| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.25 (-2.23%) 7713張 (+14.66%) 季線上 6283張 9655張 9309張 7713張 0.8倍 |
1.55% -3.14% 5.42% -11.17% -12.21% |
28.37 (8.08%) 26.25 |
N/A 0.21 |
28 |
小型股 746.61億 |
26.93% 10.13% |
地產 |
2026-07-02 2026-07-07 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.25 | 26.15↗ | 26.08↘ | 26.46↘ | 26.52↗ | 25.37↗ | 24.96↗ | 26.24↘ | 28.13↘ |
| 乖離率 | 0.38% | 0.65% | -0.79% | -1.02% | 3.47% | 5.17% | 0.04% | -6.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.85 | 26.65 | 27.1 | 26.15 | 23.3 | 24.9 | 29.55 | 29.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.54,N/A (5.67,7.71,9.76) 0.67,40.07 (0.8,1.1,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.27%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.84←64.48(0.36%) 8.49←8.81(-0.32%), -3.2% 64.84←66.65(-1.81%) 8.49←9.12(-0.63%), -11.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續16周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[114] (N/A) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 53.8 (-51.21%) 24-07-29 22.9 (14.63%) 26-05-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.56 -13.19 40.42 45.41億(6月) | 72.0 32.83 43.46 52.32億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.9 (26-06-18) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.27% -320.0 1.0 0 2.94%←3.37%(-0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.76,69.7 52.13 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,21%,6%,4% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.0,66.0 48.17 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 28 | 月KD RSI MACD | 33.84,25.23 up 36.73 0.1 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.11%(0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.05%(0.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.79% 5.17% 0.04% -6.68% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.9%←7.56%(-0.66%) | 2162 (連4買) 28.03% | 2年趨勢圖 | 6.9%←13.74%(-6.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.13% 6.74% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.24%(-0.01%) | -93 (連2賣) 1.21% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.34%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 45.47←43.73 (+3.98%) Q1←Q4 第1升 45.47←57.19 (-20.49%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 88.02←141.64 (-37.86%) Q1←Q4 第1降 88.02←70.15 (+25.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.59←25.35 (-37.86%) Q1←Q4 第1降 15.59←11.21 (+25.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 247.37←248.11 (-0.3%) Q1←Q4 連4降 247.37←303.52 (-18.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.24←21.99 (+64.8%) Q1←Q4 第1升 36.24←32.03 (+13.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 340.31←213.6 (+64.8%) Q1←Q4 第1升 340.31←508.47 (-33.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←1.25 (-20.8%) Q1←Q4 第1降 0.99←1.24 (-20.16%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.5 (-46.0%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.21 (+28.57%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.74←22.92 Q1←Q4 第1升 24.74←24.19 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.71←17.89 Q1←Q4 第1降 17.71←15.98 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.92←29.1 Q1←Q4 第1升 36.92←-16.34 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.81←3.8 Q1←Q4 第1降 2.81←-0.99 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.72←2.24 Q1←Q4 第1降 1.72←-0.48 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/22 蔡佩錦 經理人 贈與 58張 |
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| 公告 | 115/07/13 潤泰新 115年6月營收45.41億、年增29.57% |
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| 新聞 | 115/07/13 【公告】潤泰新 2026年6月合併營收45.41億元 年增29.57% 115/06/25 【公告】潤泰新召開法人說明會相關訊息 115/06/23 【公告】代子公司潤泰建設(股) 公司公告【潤泰建設新都段案新建工程】承攬契約事宜 115/06/23 【公告】代子公司潤泰建設(股) 公司公告【潤泰建設新都段案模板工程】承攬契約事宜 115/06/23 【公告】代子公司潤泰建設(股) 公司公告提前終止不動產使用權資產租賃契約 115/06/23 大全聯中崙店9/13熄燈 潤泰新：虧損嚴重決定止血 115/06/22 【公告】潤泰新訂定除息基準日之相關訊息 115/06/10 【公告】潤泰新 2026年5月合併營收52.32億元 年增72% 115/06/08 【公告】潤泰新簽訂【潤泰松江外牆石材大板】買賣契約之結算協議書事宜 115/06/08 【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新南港之星】建材買賣契約事宜 115/05/20 【公告】潤泰新115年股東常會重要決議事項 115/05/20 【公告】潤泰新新任董事(含獨立董事)當選名單 115/05/20 【公告】潤泰新董事會推舉董事長 115/05/14 【公告】潤泰新董事會決議通過115年第1季合併財務報告 115/05/14 【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新五谷王A案新建工程】之結算協議書等事宜 115/05/14 【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新南港之星案基礎工程】之追加協議書等事宜 115/05/11 【公告】潤泰新 2026年4月合併營收39.39億元 年增58.78% 115/04/27 【公告】潤泰新115年第一季財務報告董事會召開日期為115年05月14日 115/04/10 【公告】潤泰新 2026年3月合併營收28.09億元 年增21.95% 115/03/13 【公告】潤泰新補充公告(新增議案)董事會決議召開民國115年股東常會之相關訊息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰新 | 1.55% 6283(22.75%) | -1.5% 9388(-17.84%) | -3.14% 9655(-20.12%) | 5.42% 9309(-17.14%) | -11.17% 7928(-2.72%) | -12.21% 7402(4.2%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.66 | 19.79 | 18.31 | 15.58 | 14.91 |
| ROE | 11.92 | 18.64 | 9.61 | 8.91 | 13.97 |
| 本業收入比 | 47.59 | 28.09 | 51.12 | 46.70 | 21.44 |
| 自由現金流量 | 45.26 | 20.07 | 19.42 | 13.71 | 51.35 |
| 利息保障倍數 | 14.29 | 24.40 | 12.29 | 16.59 | 31.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標