- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.41 | -46.05 | -2.38 | 27.95 | -4.02 | 37.62 | 16.24 | -14.53 | 17.26 | 19.75 | -30.73 | 9.48 | 16.51 | -33.56 | 8.05 | 1.14 | -47.47 | -5.0 | 0.97 | -46.11 | -4.9 | 0.06 | -14.29 | 0.0 | 24.28 | -24.69 | 12.3 | 22.44 | -8.18 | 9.68 | 82.42 | 23.63 | 7.42 | 17.87 | -46.4 | -23.24 | 14.28 | 14.98 | 34.84 |
| 25Q4 (7) | 0.76 | -7.32 | 38.18 | 29.12 | 41.36 | 39.33 | 19.00 | 45.82 | 43.83 | 28.51 | -14.13 | 32.48 | 24.85 | -18.66 | 31.27 | 2.17 | -11.43 | 33.95 | 1.80 | -10.0 | 31.39 | 0.07 | 16.67 | 0.0 | 32.24 | -12.89 | 29.69 | 24.44 | 4.36 | 15.56 | 66.67 | 69.65 | 8.61 | 33.33 | -45.09 | -13.68 | 12.42 | 8.0 | 21.88 |
| 25Q3 (6) | 0.82 | 43.86 | 18.84 | 20.60 | -7.17 | 11.47 | 13.03 | -14.39 | 3.41 | 33.20 | 41.4 | 15.72 | 30.55 | 50.27 | 17.86 | 2.45 | 46.71 | 19.51 | 2.00 | 43.88 | 18.34 | 0.06 | -14.29 | 0.0 | 37.01 | 37.48 | 14.58 | 23.42 | -10.95 | 12.43 | 39.30 | -39.48 | -10.58 | 60.70 | 72.05 | 8.3 | 11.50 | 7.08 | 18.56 |
| 25Q2 (5) | 0.57 | 35.71 | 1.79 | 22.19 | 9.26 | 6.99 | 15.22 | 9.89 | 5.99 | 23.48 | 30.16 | 4.31 | 20.33 | 33.05 | 7.23 | 1.67 | 39.17 | -1.18 | 1.39 | 36.27 | -0.71 | 0.07 | 16.67 | 0.0 | 26.92 | 24.51 | 4.87 | 26.30 | 28.54 | 2.73 | 64.94 | -15.37 | 1.95 | 35.28 | 51.58 | -2.82 | 10.74 | 1.42 | 13.53 |
| 25Q1 (4) | 0.42 | -23.64 | 0.0 | 20.31 | -2.82 | 0.0 | 13.85 | 4.84 | 0.0 | 18.04 | -16.17 | 0.0 | 15.28 | -19.28 | 0.0 | 1.20 | -25.93 | 0.0 | 1.02 | -25.55 | 0.0 | 0.06 | -14.29 | 0.0 | 21.62 | -13.03 | 0.0 | 20.46 | -3.26 | 0.0 | 76.72 | 24.99 | 0.0 | 23.28 | -39.72 | 0.0 | 10.59 | 3.93 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.55 | -20.29 | 0.0 | 20.90 | 13.1 | 0.0 | 13.21 | 4.84 | 0.0 | 21.52 | -24.99 | 0.0 | 18.93 | -26.97 | 0.0 | 1.62 | -20.98 | 0.0 | 1.37 | -18.93 | 0.0 | 0.07 | 16.67 | 0.0 | 24.86 | -23.03 | 0.0 | 21.15 | 1.54 | 0.0 | 61.38 | 39.67 | 0.0 | 38.62 | -31.11 | 0.0 | 10.19 | 5.05 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.69 | 23.21 | 0.0 | 18.48 | -10.9 | 0.0 | 12.60 | -12.26 | 0.0 | 28.69 | 27.45 | 0.0 | 25.92 | 36.71 | 0.0 | 2.05 | 21.3 | 0.0 | 1.69 | 20.71 | 0.0 | 0.06 | -14.29 | 0.0 | 32.30 | 25.83 | 0.0 | 20.83 | -18.63 | 0.0 | 43.95 | -31.0 | 0.0 | 56.05 | 54.39 | 0.0 | 9.70 | 2.54 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 20.74 | 0.0 | 0.0 | 14.36 | 0.0 | 0.0 | 22.51 | 0.0 | 0.0 | 18.96 | 0.0 | 0.0 | 1.69 | 0.0 | 0.0 | 1.40 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 25.67 | 0.0 | 0.0 | 25.60 | 0.0 | 0.0 | 63.69 | 0.0 | 0.0 | 36.31 | 0.0 | 0.0 | 9.46 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.56 | 18.52 | 23.22 | 15.58 | 15.38 | 15.64 | 2.89 | 5.98 | 25.83 | 13.69 | 22.75 | 18.24 | 7.29 | 12.33 | 6.08 | 12.38 | 0.26 | -7.14 | 29.47 | 13.17 | 24.44 | 15.56 | 59.56 | 1.82 | 40.44 | -2.57 | 0.98 | 3140.74 | 11.34 | 13.86 |
| 2024 (4) | 2.16 | -30.99 | 20.09 | 1.62 | 13.30 | 6.49 | 2.73 | 16.95 | 22.72 | -31.36 | 19.24 | -36.04 | 6.49 | -38.89 | 5.41 | -36.65 | 0.28 | 0.0 | 26.04 | -28.07 | 21.15 | -12.96 | 58.49 | 55.13 | 41.51 | -33.33 | 0.03 | -22.15 | 9.96 | -0.5 |
| 2023 (3) | 3.13 | 0.32 | 19.77 | 2.12 | 12.49 | 4.78 | 2.33 | -5.94 | 33.10 | -2.01 | 30.08 | -2.81 | 10.62 | -0.47 | 8.54 | 1.91 | 0.28 | 3.7 | 36.20 | -1.87 | 24.30 | -16.78 | 37.71 | 6.85 | 62.25 | -3.79 | 0.04 | -9.56 | 10.01 | 3.3 |
| 2022 (2) | 3.12 | 87.95 | 19.36 | 3.97 | 11.92 | 2.05 | 2.48 | -12.85 | 33.78 | 65.59 | 30.95 | 68.85 | 10.67 | 82.71 | 8.38 | 81.39 | 0.27 | 8.0 | 36.89 | 55.07 | 29.20 | -0.92 | 35.29 | -38.36 | 64.71 | 51.39 | 0.04 | 35.36 | 9.69 | -8.5 |
| 2021 (1) | 1.66 | -13.09 | 18.62 | 0 | 11.68 | 0 | 2.85 | 14.38 | 20.40 | 0 | 18.33 | 0 | 5.84 | 0 | 4.62 | 0 | 0.25 | 8.7 | 23.79 | -11.95 | 29.47 | 4.1 | 57.26 | 50.75 | 42.74 | -31.0 | 0.03 | -3.96 | 10.59 | -5.19 |
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