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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)1.4816.54-0.890-0.470-0.0600.597.270.0620.0000.486.831.2531.580.8727.940.382.70.12-7.69108.030.37
2024 (4)1.27-22.09-0.720-0.9900.0400.55-55.280.05-78.26000.45-79.310.955.560.6833.330.3712.120.13-18.75107.63-33.97
2023 (3)1.6318.98-0.40-1.00-0.1501.2314.950.23-88.08002.16-90.210.923.290.51-72.870.3332.00.16220.0163.00159.37
2022 (2)1.3715.13-0.300.1-93.15-0.0701.0701.93-60.770022.06-47.230.73-58.051.889.940.2531.580.0566.6762.841.92
2021 (1)1.1920.2-4.0601.4655.320.010-2.8704.922039.130041.801479.361.7448.721.7119.580.19-5.00.03061.661.52
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)0.16-72.886.67-0.25-66.67-600.0-0.27-285.71-200.00.01120.0116.67-0.09-120.45-145.00.0350.0200.00000.9879.51171.480.28-30.027.270.23-36.1135.290.090.0-10.00.030.00.045.71-62.81-8.57
25Q4 (7)0.5947.5-32.18-0.1578.5744.44-0.0775.8682.93-0.05-400.0-131.250.44246.67-26.670.02-33.33100.00000.55-43.7476.990.448.158.110.36125.028.570.090.0-10.00.030.00.0122.92-13.96-42.07
25Q3 (6)0.417.65-25.93-0.7-677.78-79.49-0.2923.6817.14-0.01-116.670-0.3-220.0-300.00.03200.0200.00000.97199.03182.470.27-25.0-22.860.16-11.11-30.430.090.00.00.030.00.0142.8626.05-7.41
25Q2 (5)0.34126.67666.67-0.09-280.0-150.0-0.38-240.74-153.330.06200.0185.710.2525.0108.330.010.00.00000.33-10.1-14.330.3663.6489.470.185.885.880.09-10.00.00.030.00.0113.33126.67647.78
25Q1 (4)0.15-82.760.00.05118.520.00.27165.850.0-0.06-137.50.00.2-66.670.00.010.00.0000.00.3617.030.00.22-40.540.00.17-39.290.00.10.00.00.030.00.050.00-76.440.0
24Q4 (3)0.8761.110.0-0.2730.770.0-0.41-17.140.00.1600.00.6300.00.00.010.00.0000.00.31-10.220.00.375.710.00.2821.740.00.111.110.00.030.00.0212.2037.530.0
24Q3 (2)0.541000.00.0-0.39-316.670.0-0.35-133.330.00100.00.00.1525.00.00.010.00.0000.00.34-9.310.00.3584.210.00.2335.290.00.090.00.00.030.00.0154.29845.710.0
24Q2 (1)-0.060.00.00.180.00.0-0.150.00.0-0.070.00.00.120.00.00.010.00.000.00.00.380.00.00.190.00.00.170.00.00.090.00.00.030.00.0-20.690.00.0

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