| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 (0.94%) 6613張 (+63.12%) 季線上 12508張 5680張 6833張 6613張 1.16倍 |
5.94% 25.73% 11.34% -4.46% -16.73% |
97.55 (-8.83%) 107.0 |
N/A 1.05 |
N/A 、Y! |
N/A |
10.35% 2.7% |
綠能 電力設備 |
2024-11-22 2024-09-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 106.6↗ | 99.69↗ | 94.76↗ | 93.8↗ | 100.63↘ | 101.98↗ | 102.68↘ | 115.55↘ |
| 乖離率 | 0.38% | 7.33% | 12.92% | 14.07% | 6.33% | 4.92% | 4.21% | -7.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 88.9 | 85.1 | 98.4 | 108.0 | 96.1 | 112.0 | 128.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15142/亞力二 | 2025-01-13 | 距高點38.48% | 2028-01-13 | 2030-01-13 | 100.0 | 109.05 109.05 (-0.32%) | 145 (05-09) | 136.6,99 | 990 | 113.2 | 15.37 | 94.52 | 12000 | 0.0% | 279 | 7 | 0 | -2.84% | 978 | -1.77% | 1709 | 5.77 | 無 | 89 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.1,N/A (12.46,25.47,38.48) 4.88,21.72 (0.85,1.24,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.17% 帶寬大) 月線斜率1.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.25←42.28(-1.03%) 34.99←34.34(0.65%), 0.67% 41.25←51.78(-10.53%) 34.99←21.71(13.28%), 82.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.59%[113] (1.78%[114]) 0.2 (3.52%) | 相對高點 相對低點 | 184.0 (-41.85%) 24-04-15 24.55 (335.85%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.62 13.17 -2.04 7.69億(3月) 短跌破長 | 20.43 18.87 3.27 6.8億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 116.0 (25-03-26) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 8.5% 2.47% 32 136 0 11.51%←11.1%(0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.2,78.7 62.13 2.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -10%,-4%,0%,0% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.91,47.3 51.54 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.77,21.65 up 55.35 -4.62 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.92% 4.92% 4.21% -7.4% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.55%←12.24%(-0.69%) | -680 (連3賣) 10.28% | 2年趨勢圖 | 11.55%←12.24%(-0.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.47% 26.26% 43.78% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | 1 (連2賣轉買) 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.02%←1.05%(-1.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.55←3.84 (-7.55%) Q1←Q4 第1降 3.55←5.27 (-32.64%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.17←26.25 (-23.16%) Q1←Q4 第1降 20.17←20.89 (-3.45%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.86←2.68 (-23.16%) Q1←Q4 第1降 1.86←2.08 (-3.45%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.82←23.74 (+0.34%) Q1←Q4 第1升 23.82←24.0 (-0.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←128.88 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←189.71 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←103.78 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←135.31 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.86 (-29.07%) Q1←Q4 第1降 0.61←0.89 (-31.46%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.78 (-28.21%) Q1←Q4 第1降 0.56←0.62 (-9.68%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←19.37 Q1←Q4 第1降 0.0←18.73 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←10.22 Q1←Q4 第1降 0.0←9.93 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←8.65 Q1←Q4 第1降 0.0←10.94 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←3.96 Q1←Q4 第1降 0.0←4.48 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←2.17 Q1←Q4 第1降 0.0←2.11 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/05 宋和業 代表(董事) 贈與 2張 114/02/05 楊振通 代表(董事) 贈與 2張 |
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| 公告 | 114/05/09 亞力 114年4月營收6.12億、年增1.63% 114/05/09 亞力第一季合併獲利1.61億元，每股稅後0.61元 |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】亞力 2025年4月合併營收6.12億元 年增1.63% 114/05/09 《電機股》亞力Q1每股盈餘0.61元 114/05/07 《電機股》注意股：亞力 近5日漲21.36% 114/05/05 重電股奮起 亞力、大同權證靚 114/05/05 【Yahoo早盤】台股牛市沒來反翻黑？ 能否V轉？分析師黃紫東：「看央行動作」 114/05/02 股匯雙漲！新台幣強升9.5角/外資掃貨387億 台股強漲周線連二紅/央行被打臉？升值恐衝擊台積電營收｜Yahoo財經掃描 114/04/30 【公告】亞力114年第一季合併財務報告提報董事會日期 114/04/09 美對等關稅 電機業外銷遇阻 114/04/09 【公告】亞力 2025年3月合併營收7.69億元 年增-9.62% 114/04/06 《電機股》亞力三大引擎加持 114/04/05 亞力 三大引擎加持 114/04/02 熱門股：寶一(8222)、亞力(1514)、君帆(4584)、毅嘉(2402)、凌華(6166) 114/04/01 受惠台電強韌電網計畫 機電4雄 今年營運戰新高 114/03/27 《熱門族群》電價審議前夕 亞力、中興電吸金 114/03/26 電價審議前夕 亞力、中興電吸金 114/03/26 焦點股：在手訂單逾百億，亞力海內外營運成長潛力強 114/03/13 【公告】亞力董事會決議發放股利 114/03/13 【公告】亞力電機股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：亞力二，代碼：15142)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/13 【公告】亞力114年3月13日董事會決議股東常會召開日期 114/03/13 【公告】亞力董事會決議增資發行新股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞力 | 5.94% 12508(-47.13%) | 20.36% 7815(-15.38%) | 25.73% 5680(16.42%) | 11.34% 6833(-3.21%) | -4.46% 4351(51.99%) | -16.73% 8965(-26.23%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.12 | 9.88 | 6.45 | 6.62 | 6.82 |
| ROE | 15.29 | 17.73 | 13.97 | 10.62 | 9.96 |
| 本業收入比 | 90.62 | 100.00 | 83.95 | 87.85 | 89.72 |
| 自由現金流量 | 5.88 | -2.68 | 0.02 | -11.99 | 3.32 |
| 利息保障倍數 | 23.62 | 17.93 | 21.48 | 31.81 | 35.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
