吉茂 1587 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [處]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
47.4 (-4.24%) 2793張 (-17.14%) 3982張 5202張 1980張季線上 ↗49.23 ↗45.61 ↗40.05 ↗38.21 ↗30.55 ↗28.63 2793張 0.54倍	-3.76% 75.56% 109.27% 106.09% 108.81%		8.03 (-83.06%) 47.4	9.5 (-79.96%) 6.56 (-86.16%)	N/A 0.4	N/A	6.86億 32.53億	28.54% 7.65%	車用冷卻系統		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	77.7,N/A (11.04,13.51,15.98)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(157.01% 帶寬大) 月線斜率2.56	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.05%[112] (N/A) 0.5 (5.77%)		相對高點相對低點	52.2 (-9.2%) 24-04-17 20.0 (137.0%) 22-10-28	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖	6.66% 4.07% -46 -48 0 31.69%←19.13%(65.66%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-6.22 18.61 -8.5 1.69億(3月)	-20.74 -23.31 -9.64 1.42億(2月)	最近漲停日近期最高股價	24-04-15 52.2 (24-04-17) 歷年新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣	賣 ,買 ,賣 ,賣 0%,0%,-1%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	70.68 79.27,87.64 down 52.2,38.0 0.94	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	94.09 83.87,94.62 down N/A,35.5 2.6	投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	81.07 84.31,70.81 N/A,35.5 1.73	外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	24.69%←21.72%(13.67%)	343 (連2買) 12.28%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	2.37,20.0 (1.06,1.31,1.55)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	24.05% 65.56% 84.51% 93.71%	自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.09%←0.09%(0.0%)	-81 2.9%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	4.07% 29.03% 151.67%	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	54.53←53.13(2.64%) 15.08←13.83(9.04%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.05←0.13 (-61.54%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.14 (-64.29%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		5.06←4.99 (+1.4%) Q4←Q3 第1升 5.06←5.71 (-11.38%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.06←0.16 (+1.4%) Q4←Q3 連2降 0.06←0.38 (-11.38%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		7.29←7.7 (-5.32%) Q4←Q3 第1降 7.29←9.2 (-20.76%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		73.21←75.71 (-3.3%) Q4←Q3 第1降 73.21←69.9 (+4.74%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		169.94←182.5 (-3.3%) Q4←Q3 第1降 169.94←199.26 (-14.71%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.0←0.22 (-100.0%) Q4←Q3 連2降 0.0←0.24 Q4←Q4 15季新低
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.09←0.1 (-10.0%) Q4←Q3 連4降 0.09←0.45 (-80.0%) Q4←Q4 13季新低
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		20.65←23.19 Q4←Q3 第1降 20.65←23.25 Q4←Q4
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		1.19←3.22 Q4←Q3 第1降 1.19←6.59 Q4←Q4 14季新低
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.03←3.1 Q4←Q3 連2降 0.03←2.86 Q4←Q4 15季新低
ROE QoQ ROE YoY		0.01←1.12 Q4←Q3 連2降 0.01←1.17 Q4←Q4 15季新低
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		0.2←0.65 Q4←Q3 連2降 0.2←0.68 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/18 證交所4月17日公告14種注意股股票
新聞	113/04/08 【公告】係因吉茂有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/04/08 【公告】吉茂 2024年3月合併營收1.69億元年增-6.22% 113/04/07 《營建股》吉茂業績展望受矚 113/04/06 吉茂業績展望受矚 113/04/03 熱門股：中鋼構(2013)、所羅門(2359)、吉茂(1587)、辛耘(3583)、東捷(8064) 113/04/02 熱門股－吉茂均線走勢上彎 113/04/02 吉茂下週一法說，傳攻伺服器散熱、6月起放量，股價攻頂創七年新高 113/04/02 《汽車股》切入伺服器散熱市場吉茂強勢登頂 113/03/31 《汽車股》吉茂日KD黃金交叉 113/03/30 吉茂日KD黃金交叉 113/03/29 潛力股：吉茂 113/03/28 【公告】吉茂庫藏股買回期限屆滿執行情形 113/03/20 熱門股－吉茂放量漲停均線上彎 113/03/13 【公告】吉茂董事會決議現金股利除息基準日及發放日事宜 113/03/13 【公告】吉茂董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/13 【公告】補充吉茂董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】吉茂董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】吉茂 2024年2月合併營收1.42億元年增-20.75% 113/02/07 【公告】吉茂 2024年1月合併營收1.85億元年增1.24% 113/01/30 《汽車股》吉茂今年營收看增15％起跳

近8季毛利率↘ : 23.63, 23.04, 23.11, 23.25, 20.31, 19.89, 23.19, 20.65 近8季營益率↘ : 6.7, 6.72, 6.25, 6.59, 2.64, 3.21, 3.22, 1.19 近8季營收↘ : 602, 703, 660, 571, 542, 576, 499, 506 近8季EPS↘ : 0.44, 0.68, 0.64, 0.24, 0.09, 0.3, 0.22, 0.0

近3年毛利率↘ : 22.59, 23.25, 20.95 近3年營益率↘ : 6.66, 6.56, 2.59 近3年營收↘ : 2353, 2535, 2122 近3年EPS↘ : 1.49, 1.99, 0.61

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	15.98	9.5	-79.96	8.55	-81.96	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	1.55	30.94	-34.73
平均本益比	13.51	8.03	-83.06	14.38	-69.66	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.31	26.05	-45.04
最低價本益比	11.04	6.56	-86.16	20.21	-57.36	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.06	21.16	-55.36

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	27.95	21.25	45.92	34.91	0.5	1.79%	2.35%	1.43	1.05
111	28.25	20.0	14.23	10.07	1.0	3.54%	5.0%	1.45	1.03
110	35.5	22.25	24.01	15.05	1.0	2.82%	4.49%	1.78	1.18
109	29.95	8.56	11.88	3.39	1.5	5.01%	17.52%	1.55	0.53
108	21.05	14.15	484.15	325.45	0.5	2.38%	3.53%	None	None
107	24.2	17.5	42.82	30.96	0.1	0.41%	0.57%	None	None

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
吉茂	-3.76% 3982(-29.87%)	8.72% 5416(-48.43%)	75.56% 5202(-46.31%)	109.27% 1980(41.0%)	106.09% 1020(173.71%)	108.81% 693(302.96%)
加權指數	-4.51%	-4.36%	-3.33%	11.29%	18.77%	27.01%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
47.4	49.3↘	49.23↗	45.61↗	40.05↗	38.21↗	35.73↗	30.55↗	28.63↗	26.29↗	26.14↗	25.69↗	24.89↗	24.47↗	24.32↗
乖離率	-3.85%	-3.72%	3.92%	18.35%	24.05%	32.66%	55.16%	65.56%	80.3%	81.33%	84.51%	90.44%	93.71%	94.9%
均線開始轉折價位	49.0	44.8	39.65	29.1	28.35	25.05	23.2	22.65	22.45	22.6	23.15	22.35	22.7	23.7

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
吉茂	25.41%	118.0%	7.0%	-17.0%	3.0%	71.0%	-19.0%
0050	79.4%	17.83%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	10.17%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔		✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	2.59	6.56	6.66	7.61	1.67
ROE	3.04	10.2	7.95	14.08	0.18
本業收入比	94.83	84.69	104.67	59.01	312.50
自由現金流量	-0.84	2.21	-0.85	2.78	0.6
利息保障倍數	2.87	10.24	12.15	16.83	1.39