| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335.5 (0.15%) 329張 (-46.31%) 季線上 510張 803張 620張 329張 0.41倍 |
-8.21% 2.44% 16.7% 16.7% 11.46% |
22.7~26.8 |
370.08 (10.31%) 335.5 |
479.04 (42.78%) 0.28 |
601 、Y! |
小型股 261.69億 |
38.45% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2025-03-05 2026-08-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335.5 | 350.5↘ | 362.0↘ | 349.05↗ | 342.38↗ | 330.92↗ | 319.07↗ | 302.1↗ | 306.13↗ |
| 乖離率 | -4.28% | -7.32% | -3.88% | -2.01% | 1.38% | 5.15% | 11.06% | 9.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 365.5 | 372.5 | 327.5 | 323.5 | 289.5 | 287.5 | 287.5 | 301.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.4, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 73.11, 預估本益比 32.72 ; SOXQ: 本益比 174.04, 預估本益比 19.6 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.11,13.72 (13.03,16.86,20.69) 2.32,144.4 (2.61,3.52,4.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.41% 帶寬大) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.35←57.69(5.66%) 13.3←18.16(-4.86%), -20.36% 63.35←64.32(-0.97%) 13.3←11.99(1.31%), -0.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.98%[114] (3.06%[115]) 0 (2.98%) | 相對高點 相對低點 | 548.0 (-38.78%) 24-05-02 270.5 (24.03%) 26-03-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.93 1.08 24.21 30個月新高 7.24億(6月) | 36.7 6.2 22.25 7.16億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 390.0 (26-07-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.42% -22.0 1.0 0 2.62%←2.76%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 366.84(9.34%) | 日KD RSI MACD | 9.17,28.44 look 45.28 -3.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,7%,32%,22% 買,買,買,買,買,賣 (連9買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 479.04(42.78%) | 周KD RSI MACD | 51.34,62.95 56.77 5.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 601 、Y! | 月KD RSI MACD | 54.39,65.25 47.93 5.91 | 投信(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.22%(0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←1.04%(-0.73%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.41 0.9 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.88% 5.15% 11.06% 9.59% | 外資(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.5%←14.13%(5.37%) | 49 (連2買) 14.89% | 2年趨勢圖 | 19.5%←9.35%(10.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 3.14% 20.67% | 自營商(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.16%(0.15%) | -2 (連4買轉賣) 0.61% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.42%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.12←0.84 (+33.33%) Q1←Q4 連2升 1.12←0.36 (+211.11%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.86←19.3 (-2.28%) Q1←Q4 第1降 18.86←15.93 (+18.39%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.43←5.17 (-2.28%) Q1←Q4 連3升 5.43←4.31 (+18.39%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.1←8.81 (+14.64%) Q1←Q4 連2升 10.1←7.45 (+35.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.11←47.25 (+1.82%) Q1←Q4 連3升 48.11←44.42 (+8.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.76←83.12 (+1.82%) Q1←Q4 連2升 97.76←90.1 (+8.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.06←5.5 (+10.18%) Q1←Q4 連3升 6.06←6.27 (-3.35%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.74←5.1 (+12.55%) Q1←Q4 連3升 5.74←4.35 (+31.95%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.33←52.6 Q1←Q4 連2升 53.33←55.13 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.79←26.77 Q1←Q4 連3升 28.79←27.05 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.34←22.48 Q1←Q4 連3升 25.34←30.96 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.15←3.76 Q1←Q4 連3升 4.15←4.53 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←2.77 Q1←Q4 連3升 2.96←3.42 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/26 楊德勝 經理人 贈與 50張 |
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| 公告 | 115/07/20 7/20起「特選Smart多因子指數」納統一、新紡等/刪大成、卜蜂等 |
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| 新聞 | 115/07/02 【公告】晶碩 2026年6月合併營收7.24億元 年增33.94% 115/06/12 【公告】晶碩受邀參加群益證券舉辦之投資論壇 115/06/02 【公告】晶碩 2026年5月合併營收7.16億元 年增36.71% 115/05/28 【公告】晶碩受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇 115/05/20 【公告】晶碩115年除息基準日 115/05/20 【公告】晶碩115年股東常會重要決議事項 115/05/19 【公告】晶碩受邀參加臺灣證交所舉辦之115年臺灣璞玉指數業績發表會 115/05/08 【公告】晶碩庫藏股轉讓員工之認股基準日 115/05/08 【公告】晶碩董事會決議通過子公司PEGAVISION VIETNAM COMPANY LIMITED租地委建宿舍工程 115/05/02 【公告】晶碩 2026年4月合併營收6.74億元 年增19.9% 115/04/30 【公告】晶碩115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月08日 115/04/14 【公告】晶碩股份買回計畫執行完畢 115/04/13 【公告】晶碩買回股份累積金額達公告標準 115/04/02 【公告】晶碩 2026年3月合併營收6.69億元 年增18.19% 115/03/16 【公告】晶碩董事會決議買回庫藏股 115/03/09 【公告】晶碩受邀參加宏遠證券舉辦之投資論壇 115/03/09 【公告】晶碩受邀參加台新證券舉辦之投資論壇 115/03/09 【公告】晶碩受邀參加華南永昌證券舉辦之投資論壇 115/03/09 【公告】晶碩受邀參加美國銀行證券舉辦之投資論壇 115/03/02 【公告】晶碩受邀參加統一證券舉辦之投資論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶碩 | -8.21% 510(-35.46%) | -9.93% 1077(-69.42%) | 2.44% 803(-59.0%) | 16.7% 620(-46.9%) | 16.7% 468(-29.72%) | 11.46% 392(-16.08%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.67 | 30.61 | 29.18 | 28.79 | 26.09 |
| ROE | 14.48 | 17.62 | 20.38 | 25.77 | 24.71 |
| 本業收入比 | 89.50 | 97.84 | 100.10 | 100.17 | 101.11 |
| 自由現金流量 | 5.22 | 17.25 | -25.99 | 6.18 | 7.84 |
| 利息保障倍數 | 38.89 | 36.69 | 44.46 | 81.67 | 324.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標