| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 (-1.23%) 338張 (+50.46%) 季線下 306張 278張 264張 338張 1.22倍 |
0.0% -2.13% -23.57% -30.97% -33.95% |
N/A N/A 16.05 |
N/A 0.82 |
191 N/A |
微型股 30.33億 |
26.56% 12.83% |
運輸事業 |
2024-12-18 2025-07-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 16.19↗ | 16.26↘ | 16.34↘ | 16.38↘ | 17.28↘ | 18.04↘ | 19.58↘ | 21.17↘ |
| 乖離率 | -0.86% | -1.29% | -1.77% | -2.01% | -7.12% | -11.03% | -18.03% | -24.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.3 | 16.4 | 16.25 | 16.8 | 20.2 | 21.1 | 23.35 | 24.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.21,13.43 (0.47,0.8,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.37% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.72←47.4(-0.68%) 24.01←24.03(-0.02%), 0.84% 46.72←46.22(0.5%) 24.01←25.74(-1.73%), 14.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 10.22%[113] (N/A) 0 (10.22%) | 相對高點 相對低點 | 35.85 (-55.23%) 24-06-06 11.8 (36.02%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.12 -3.39 0.53 0.53億(7月) | -3.23 -4.82 1.84 0.55億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 17.1 (25-07-25) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.18% -3 1 0 7.04%←6.7%(0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.0,45.0 37.12 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-8%,-7%,-3% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.31,9.03 look 25.69 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 191 N/A | 月KD RSI MACD | 1.7,7.17 look 41.76 -1.04 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.77% -11.03% -18.03% -24.19% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←1.23%(-0.01%) | -38 (連3買轉賣) 11.24% | 2年趨勢圖 | 1.22%←1.25%(-0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.8% 2.97% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.86%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.87%←1.0%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.56←0.43 (+30.23%) Q2←Q1 連4升 預收淨利增 0.56←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.71←1.68 (+1.79%) Q2←Q1 第1升 1.71←1.65 (+3.64%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.08 (+1.79%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.0 (+3.64%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.3←4.18 (+74.64%) Q2←Q1 連3升 7.3←3.42 (+113.45%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.54←65.61 (-18.4%) Q2←Q1 連2降 53.54←85.27 (-37.21%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 442.79←318.97 (-18.4%) Q2←Q1 連3升 442.79←256.89 (+72.37%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←-0.51 (+131.37%) Q2←Q1 第1升 0.16←0.37 (-56.76%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.01 (-300.0%) Q2←Q1 第1降 -0.02←-0.02 (-0.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.02←31.99 Q2←Q1 連2降 31.02←27.38 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.2←4.79 Q2←Q1 第1降 3.2←0.11 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.96←-55.14 Q2←Q1 第1升 20.96←43.75 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.32←-3.14 Q2←Q1 第1升 1.32←2.14 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←-2.06 Q2←Q1 第1升 0.92←1.67 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/08 天品開發(股) 董事 一般交易 3,403張 |
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| 公告 | 114/08/19 志信 代重要子公司新海運輸倉儲(股)公司公告董事會決議減資基準日 |
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| 新聞 | 114/08/19 【公告】志信代重要子公司新海運輸倉儲(股)公司董事會決議減資基準日 114/08/13 【公告】志信終止開發新北市三重區興華段土地 114/08/13 【公告】志信董事會決議通過變更登記地址 114/08/13 【公告】志信董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】志信 2025年7月合併營收5314.8萬元 年增-7.13% 114/08/05 【公告】志信114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月13日 114/07/28 【公告】志信董事長接獲臺灣臺北地方法院判決 114/07/21 【公告】代重要子公司美麗信酒店(股)公司決議除息基準日 114/07/09 【公告】志信 2025年6月合併營收5501.6萬元 年增-3.24% 114/03/11 【公告】志信董事會決議計畫出售台北市中山區辦公室相關事宜 113/10/09 【公告】志信 2024年9月合併營收5543萬元 年增3.78% 113/10/07 志信擬開發新北三重建案 參與投入額約28.7億 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志信 | -3.02% 283(19.31%) | -2.13% 278(21.51%) | -23.57% 264(27.89%) | -30.97% 403(-16.09%) | -33.95% 486(-30.5%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.41 | -7.77 | -2.18 | -4.02 | -24.58 |
| ROE | 10.21 | 15.99 | -8.19 | 10.52 | -2.25 |
| 本業收入比 | -5.03 | -10.00 | 6.64 | -9.82 | 248.33 |
| 自由現金流量 | 6.56 | 3.52 | -3.58 | 12.93 | 4.46 |
| 利息保障倍數 | 22.28 | 30.33 | -18.08 | 22.84 | -1.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標