| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.7 (1.64%) 1381張 (+21.44%) 季線上 2140張 2122張 1158張 1381張 0.65倍 |
-1.42% 11.62% 0.0% 7.12% 10.52% |
49.25 (-11.58%) 55.7 |
N/A 0.81 |
800 N/A |
微型股 76.77億 |
31.19% 0.0% |
數碼相機 |
2026-03-31 2025-07-25 |
東元集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.7 | 55.38↘ | 54.97↗ | 52.59↗ | 52.05↗ | 50.62↗ | 50.72↗ | 52.89↗ | 53.99↗ |
| 乖離率 | 0.58% | 1.33% | 5.91% | 7.01% | 10.04% | 9.82% | 5.31% | 3.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.5 | 51.0 | 49.9 | 48.2 | 50.2 | 55.7 | 52.0 | 50.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.45,N/A (10.48,14.93,19.37) 1.19,46.05 (0.71,0.89,1.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.54% 帶寬大) 月線斜率0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.04←57.69(-1.65%) 24.71←23.09(1.62%), 3.37% 56.04←71.89(-15.85%) 24.71←10.73(13.98%), 4.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.73%[114] (N/A) 0 (3.73%) | 相對高點 相對低點 | 76.9 (-27.57%) 24-10-29 23.65 (135.52%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.77 11.99 2.39 3.96億(4月) | 8.33 57.17 -8.0 3.53億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-26 58.8 (26-05-27) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 1.0% 131 1 0 15.3%←16.86%(-1.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.28,70.98 59.25 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 21%,5%,-1%,-3% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.53,55.27 55.62 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 800 N/A | 月KD RSI MACD | 46.81,46.24 54.81 -0.99 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.91% 9.82% 5.31% 3.17% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.8%(-0.47%) | 283 (連2買) 20.49% | 2年趨勢圖 | 1.33%←2.15%(-0.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.0% 4.95% 31.83% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.66%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.16%(0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.89←9.6 (+3.02%) Q1←Q4 連2升 9.89←10.76 (-8.09%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←0.94 (+3.02%) Q1←Q4 第1降 0.8←1.49 (-8.09%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.81←3.87 (-1.55%) Q1←Q4 第1降 3.81←3.0 (+27.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.67←49.57 (-3.83%) Q1←Q4 連2降 47.67←53.48 (-10.86%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.41←40.65 (-3.83%) Q1←Q4 第1升 42.41←36.87 (+15.03%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.25 (+48.0%) Q1←Q4 第1升 0.37←1.04 (-64.42%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.27 (+48.15%) Q1←Q4 連2升 0.4←0.87 (-54.02%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.75←19.23 Q1←Q4 連4降 16.75←22.1 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.06←9.81 Q1←Q4 第1降 8.06←13.88 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.12←2.79 Q1←Q4 第1升 4.12←10.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.59←0.34 Q1←Q4 第1升 0.59←1.83 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←0.31 Q1←Q4 第1升 0.47←1.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/26 黃育仁 經理人 信託 300張 114/06/26 魏耀明 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 115/06/03 菱光訂6/24為114年下半年股息除息交易日、發放日7/22；調整配息率為2.07877896元 115/06/03 菱光 公告本公司除息基準日及調整配息率事宜 |
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| 新聞 | 115/06/03 【公告】菱光除息基準日及調整配息率事宜 115/05/25 【公告】菱光115年股東常會重要決議事項 115/05/11 【公告】菱光董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】菱光 2026年4月合併營收3.96億元 年增42.77% 115/04/30 【公告】菱光115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月11日 115/04/09 【公告】菱光 2026年3月合併營收3.53億元 年增8.33% 115/03/30 【公告】菱光受邀參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 115/03/09 【公告】菱光董事會決議召開115年股東常會事宜 115/03/09 【公告】菱光董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】菱光董事會通過114年度員工酬勞及董事酬勞分派 115/03/09 【公告】菱光庫藏股轉讓員工認股基準日 115/03/09 【公告】菱光董事會決議辦理現金增資私募普通股 115/03/09 【公告】菱光董事會通過114年度合併財務報告 115/03/09 【公告】菱光 2026年2月合併營收2.25億元 年增-39.24% 115/02/09 【公告】菱光 2026年1月合併營收4.11億元 年增8.41% 115/01/08 【公告】菱光 2025年12月合併營收3.96億元 年增24.99% 114/12/26 【公告】菱光受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 114/12/17 【公告】菱光董事會決議增資子公司L&K Industries Philippines, Inc. 114/12/10 【公告】菱光 2025年11月合併營收2.7億元 年增-41.71% 114/11/07 【公告】菱光 2025年10月合併營收2.95億元 年增-29.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱光 | -1.42% 2140(-35.5%) | 9.22% 2576(-46.39%) | 11.62% 2122(-34.95%) | 7.12% 1660(-16.83%) | 10.52% 2762(-50.0%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.51 | 11.47 | 7.76 | 9.71 | 5.05 |
| ROE | 6.2 | 6.34 | 5.46 | 9.17 | 4.83 |
| 本業收入比 | 58.90 | 87.00 | 72.04 | 79.73 | 88.44 |
| 自由現金流量 | 0.84 | 8.59 | 10.88 | 7.77 | -14.88 |
| 利息保障倍數 | 24.02 | 23.27 | 15.99 | 27.73 | 19.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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