| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 (-2.36%) 2858張 (-9.73%) 季線上 4015張 9952張 5894張 2858張 0.29倍 |
-0.34% 3.57% 8.01% -12.25% -17.73% |
0.5~0.6 1.8~2.1 |
70.14 (141.86%) 29.0 |
N/A 0.82 |
N/A 、Y! |
微型股 67.42億 |
21.2% 30.93% |
軍工航太 合金鋼 |
2025-03-26 2024-10-24 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 29.21↘ | 29.3↘ | 28.91↗ | 29.11↘ | 28.5→ | 28.4↗ | 29.06↘ | 32.29↘ |
| 乖離率 | -0.72% | -1.02% | 0.31% | -0.38% | 1.75% | 2.11% | -0.21% | -10.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.1 | 30.0 | 28.0 | 31.15 | 29.05 | 26.85 | 33.05 | 35.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.64,14.87 (17.02,35.97,54.92) 1.37,21.68 (1.02,1.31,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.31% 帶寬大) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.49←37.31(-0.82%) 26.58←24.76(1.82%), 8.1% 36.49←45.89(-9.4%) 26.58←27.8(-1.22%), 49.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.41%[113] (3.38%[114]) 0 (2.41%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-36.96%) 23-04-18 15.2 (90.79%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.68 1.69 14.02 2.28億(3月) | 9.56 0.07 9.27 2.24億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 32.9 (25-04-02) 93日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.39% 1.23% -78 -9 0 15.38%←21.06%(-5.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | 37.5(29.31%) | 日KD RSI MACD | 61.4,71.54 50.43 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -9%,4%,-1%,0% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.55,55.9 47.77 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.17,15.15 up 47.81 -1.45 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.24%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.66 0.49 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.31% 2.11% -0.21% -10.19% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.62%(-0.55%) | -383 (連2賣) 13.4% | 2年趨勢圖 | 1.07%←1.28%(-0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.23% 7.4% 104.59% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←1.06%(-0.03%) | -13 (連2賣) 0.45% | 2年趨勢圖 | 1.03%←1.34%(-0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.45 (-44.44%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.45 (-44.44%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.76←6.4 (+5.62%) Q1←Q4 第1升 6.76←5.93 (+14.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←-0.15 (+5.62%) Q1←Q4 第1升 0.65←0.48 (+14.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.31←25.24 (-3.68%) Q1←Q4 第1降 24.31←18.76 (+29.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.05←129.6 (-15.08%) Q1←Q4 第1降 110.05←114.78 (-4.12%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 395.46←399.78 (-15.08%) Q1←Q4 第1降 395.46←350.38 (+12.87%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←-0.14 (+292.86%) Q1←Q4 第1升 0.27←0.3 (-10.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←-0.04 (+675.0%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.16 (+43.75%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.68←15.15 Q1←Q4 第1升 15.68←15.13 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.57←-2.28 Q1←Q4 第1升 由虧轉盈 9.57←8.05 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.06←-4.18 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 9.06←9.45 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.2←-0.6 Q1←Q4 第1升 1.2←1.47 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←-0.15 Q1←Q4 第1升 0.92←1.13 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 台灣鋼鐵(股) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/04/30 櫃買：第11屆公司理評鑑結果出爐，前5%區間8家上櫃公司係新進榜 |
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| 新聞 | 114/04/25 【公告】精剛總經理、發言人退休 114/04/25 《其他股》精剛總座暨發言人林嘉洪退休 執行長邱俊宏30日起兼任 114/04/24 台鋼雙雄 Q2穩健成長 114/04/24 《鋼鐵股》精剛首季EPS達0.27元 H1營收估穩揚 114/04/24 《其他股》精剛第1季EPS 0.27元 114/04/24 【公告】精剛114年第1季合併財務報告 114/04/17 《DJ在線》歐增軍備預算 助精剛/榮剛產品需求 114/04/10 《其他股》精剛3月營收連6升 Q1闖同期新高 114/04/10 【公告】精剛 2025年3月合併營收2.28億元 年增24.69% 114/04/06 《其他股》精剛軍工題材助攻 114/04/05 精剛 軍工題材助攻 114/04/01 熱門股－精剛 軍工題材點火 114/03/27 VAR熔煉產能開出，精剛喜獲美商Honeywell認證通過 114/03/26 《其他股》精剛續擴建產能 力拓美國市場 114/03/25 《其他股》精剛3月26日參加凱基證券舉辦線上法說會 114/03/25 【公告】精剛受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/03/24 《熱門族群》精剛漲停、軍工鋼鐵挺身 法人提3點保守看 114/03/09 《其他股》精剛2月營收登半年高 前2月創同期新高 114/03/07 【公告】精剛 2025年2月合併營收2.24億元 年增9.56% 114/02/25 《其他股》精剛去年EPS為1.57元、擬配息0.7元 今年獲利再戰高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精剛 | -0.34% 4015(-28.82%) | -3.33% 6410(-55.42%) | 3.57% 9952(-71.28%) | 8.01% 5894(-51.51%) | -12.25% 3849(-25.76%) | -17.73% 4220(-32.28%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.0 | 6.48 | 7.83 | 1.26 | 0.54 |
| ROE | 6.95 | 17.18 | 8.5 | 4.94 | 4.07 |
| 本業收入比 | 72.14 | 35.18 | 93.92 | 27.45 | 11.76 |
| 自由現金流量 | -23.21 | -5.9 | -7.65 | -4.78 | 1.44 |
| 利息保障倍數 | 8.82 | 18.26 | 6.64 | 5.29 | 3.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
