亞德客-KY 1590 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-17 5日,月,季均量預估量 [期][存]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
1265.0 (-6.3%) 893張 (+13.6%) 季線下 728張 798張 1101張 893張 1.12倍	-1.17% -4.17% 0.0% 27.52% 46.24%	43.8~49.9 Code33	1310.31 (3.58%) 1265.0	1291.7 (2.11%) 0.71	1153 、Y!	中型股 2530.00億	3.52% 0.85%	機械零組件	2026-06-10 2026-07-23	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
1265.0	1318.0↘	1342.0↘	1358.0↘	1345.6↘	1362.78↘	1384.25↗	1234.71↗	1051.41↗
乖離率	-4.02%	-5.74%	-6.85%	-5.99%	-7.18%	-8.61%	2.45%	20.31%
均線開始轉折價位	1280.0	1390.0	1320.0	1285.0	1480.0	1265.0	992.0	865.0

台股市場估值	0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39%
美股市場估值	SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	合約負債逐季增
財務重點	三率創新高, 財務比率成長, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	29.55,27.01 (20.12,27.98,35.84) 5.31,254.24 (3.4,4.84,6.28)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(13.09%) 月線斜率-0.2	近2月趨勢圖大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	72.68←73.0(-0.32%) 1.75←1.71(0.04%), -0.25% 72.68←76.62(-3.94%) 1.75←2.03(-0.28%), -1.89%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續2周下跌月K連續3月下跌	季線下		股東人數連續4周減少
			均線	布林軌道下軌下(-5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.3%[114] (1.91%[115]) 0 (2.3%)		相對高點相對低點	1600.0 (-20.94%) 26-05-11 675.0 (87.41%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	44.88 0.07 30.08 39.13億(6月)	40.38 -9.96 27.29 39.09億(5月)	最近漲停日近期最高股價	25-04-10 1480.0 (26-07-03) 25日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.45% 0.0 0.0 0 0.25%←0.38%(-0.13%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	8.51,34.75 look 41.57 -7.51	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,買 -3%,0%,0%,2% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣)
ROE 估值	1291.7(2.11%)		周KD RSI MACD	34.95,51.46 52.09 -17.54	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1153 、Y!		月KD RSI MACD	61.0,69.51 58.05 49.21	投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.08%←0.85%(0.23%)	93 (連4買) 10.41%	2年趨勢圖	1.08%←1.13%(-0.05%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-6.85% -8.61% 2.45% 20.31%	外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	80.89%←80.24%(0.65%)	19 (連6買) 2.13%	2年趨勢圖	80.89%←73.12%(7.77%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.45% 1.91% 8.17%	自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.39%←0.44%(-0.05%)	-21 2.35%	2年趨勢圖	0.39%←0.35%(0.04%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.92←0.81 (+13.58%) Q1←Q4 連3升預收淨利增 0.92←0.69 (+33.33%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		100.14←90.35 (+10.84%) Q1←Q4 連2升 100.14←80.96 (+23.69%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		33.25←28.23 (+10.84%) Q1←Q4 連2升 33.25←22.72 (+23.69%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		65.13←62.92 (+3.51%) Q1←Q4 連3升 65.13←65.3 (-0.26%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		136.6←138.44 (-1.33%) Q1←Q4 第1降 136.6←119.64 (+14.18%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		111.83←115.39 (-1.33%) Q1←Q4 連2降 111.83←134.15 (-16.64%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		13.35←11.64 (+14.69%) Q1←Q4 連6升 13.35←9.68 (+37.91%) Q1←Q1 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		12.86←10.97 (+17.23%) Q1←Q4 連2升 12.86←8.71 (+47.65%) Q1←Q1 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		47.97←47.51 Q1←Q4 連4升 47.97←44.15 Q1←Q1 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		33.2←31.25 Q1←Q4 連2升 33.2←28.07 Q1←Q1 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		26.67←25.76 Q1←Q4 連3升 26.67←23.91 Q1←Q1 6季新高
ROE QoQ ROE YoY		5.16←4.63 Q1←Q4 連5升 5.16←4.1 Q1←Q1 6季新高
ROA QoQ ROA YoY		4.48←4.0 Q1←Q4 連6升 4.48←3.39 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/12/18 王世忠之配偶關係人配偶贈與 5,000張
公告	115/07/17 7/16證交所鉅額交易日成交金額前20名排行
新聞	115/07/14 【公告】亞德客-KY受邀參加台灣摩根士丹利證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會 115/07/03 亞德客-KY自結上半年合併獲利221.78億元，年增30% 115/07/03 【盤前焦點】費半指數下挫　法人：台股面臨46000點保衛戰 115/07/02 亞德客第2季營收創新高　今年氣動元件展望樂觀 115/07/02 【公告】亞德客-KY2026年6月份自結合併營收 115/07/02 【公告】亞德客-KY 2026年6月合併營收39.13億元年增44.88% 115/07/02 亞德客-KY 公告本公司2026年6月份自結合併營收 115/06/02 亞德客5月營收創同期新高　估第2季營益率續增 115/06/02 亞德客-KY自結前5月合併營收182.65億元，年增27% 115/06/02 【公告】亞德客-KY2026年5月份自結合併營收 115/06/02 【公告】亞德客-KY 2026年5月合併營收39.09億元年增40.39% 115/06/02 亞德客-KY 公告本公司2026年5月份自結合併營收 115/05/13 【公告】亞德客-KY代重要子公司公告-亞德客(中國)有限公司董事會決議發放股利 115/05/13 【公告】亞德客-KY代重要子公司公告-亞德客(江蘇)自動化有限公司董事會決議發放股利 115/05/13 【公告】亞德客-KY代重要子公司公告-廣東亞德客智能裝備有限公司董事會決議發放股利 115/05/13 【公告】亞德客-KY代重要子公司公告-香港亞德客實業有限公司董事會決議發放股利 115/05/13 【公告】亞德客-KY代重要子公司公告-寧波亞德客自動化工業有限公司董事會決議發放股利 115/05/13 【公告】亞德客-KY2026年股東常會重要決議事項 115/05/13 【公告】亞德客-KY董事會決議配息基準日 115/05/13 【公告】亞德客-KY向董事會提報2026年第1季合併財務報告

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
亞德客-ky	-1.17% 728(22.62%)	-8.99% 728(22.61%)	-4.17% 798(11.86%)	27.52% 1074(-16.9%)	46.24% 960(-7.05%)
加權指數	-5.97%	-8.78%	-8.17%	12.65%	37.91%	85.63%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔			✔	✔

通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	29.97	29.44	29.67	28.93	32.35
ROE	16.72	16.85	17.09	16.23	22.35
本業收入比	96.65	93.69	99.46	96.41	98.00
自由現金流量	66.98	69.82	54.96	15.34	8.28
利息保障倍數	192.14	77.00	48.58	54.20	44.76