| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 (1.14%) 10259張 (+4.38%) 季線上 9119張 3346張 1506張 10259張 3.07倍 |
6.35% 11.31% 2.31% 2.65% 2.14% |
23.82 (-23.15%) 31.0 |
N/A 0.53 |
70 N/A |
小型股 212.87億 |
25.16% 0.0% |
水泥 |
2025-05-23 2025-06-25 |
台南幫集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 30.37↗ | 29.85↗ | 29.57↗ | 29.09↗ | 28.22↗ | 28.19↗ | 28.64↗ | 29.06↗ |
| 乖離率 | 2.07% | 3.85% | 4.84% | 6.57% | 9.85% | 9.97% | 8.24% | 6.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.15 | 29.55 | 27.85 | 26.8 | 27.55 | 30.3 | 30.2 | 30.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.81,N/A (8.62,10.72,12.83) 0.94,32.61 (0.7,0.83,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.59%) 月線斜率0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.51←74.11(-0.6%) 8.86←8.2(0.66%), 3.56% 73.51←74.23(-0.72%) 8.86←8.26(0.6%), 24.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.48%[113] (N/A) 0 (5.48%) | 相對高點 相對低點 | 37.15 (-16.55%) 24-07-05 19.6 (58.16%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.58 4.86 -3.76 6.03億(8月) | -7.39 -8.28 -3.22 5.75億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-10 32.0 (25-09-10) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 1.49% 222 8 0 1.71%←1.09%(0.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.43,77.62 64.6 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-10%,-9%,-5% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.14,63.8 61.17 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 70 N/A | 月KD RSI MACD | 65.03,35.94 55.16 -0.33 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.84% 9.97% 8.24% 6.68% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.45%←15.09%(0.36%) | -1720 (連3賣) 16.77% | 2年趨勢圖 | 15.45%←14.99%(0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.49% 7.57% 10.17% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.11%(0.01%) | 37 (連3賣轉買) 0.36% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.18%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.2 (-5.0%) Q2←Q1 第1降 0.19←0.18 (+5.56%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.69←19.29 (+2.07%) Q2←Q1 第1升 19.69←20.92 (-5.88%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.0←2.67 (+2.07%) Q2←Q1 第1升 3.0←3.0 (-5.88%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.4←3.65 (+47.95%) Q2←Q1 第1升 5.4←3.76 (+43.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.44←90.51 (-3.39%) Q2←Q1 第1降 87.44←87.46 (-0.02%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.9←22.03 (-3.39%) Q2←Q1 連2升 26.9←23.17 (+16.1%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.42 (+35.71%) Q2←Q1 第1升 0.57←0.56 (+1.79%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.3 (+10.0%) Q2←Q1 第1升 0.33←0.31 (+6.45%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.19←20.31 Q2←Q1 第1升 22.19←20.74 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.22←13.85 Q2←Q1 連3升 15.22←14.36 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.33←15.28 Q2←Q1 第1升 20.33←18.96 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.67←1.2 Q2←Q1 第1升 1.67←1.69 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←1.02 Q2←Q1 第1升 1.39←1.4 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/05 侯博義 董事 贈與 15,000張 |
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| 公告 | 114/09/12 證交所9月11日公告12種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】環泥 2025年8月合併營收6.03億元 年增-7.58% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/11 【公告】環泥 2025年7月合併營收5.75億元 年增-7.39% 114/07/10 【公告】環泥 2025年6月合併營收6.27億元 年增-5.32% 114/07/04 【公告】環泥114年第2季財務報告提報之董事會召開日期 114/06/12 水泥廠 資產活化挹注營運 114/06/10 【公告】環泥決定114年現金股利配發基準日 114/06/10 【公告】環泥 2025年5月合併營收6.43億元 年增-13.46% 114/06/04 《水泥股》環泥擴水泥、預拌事業版圖 114/06/04 環泥擴水泥、預拌事業版圖 114/06/04 環泥啟動5年改造計畫，本業、業外朝精緻美、高質化邁進 114/06/04 環泥：啟動整建擴產計畫 業績穩定中求成長 114/05/26 【公告】環泥股東常會通過重要事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環泥 | 6.35% 9119(12.5%) | 4.91% 5313(93.07%) | 11.31% 3346(206.59%) | 2.31% 1506(580.79%) | 2.65% 1032(893.95%) | 2.14% 735(1294.68%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.3 | 12.49 | 11.92 | 11.68 | 9.09 |
| ROE | 6.49 | 10.62 | 10.67 | 5.84 | 6.83 |
| 本業收入比 | 58.49 | 37.71 | 35.29 | 57.26 | 37.98 |
| 自由現金流量 | 17.35 | 25.72 | 10.62 | 5.02 | 8.68 |
| 利息保障倍數 | 43.09 | 47.39 | 58.19 | 43.34 | 42.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標