| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384.5 (-1.91%) 360張 (+16.13%) 季線旁 431張 659張 817張 360張 0.55倍 |
-2.78% -1.41% 5.92% 1.18% 2.53% |
8.6~9.5 32.6~37.9 |
430.75 (12.03%) 384.5 |
N/A 0.95 |
384 N/A 、Y! |
中型股 711.21億 |
4.63% 0.0% |
電力設備 |
2025-07-02 |
鴻海集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384.5 | 393.5↘ | 397.45↘ | 401.1↘ | 397.92↗ | 387.94↘ | 385.75↗ | 376.51↗ | 373.63↗ |
| 乖離率 | -2.29% | -3.26% | -4.14% | -3.37% | -0.89% | -0.32% | 2.12% | 2.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 391.0 | 414.0 | 384.0 | 374.0 | 385.0 | 361.5 | 379.0 | 374.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.06,11.06 (10.69,13.94,17.19) 2.04,192.16 (1.58,2.0,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.26%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.75←68.62(1.13%) 10.17←10.74(-0.57%), -4.65% 69.75←67.24(2.51%) 10.17←11.42(-1.25%), -3.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.33%[113] (5.78%[114]) 0 (5.33%) | 相對高點 相對低點 | 556.0 (-30.85%) 24-03-13 245.0 (56.94%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.57 0.01 3.22 63.26億(7月) | 3.38 -5.39 3.88 63.25億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 416.5 (25-08-05) 159日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.19% 6 0 0 0.82%←0.79%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 424.4(10.38%) | 日KD RSI MACD | 4.48,12.6 look 41.78 -2.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -21%,-2%,-7%,13% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.22,67.25 50.73 2.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 384 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 65.42,69.58 52.78 -1.34 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.07%←19.96%(0.11%) | -23 6.39% | 2年趨勢圖 | 20.07%←10.74%(9.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.04 1.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.14% -0.32% 2.12% 2.91% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.81%←35.45%(1.36%) | 66 (連5買) 18.33% | 2年趨勢圖 | 36.81%←39.37%(-2.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.94% 6.6% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.63%(-0.09%) | -10 2.78% | 2年趨勢圖 | 1.54%←1.3%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.82 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.49 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 196.28←183.77 (+6.81%) Q2←Q1 第1升 196.28←190.0 (+3.31%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.66←17.36 (+6.81%) Q2←Q1 連2降 15.66←13.92 (+3.31%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 130.52←148.12 (-11.88%) Q2←Q1 第1降 130.52←165.93 (-21.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.4←71.27 (-11.04%) Q2←Q1 第1降 63.4←52.55 (+20.65%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.3←85.38 (-11.04%) Q2←Q1 第1降 75.3←94.47 (-20.29%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.65←7.74 (-27.0%) Q2←Q1 連2降 5.65←7.11 (-20.53%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.29←4.6 (-6.74%) Q2←Q1 連2降 4.29←4.12 (+4.13%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.22←15.84 Q2←Q1 第1降 14.22←13.71 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.98←9.45 Q2←Q1 第1降 7.98←7.33 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.23←9.83 Q2←Q1 第1降 7.23←7.99 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.33←4.16 Q2←Q1 連2降 3.33←3.77 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←2.32 Q2←Q1 連2降 1.86←2.03 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/07 宋福祥 董事 信託 300張 |
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| 公告 | 114/08/14 新普 114年第2季綜合損益表，每股盈餘5.65元 |
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| 新聞 | 114/08/06 【公告】新普董事會通過114年第2季自結合併財報 114/08/05 【公告】新普 2025年7月合併營收63.26億元 年增-0.58% 114/07/29 【公告】新普114年第2季合併財務報告董事會召開日期為114年8月6日 114/07/04 【公告】新普 2025年6月合併營收63.25億元 年增3.38% 114/06/17 《電週邊》新普113年下半年度除息交易日為7月2日 114/06/05 《業績-電週邊》新普5月營收為66.85億元，年減1.71% 114/06/05 【公告】新普 2025年5月合併營收66.85億元 年增-1.71% 114/06/04 《電週邊》注意股：新普 近5日漲3.03% 114/05/29 【公告】新普114年股東常會重要決議事項 114/05/09 《電週邊》新普第1季EPS 7.74元 114/05/09 【公告】新普董事會通過新任重要營運主管 114/05/09 【公告】新普董事會通過114年第1季自結合併財報 114/05/05 【公告】新普 2025年4月合併營收66.18億元 年增8.82% 114/05/05 《業績-電週邊》新普4月營收為66.18億元，年增8.82% 114/04/30 【公告】新普114年第1季合併財務報告董事會召開日期為114年5月9日 114/04/17 《電週邊》新普執行副總 林昶亨接任 114/04/17 【公告】新普新任重要營運主管。 114/04/02 新普集團3月業績衝，AES-KY受惠BBU高成長，3月營收創29個月新高 114/04/02 【公告】新普 2025年3月合併營收65.63億元 年增9.29% 114/04/02 《業績-電週邊》新普3月營收為65.63億元，年增9.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新普 | -2.78% 431(-16.47%) | -6.67% 497(-27.66%) | -1.41% 659(-45.41%) | 5.92% 817(-55.98%) | 1.18% 723(-50.21%) | 2.53% 869(-58.6%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.02 | 8.18 | 10.99 | 9.72 | 7.79 |
| ROE | 15.16 | 16.63 | 22.67 | 22.56 | 20.52 |
| 本業收入比 | 79.23 | 82.49 | 87.07 | 90.77 | 90.77 |
| 自由現金流量 | 109.81 | -9.48 | 155.4 | -12.88 | 86.2 |
| 利息保障倍數 | 135.48 | 86.61 | 193.41 | 1457.38 | 563.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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