| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 (-0.43%) 10194張 (-34.14%) 季線上 10365張 8491張 6390張 10194張 1.2倍 |
6.48% 6.98% 5.02% 7.48% -15.44% |
99.5 (-13.48%) 115.0 |
N/A 1.08 |
1454 、Y! |
N/A |
10.35% 2.7% |
綠能 電力設備 |
2024-11-22 2024-09-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 | 112.8↗ | 110.15↗ | 109.63↗ | 109.12↗ | 102.25↗ | 102.82↗ | 102.35↗ | 115.02↘ |
| 乖離率 | 1.95% | 4.4% | 4.9% | 5.39% | 12.47% | 11.85% | 12.36% | -0.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 108.0 | 107.5 | 107.5 | 106.0 | 77.4 | 109.5 | 107.0 | 136.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15142/亞力二 | 2025-01-13 | 距高點38.48% | 2028-01-13 | 2030-01-13 | 100.0 | 115.25 115.2 (-0.26%) | 104 (06-13) | 150.4,94.8 | 948 | 113.2 | 13.4 | 101.59 | 12000 | 0.0% | 61 | 0 | 0 | -4.86% | 943 | -2.88% | 1674 | 4.6 | 無 | 89 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.55,N/A (12.46,25.98,39.5) 5.07,22.78 (0.85,1.24,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.76%) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.25←42.28(-1.03%) 34.99←34.34(0.65%), 0.67% 41.25←51.78(-10.53%) 34.99←21.71(13.28%), 82.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.48%[113] (1.66%[114]) 0.2 (3.41%) | 相對高點 相對低點 | 184.0 (-37.5%) 24-04-15 24.55 (368.43%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.41 88.76 11.9 16個月新高 11.56億(5月) 短突破長 | 1.62 -20.38 -1.21 6.12億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 119.0 (25-06-11) 69日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 4.83% 3.81% 97 -14 0 13.63%←12.07%(1.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.41,67.82 65.89 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,7%,7%,1% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.38,78.56 57.28 1.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1454 、Y! | 月KD RSI MACD | 42.2,28.08 up 57.69 -3.74 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.31%(-0.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.9% 11.85% 12.36% -0.02% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.19%←11.26%(1.93%) | 610 (連5買) 5.98% | 2年趨勢圖 | 13.19%←10.84%(2.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.81% 22.22% 65.13% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.06%(0.05%) | -188 (連2買轉賣) 1.84% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.98%(-0.87%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.55←3.84 (-7.55%) Q1←Q4 第1降 3.55←5.27 (-32.64%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.17←26.25 (-23.16%) Q1←Q4 第1降 20.17←20.89 (-3.45%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.86←2.68 (-23.16%) Q1←Q4 第1降 1.86←2.08 (-3.45%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.82←23.74 (+0.34%) Q1←Q4 第1升 23.82←24.0 (-0.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 185.43←128.88 (+43.88%) Q1←Q4 第1升 185.43←189.71 (-2.26%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.95←103.78 (+43.88%) Q1←Q4 第1升 131.95←135.31 (-2.48%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.86 (-29.07%) Q1←Q4 第1降 0.61←0.89 (-31.46%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.78 (-28.21%) Q1←Q4 第1降 0.56←0.62 (-9.68%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.69←19.37 Q1←Q4 第1降 18.69←18.73 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.22←10.22 Q1←Q4 第1降 9.22←9.93 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.18←8.65 Q1←Q4 第1降 8.18←10.94 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.74←3.96 Q1←Q4 第1降 2.74←4.48 Q1←Q1 12季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←2.17 Q1←Q4 第1降 1.52←2.11 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/05 宋和業 代表(董事) 贈與 2張 114/02/05 楊振通 代表(董事) 贈與 2張 |
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| 公告 | 114/06/12 亞力接單旺 擴產搶市(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/13 《熱門族群》泓德能源、亞力帶量勁揚 114/06/12 泓德能源、亞力 帶量勁揚 114/06/12 台積電「秒填息」紀錄中斷 大盤下挫182點/雲端大單點火 神達爆量漲8％/AI電力需求旺 重電電纜族群輪番飆｜Yahoo財經掃描 114/06/11 《電機股》訂單亮眼 亞力今年營收樂見季季高 114/06/11 訂單亮眼 亞力今年營收樂見季季高 114/06/11 《電機股》亞力股東常會通過配息1.7元、配股0.2元 114/06/11 【公告】亞力114年股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】亞力股東常會補選董事 114/06/11 《電機股》亞力6月12日受邀第一金證Q2投資論壇 114/06/11 【公告】亞力受邀參加第一金證券2025Q2投資論壇 114/06/11 亞力：今年受惠3大成長動能 業績估逐季成長 114/06/11 亞力因應接單成長啟動擴產，環保型開關拚明年取證、爭台電訂單 114/06/11 《電機股》亞力股東會 通過每股配發1.9元股利股息 114/06/11 亞力前4月新接訂單50億元，估今年營收雙位數成長，獲利再攀高峰 114/06/11 亞力股東會 通過配發股利每股1.9元 114/06/11 亞力股東會 通過每股配發1.9元股利股息 114/06/11 亞力通過配發1.9元股利，目前訂單量維持高檔，今年接單產銷可望突破 114/06/10 《熱門族群》台電大單補 亞力、中興電吃香 114/06/09 台電大單補 亞力、中興電吃香 114/06/09 《電機股》台電助力 亞力5月營收年增6成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞力 | 6.48% 10365(-1.65%) | 6.98% 6831(49.23%) | 6.98% 8491(20.06%) | 5.02% 6390(59.52%) | 7.48% 5561(83.31%) | -15.44% 8456(20.55%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.12 | 9.88 | 6.45 | 6.62 | 6.82 |
| ROE | 15.29 | 17.73 | 13.97 | 10.62 | 9.96 |
| 本業收入比 | 90.62 | 100.00 | 83.95 | 87.85 | 89.72 |
| 自由現金流量 | 5.88 | -2.68 | 0.02 | -11.99 | 3.32 |
| 利息保障倍數 | 23.62 | 17.93 | 21.48 | 31.81 | 35.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
