| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1 (0.29%) 25張 (-65.86%) 季線下 114張 84張 72張 25張 0.3倍 |
1.45% -8.71% -23.28% -39.79% -42.55% |
35.7 (1.71%) 35.1 |
N/A 0.8 |
1445 |
微型股 23.17億 |
47.85% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-20 2025-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1 | 34.69↗ | 35.92↘ | 37.74↘ | 37.95↘ | 39.19↘ | 40.04↘ | 44.42↘ | 51.94↘ |
| 乖離率 | 1.18% | -2.28% | -7.0% | -7.51% | -10.44% | -12.34% | -20.98% | -32.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.55 | 39.3 | 38.65 | 38.2 | 41.1 | 45.15 | 58.2 | 61.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.25,N/A (8.26,11.55,14.84) 1.7,20.59 (2.09,4.13,6.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.05% 帶寬大) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.16←76.43(0.73%) 4.98←5.22(-0.24%), -3.22% 77.16←78.89(-1.73%) 4.98←5.28(-0.3%), 22.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 10.26%[113] (N/A) 0 (10.26%) | 相對高點 相對低點 | 74.8 (-53.07%) 24-07-31 33.85 (3.69%) 25-08-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.84 -6.86 -22.36 1.11億(7月) | -34.77 0.41 -19.67 1.19億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-12 41.45 (25-07-11) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.04% 7 0 0 1.78%←1.9%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.66,19.78 up 31.1 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,5%,9% 賣,賣,賣,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.47,6.19 up 30.73 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1445 | 月KD RSI MACD | 3.05,7.1 look 34.93 -2.76 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.0% -12.34% -20.98% -32.42% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←1.08%(-0.28%) | -29 (連6賣) 116.0% | 2年趨勢圖 | 0.8%←0.22%(0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.52% 2.73% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | -2 8.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.09 (+22.22%) Q2←Q1 連2升 0.11←0.01 (+1000.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.68←3.91 (-5.88%) Q2←Q1 連4降 3.68←5.24 (-29.77%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.62 (-5.88%) Q2←Q1 第1升 0.69←1.53 (-29.77%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.46←1.3 (+12.31%) Q2←Q1 連3升 1.46←0.76 (+92.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.22←147.11 (-11.48%) Q2←Q1 第1降 130.22←102.38 (+27.19%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.49←40.72 (-11.48%) Q2←Q1 連5升 43.49←14.98 (+190.32%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.16←1.05 (-210.48%) Q2←Q1 連2降 -1.16←2.27 (-151.1%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←0.67 (+71.64%) Q2←Q1 第1升 1.15←1.8 (-36.11%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.45←27.07 Q2←Q1 第1降 21.45←29.92 Q2←Q2 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.73←15.76 Q2←Q1 第1升 18.73←29.28 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.78←17.76 Q2←Q1 連2降 -20.78←28.56 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.04←4.23 Q2←Q1 連2降 -5.04←10.8 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.4←2.93 Q2←Q1 連2降 -3.4←7.47 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/17 松澤國際投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/08/15 業旺 公告本公司內部稽核主管異動 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】業旺114年第二季合併財務報告之相關資訊 114/08/08 【公告】業旺 2025年7月合併營收1.11億元 年增-36.85% 114/08/01 【公告】業旺114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月11日 114/07/10 【公告】業旺 2025年6月合併營收1.19億元 年增-34.78% 114/06/25 【公告】業旺董事會決議通過變更營業地址 114/06/25 【公告】業旺114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】業旺 2025年5月合併營收1.18億元 年增-31.88% 114/05/09 【公告】業旺董事會決議召開114年度股東常會相關事宜(新增報告事項、討論事項) 114/05/09 【公告】業旺董事會決議113年股利分配之除息基準日 114/05/09 【公告】業旺董事會決議113年度股利分派 114/05/09 【公告】業旺114年第1季合併財務報告之相關資訊 114/05/08 【公告】業旺 2025年4月合併營收1.31億元 年增-21.88% 114/04/30 【公告】114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/07 【公告】業旺 2025年3月合併營收1.09億元 年增-27.84% 114/03/10 【公告】業旺董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】業旺 2025年2月合併營收1.46億元 年增19.49% 114/02/27 【公告】業旺113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月10日 114/02/10 【公告】業旺 2025年1月合併營收1.36億元 年增-8.26% 114/01/10 【公告】業旺 2024年12月合併營收1.68億元 年增26.89% 113/12/19 【公告】業旺受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 業旺 | 1.45% 114(-77.55%) | -10.34% 126(-79.78%) | -8.71% 84(-69.65%) | -23.28% 72(-64.82%) | -39.79% 73(-65.14%) | -42.55% 88(-70.92%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.91 | 20.12 | 19.6 | 17.03 | 8.52 |
| ROE | 33.24 | 24.47 | 35.94 | 15.65 | 2.0 |
| 本業收入比 | 81.09 | 90.88 | 76.97 | 100.00 | 350.00 |
| 自由現金流量 | 2.14 | 4.86 | 1.08 | 1.02 | -1.66 |
| 利息保障倍數 | 308.63 | 15860.80 | 7079.49 | 27447.30 | 101.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標