| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921.0 (1.43%) 1325張 (+138.52%) 季線上 958張 1136張 1106張 1325張 1.17倍 |
0.99% 14.84% -1.18% -1.07% -21.62% |
35.2~41.9 |
1064.34 (15.56%) 921.0 |
N/A 1.01 |
N/A 、Y! |
N/A |
3.83% 0.78% |
機械零組件 |
2025-04-29 2024-09-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921.0 | 901.0↗ | 892.6↗ | 848.9↗ | 827.88↗ | 872.07↘ | 893.35↘ | 871.36↘ | 901.95↘ |
| 乖離率 | 2.22% | 3.18% | 8.49% | 11.25% | 5.61% | 3.1% | 5.7% | 2.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 885.0 | 817.0 | 750.0 | 900.0 | 949.0 | 951.0 | 940.0 | 1175.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.82,24.1 (20.19,27.86,35.52) 3.79,239.58 (3.37,5.21,7.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.99% 帶寬大) 月線斜率0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.82←75.21(-2.39%) 1.98←1.86(0.12%), 3.11% 72.82←73.5(-0.68%) 1.98←1.33(0.65%), 87.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.3%[113] (1.88%[114]) 0 (2.3%) | 相對高點 相對低點 | 1290.0 (-28.6%) 24-03-01 642.0 (43.46%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.4 -1.08 12.07 34.67億(4月) | 19.61 47.84 12.35 歷年新高 35.06億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 948.0 (25-05-13) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 3.92% 0.66% -7 0 0 0.31%←0.27%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 982.93(6.72%) | 日KD RSI MACD | 83.54,80.96 60.14 11.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,1%,2%,0% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.4,62.83 53.37 1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 43.16,31.36 49.99 -8.5 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.48%(-0.02%) | -6 0.45% | 2年趨勢圖 | 0.46%←1.36%(-0.9%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 74.44 0.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.49% 3.1% 5.7% 2.11% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 76.67%←76.86%(-0.19%) | 133 (連3賣轉買) 10.04% | 2年趨勢圖 | 76.67%←76.66%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 2.44% 10.52% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.32%(-0.02%) | 9 (連3買) 0.68% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.4%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.5 (+22.0%) Q4←Q3 連2升 0.61←0.67 (-8.96%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 76.46←73.81 (+3.59%) Q4←Q3 第1升 76.46←73.56 (+3.94%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.46←20.69 (+3.59%) Q4←Q3 第1升 21.46←21.56 (+3.94%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 68.03←69.4 (-1.97%) Q4←Q3 第1降 68.03←65.28 (+4.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.82←133.44 (-10.21%) Q4←Q3 第1降 119.82←136.21 (-12.03%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.19←155.07 (-10.21%) Q4←Q3 第1降 151.19←153.16 (-1.29%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 9.01←8.66 (+4.04%) Q4←Q3 第1升 9.01←8.5 (+6.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.46←8.11 (+4.32%) Q4←Q3 第1升 8.46←8.38 (+0.95%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.91←46.33 Q4←Q3 連2降 45.91←47.06 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.07←28.04 Q4←Q3 第1升 28.07←29.32 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.55←23.47 Q4←Q3 第1升 23.55←23.1 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←3.82 Q4←Q3 連2降 3.81←4.04 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.15←3.05 Q4←Q3 第1升 3.15←2.98 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/18 王世忠之配偶 關係人配偶 贈與 5,000張 |
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| 公告 | 114/05/13 亞德客-KY總經理改由李懷文擔任 |
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| 新聞 | 114/05/13 《台北股市》君帆、亞德克、智伸科 Q1業績讚 114/05/12 君帆、亞德克、智伸科 Q1業績讚 114/05/12 【公告】亞德客-KY總經理異動 114/05/12 【公告】亞德客-KY向董事會提報2025年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】亞德客-KY受邀參加大和國泰證券(股)公司舉辦之法人說明會 114/05/07 《熱門族群》氣動元件雙雄 前四月營收報喜 114/05/07 亞德客-KY 4月及前4月營收創歷年同期新高，關稅影響有限 114/05/07 氣動元件雙雄 前四月營收報喜 114/05/07 亞德客4月營收創高 估關稅影響有限 114/05/07 【公告】亞德客-KY2025年4月份自結合併營收 114/05/07 【公告】亞德客-KY 2025年4月合併營收34.67億元 年增11.41% 114/04/30 【公告】亞德客-KY114年第一季合併財務報告預計提報董事會日期 114/04/30 焦點股：亞德客-KY估Q2產能利用率維持高檔，營收毛利率看成長 114/04/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估上修至40.65元，預估目標價為1087.5元 114/04/29 《電機股》亞德客Q1EPS逾9元 創同期高 114/04/29 亞德客Q1EPS逾9元 創同期高 114/04/29 亞德客：關稅變數影響小 估今年業績成長逾10% 114/04/29 亞德客-KY首季每股盈餘9.68元創同期高，估Q2營收可望續增 114/04/29 《電機股》亞德客-KY Q1每股盈餘9.68元 114/04/29 【公告】亞德客-KY2025年第1季自結合併財務報表 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞德客-ky | 0.99% 958(38.2%) | 12.04% 1111(19.23%) | 14.84% 1136(16.62%) | -1.18% 1106(19.81%) | -1.07% 917(44.49%) | -21.62% 803(64.95%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.44 | 29.67 | 28.93 | 32.35 | 31.22 |
| ROE | 16.85 | 17.09 | 16.23 | 22.35 | 23.82 |
| 本業收入比 | 93.69 | 99.46 | 96.41 | 98.00 | 94.02 |
| 自由現金流量 | 69.82 | 54.96 | 15.34 | 8.28 | 32.91 |
| 利息保障倍數 | 77.00 | 48.58 | 54.20 | 44.76 | 25.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
