公告】(示其)驊 2025年2月合併營收8471.6萬元 年增54.07% 114/03/10 《業績-動休閒》祺驊2月營收為0.85億元，年增54.07% 114/03/04 【公告】(示其)驊董事會通過議案 114/03/04 【公告】(示其)驊董事會決議股利分派 114/03/04 【公告】(示其)驊董事會決議召開114年股東常會 114/03/03 【公告】(示其)驊代重要子公司韻智股份有限公司董事會決議發放股利 114/03/03 【公告】(示其)驊代重要子公司韻智(股)公司董事會決議投資私募基金 Andra Capital Fund LP 114/02/26 總裁李穎哲辭世 祺驊：已交棒不影響營運 114/02/26 「健身器材大廠」總裁驚傳逝世！享壽80歲 公司重訊證實 114/02/26 祺驊總裁李穎哲辭世 享壽80歲 114/02/26 老牌健身器材廠祺驊總裁辭世 享壽80歲！公司發重訊證實 114/02/24 【公告】(示其)驊決議113年度合併暨個體財務報告之董事會，預計召開日期為114年3月4日 114/02/10 【公告】(示其)驊 2025年1月合併營收9623萬元 年增-10.66% 114/02/10 《業績-動休閒》祺驊1月營收為0.96億元，年減10.66% 114/01/10 【公告】(示其)驊 2024年12月合併營收1.17億元 年增3.02% 114/01/10 《業績-動休閒》祺驊12月營收為1.17億元，年增3.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祺驊 | 4.2% 31(64.52%) | -1.97% 30(67.46%) | -18.13% 41(22.26%) | -14.49% 29(70.93%) | -22.7% 27(84.47%) | -32.88% 47(8.17%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 8.46 | 8.32 | 14.77 | 13.5 |
| ROE | 6.9 | 5.8 | 15.84 | 16.16 | 15.37 |
| 本業收入比 | 71.43 | 84.91 | 33.18 | 84.47 | 70.48 |
| 自由現金流量 | 0.55 | 1.23 | 1.07 | -2.87 | 0.8 |
| 利息保障倍數 | 16.43 | 13.08 | 43.51 | 110.51 | 226.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
