收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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77.7 (-3.96%) 1718張 (+14.38%) 季線上 2321張 6383張 3144張 1718張 0.27倍 |
-8.91% -10.17% 25.53% 11.8% 5.71% |
69.97 (-9.94%) 77.7 |
N/A 1.11 |
1012 |
微型股 58.26億 |
9.42% 0.0% |
化學工業 |
2025-08-19 2025-07-16 |
上櫃 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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77.7 | 81.24↘ | 82.47↘ | 83.43↘ | 81.93↗ | 75.17↗ | 71.67↗ | 65.47↗ | 67.65↗ |
乖離率 | -4.36% | -5.78% | -6.87% | -5.16% | 3.37% | 8.41% | 18.68% | 14.86% |
均線開始 轉折價位 | 85.3 | 87.5 | 86.5 | 72.5 | 60.8 | 61.9 | 69.5 | 73.5 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.1,N/A (16.24,26.24,36.24) 5.15,15.71 (3.4,5.38,7.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.95%) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.67←32.03(0.64%) 41.91←42.41(-0.5%), 0.13% 32.67←32.06(0.61%) 41.91←47.25(-5.34%), 33.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.04%[113] (N/A) 0 (3.04%) | 相對高點 相對低點 | 140.5 (-44.7%) 22-08-31 44.25 (75.59%) 25-04-09 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.28 -43.46 25.1 1.76億(7月) | 87.34 4.8 30.33 3.11億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-23 96.2 (25-08-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.35% 2.29% -189 -32 0 16.19%←15.47%(0.72%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.65,18.23 look 46.4 -1.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,2%,-1%,-2% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.32,63.02 57.98 2.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1012 | 月KD RSI MACD | 64.39,66.6 51.12 1.8 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.87% 8.41% 18.68% 14.86% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←1.99%(-0.1%) | 97 5.65% | 2年趨勢圖 | 1.89%←1.23%(0.66%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.29% 12.23% 155.69% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←1.4%(-0.45%) | -14 (連5賣) 0.81% | 2年趨勢圖 | 0.95%←0.72%(0.23%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.86←4.79 (+105.85%) Q2←Q1 第1升 9.86←5.72 (+72.38%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←0.62 (+105.85%) Q2←Q1 連3升 0.82←0.92 (+72.38%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.7←4.47 (+5.15%) Q2←Q1 連3升 4.7←2.96 (+58.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.08←97.04 (-50.45%) Q2←Q1 第1降 48.08←75.47 (-36.29%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.38←94.87 (-50.45%) Q2←Q1 第1降 48.38←56.39 (-14.2%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.8←0.75 (+6.67%) Q2←Q1 連3升 0.8←1.45 (-44.83%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←0.68 (+29.41%) Q2←Q1 連3升 0.88←1.35 (-34.81%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.45←21.32 Q2←Q1 第1降 12.45←22.55 Q2←Q2 7季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.3←12.99 Q2←Q1 第1降 8.3←16.17 Q2←Q2 5季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.1←11.73 Q2←Q1 第1降 6.1←19.02 Q2←Q2 5季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.7←4.17 Q2←Q1 連3升 4.7←9.36 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.97←2.81 Q2←Q1 第1升 2.97←6.66 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 101/02/29 嚴隆財 董事 贈與 136張 101/02/29 嚴隆財之配偶 關係人配偶 贈與 159張 |
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公告 | 114/08/15 美琪瑪8/19參加台新證券舉辦之線上法說會 114/08/15 美琪瑪 本公司受邀參加台新證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會, 說明本公司財務及業務相關資訊 |
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新聞 | 114/08/15 【公告】美琪瑪受邀參加台新證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會, 說明美琪瑪財務及業務相關資訊 114/08/08 【公告】美琪瑪董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】美琪瑪 2025年7月合併營收1.76億元 年增-6.29% 114/07/10 【公告】美琪瑪 2025年6月合併營收3.11億元 年增87.35% 114/06/26 【公告】美琪瑪資⾦貸與子公司 114/06/10 【公告】美琪瑪 2025年5月合併營收2.97億元 年增43.64% 114/05/19 美琪瑪 4月每股賺0.36元 114/05/19 美琪瑪4月每股稅前盈餘0.36元 年減29% 114/05/19 【公告】美琪瑪有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 114/05/19 《化工股》美琪瑪4月EPS 0.36元 114/05/18 《化工股》注意股:美琪瑪 近5日漲33.21% 114/05/16 《化工股》注意股:美琪瑪 近5日漲34.03% 114/05/15 《化工股》注意股:美琪瑪 近5日漲33.07% 114/05/12 【公告】美琪瑪董事會決議分派股利 114/05/12 美琪瑪4月營收 創30個月新高 將配息2.36元 114/05/12 《化工股》美琪瑪績昂 康普不畏利空 電池材料Q2轉旺 114/05/09 【公告】美琪瑪 2025年4月合併營收3.8億元 年增91.25% 114/04/10 【公告】美琪瑪 2025年3月合併營收1.13億元 年增-37.85% 114/03/12 【公告】美琪瑪董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】美琪瑪董事會決議與子公司簡易合併 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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美琪瑪 | -8.91% 2321(-25.98%) | -11.2% 5706(-69.89%) | -10.17% 6383(-73.09%) | 25.53% 3144(-45.36%) | 11.8% 1771(-3.04%) | 5.71% 1062(61.71%) |
加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 12.66 | 5.01 | 6.87 | 10.11 | 6.78 |
ROE | 20.71 | -1.87 | 26.46 | 28.33 | 10.29 |
本業收入比 | 95.05 | 2300.00 | 75.26 | 90.65 | 93.79 |
自由現金流量 | 2.67 | 5.59 | 2.91 | -2.87 | 3.53 |
利息保障倍數 | 34.96 | 1.39 | 36.92 | 76.60 | 35.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標