| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.0 (-0.47%) 1772張 (-75.12%) 季線旁 3049張 3966張 6217張 1772張 0.45倍 |
3.41% -8.62% 17.26% 11.23% -32.91% |
99.73 (-5.92%) 106.0 |
N/A 1.07 |
1440 、Y! |
小型股 283.82億 |
13.01% 2.15% |
綠能 電力設備 |
2024-11-22 2024-09-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.0 | 105.3↗ | 106.2↘ | 108.83↘ | 110.08↘ | 109.4↘ | 106.29↗ | 104.03↗ | 111.33↘ |
| 乖離率 | 0.66% | -0.19% | -2.6% | -3.71% | -3.11% | -0.27% | 1.89% | -4.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.5 | 109.0 | 116.0 | 111.0 | 107.0 | 90.4 | 95.3 | 158.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15142/亞力二 | 2025-01-13 | 距高點38.48% | 2028-01-13 | 2030-01-13 | 100.0 | 111.55 112.0 (-0.44%) | 28 (07-15) | 41,46 | 460 | 113.2 | 19.61 | 93.64 | 12000 | 0.0% | 47 | 0 | 0,0 | -4.02% | 912 | -2.38% | 1643 | 5.13 | 無 | 89 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.31,N/A (12.46,26.04,39.62) 4.68,22.76 (0.85,1.24,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.06%) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.56←40.46(1.1%) 34.93←35.76(-0.83%), -2.75% 41.56←48.6(-7.04%) 34.93←24.45(10.48%), 73.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.6%[113] (1.8%[114]) 0.2 (3.53%) | 相對高點 相對低點 | 184.0 (-42.39%) 24-04-15 24.55 (331.77%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.57 -27.09 8.25 8.43億(6月) | 60.41 88.76 11.9 16個月新高 11.56億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 120.0 (25-06-18) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 4.53% 0.66% -83 21 0 12.67%←13.98%(-1.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.5,41.67 45.28 -0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-3%,-3%,-4% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.54,66.17 48.73 0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1440 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.1,31.75 54.68 -3.97 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.6% -0.27% 1.89% -4.79% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.86%←12.52%(-0.66%) | 3 0.17% | 2年趨勢圖 | 11.86%←9.53%(2.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 6.02% 27.78% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | -7 (連2賣) 0.4% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.47%(-0.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.55←3.84 (-7.55%) Q1←Q4 第1降 3.55←5.27 (-32.64%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.17←26.25 (-23.16%) Q1←Q4 第1降 20.17←20.89 (-3.45%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.86←2.68 (-23.16%) Q1←Q4 第1降 1.86←2.08 (-3.45%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.82←23.74 (+0.34%) Q1←Q4 第1升 23.82←24.0 (-0.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 185.43←128.88 (+43.88%) Q1←Q4 第1升 185.43←189.71 (-2.26%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.95←103.78 (+43.88%) Q1←Q4 第1升 131.95←135.31 (-2.48%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.86 (-29.07%) Q1←Q4 第1降 0.61←0.89 (-31.46%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.78 (-28.21%) Q1←Q4 第1降 0.56←0.62 (-9.68%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.69←19.37 Q1←Q4 第1降 18.69←18.73 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.22←10.22 Q1←Q4 第1降 9.22←9.93 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.18←8.65 Q1←Q4 第1降 8.18←10.94 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.74←3.96 Q1←Q4 第1降 2.74←4.48 Q1←Q1 12季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←2.17 Q1←Q4 第1降 1.52←2.11 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/05 宋和業 代表(董事) 贈與 2張 114/02/05 楊振通 代表(董事) 贈與 2張 |
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| 公告 | 114/07/07 亞力 114年6月營收8.43億、年減5.58% |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】亞力 2025年6月合併營收8.43億元 年增-5.58% 114/06/24 【Yahoo早盤】川普稱以伊停火...台股漲逾400點收復2萬2 分析師郭憲政：二線潛力股接棒 114/06/18 機電4雄加薪留才! 中興電全年多領4~5個月 114/06/18 《熱門族群》最強發電機！華城衝600關、黑馬月噴65% 114/06/13 《熱門族群》泓德能源、亞力帶量勁揚 114/06/12 泓德能源、亞力 帶量勁揚 114/06/12 台積電「秒填息」紀錄中斷 大盤下挫182點/雲端大單點火 神達爆量漲8％/AI電力需求旺 重電電纜族群輪番飆｜Yahoo財經掃描 114/06/11 《電機股》訂單亮眼 亞力今年營收樂見季季高 114/06/11 訂單亮眼 亞力今年營收樂見季季高 114/06/11 《電機股》亞力股東常會通過配息1.7元、配股0.2元 114/06/11 【公告】亞力114年股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】亞力股東常會補選董事 114/06/11 《電機股》亞力6月12日受邀第一金證Q2投資論壇 114/06/11 【公告】亞力受邀參加第一金證券2025Q2投資論壇 114/06/11 亞力：今年受惠3大成長動能 業績估逐季成長 114/06/11 亞力因應接單成長啟動擴產，環保型開關拚明年取證、爭台電訂單 114/06/11 《電機股》亞力股東會 通過每股配發1.9元股利股息 114/06/11 亞力前4月新接訂單50億元，估今年營收雙位數成長，獲利再攀高峰 114/06/11 亞力股東會 通過配發股利每股1.9元 114/06/11 亞力股東會 通過每股配發1.9元股利股息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞力 | 3.41% 3049(-41.88%) | -2.75% 2483(-28.63%) | -8.62% 3966(-55.32%) | 17.26% 6217(-71.49%) | 11.23% 5979(-70.36%) | -32.91% 5808(-69.48%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.12 | 9.88 | 6.45 | 6.62 | 6.82 |
| ROE | 15.29 | 17.73 | 13.97 | 10.62 | 9.96 |
| 本業收入比 | 90.62 | 100.00 | 83.95 | 87.85 | 89.72 |
| 自由現金流量 | 5.88 | -2.68 | 0.02 | -11.99 | 3.32 |
| 利息保障倍數 | 23.62 | 17.93 | 21.48 | 31.81 | 35.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
