| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 (-0.19%) 13張 (-69.05%) 季線下 39張 42張 113張 13張 0.31倍 |
2.13% -2.22% -1.68% 3.12% -13.16% |
28.8 (-45.45%) 52.8 |
N/A 0.32 |
110 N/A |
微型股 28.78億 |
15.58% 0.0% |
流通業 |
2025-12-24 2026-04-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 | 52.26↗ | 52.54↘ | 52.92↘ | 53.18↘ | 55.98↘ | 56.89↘ | 55.23↗ | 55.54↘ |
| 乖離率 | 1.03% | 0.49% | -0.23% | -0.71% | -5.68% | -7.19% | -4.4% | -4.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.3 | 52.5 | 54.0 | 54.5 | 62.4 | 54.4 | 51.5 | 60.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84333/弘帆三 | 2024-05-27 | 2026-05-27 | 2027-05-27 | 100.0 | 99.5 100.0 (+0.1%) | 0 (05-11) | 0,0 | 0 | 97.8 | 85.22 | 53.99 | 4000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 357 | 22.17 | 無 | 51 | 2024-05-27 | |
| 84332/弘帆二 | 2024-05-24 | 2026-05-24 | 2027-05-24 | 100.0 | 99.45 99.6 | 0 (04-17) | 0,0 | 0 | 94.0 | 77.32 | 56.17 | 1000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0.41% | 354 | 24.47 | 無 | 35 | 2024-05-24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.53,N/A (6.65,10.09,13.53) 1.26,41.98 (1.45,1.89,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.24%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.77←66.66(0.11%) 10.1←10.32(-0.22%), -3.38% 66.77←68.51(-1.74%) 10.1←9.04(1.06%), 7.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.95%[114] (N/A) 0 (7.95%) | 相對高點 相對低點 | 108.5 (-51.34%) 24-04-02 49.95 (5.71%) 25-12-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.71 3.05 13.49 2.57億(4月) | 4.63 2.34 8.27 2.49億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-16 57.5 (26-04-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 2 0 0 1.17%←1.34%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.15,34.57 42.91 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-21%,-16%,-13% 平,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.24,8.31 up 42.85 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 110 N/A | 月KD RSI MACD | 11.2,9.17 up 38.82 -1.03 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.23% -7.19% -4.4% -4.93% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.38%(-0.36%) | 13 100.0% | 2年趨勢圖 | 1.02%←2.0%(-0.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.3% 1.5% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.59%(-0.58%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←0.9 (+7.78%) Q1←Q4 連4升 0.97←0.53 (+83.02%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.37←10.49 (-20.21%) Q1←Q4 第1降 8.37←7.73 (+8.28%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←1.16 (-20.21%) Q1←Q4 第1降 0.62←0.63 (+8.28%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.5←1.76 (-14.77%) Q1←Q4 第1降 1.5←0.8 (+87.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.53←67.28 (+30.1%) Q1←Q4 連2升 87.53←80.81 (+8.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.97←19.07 (+30.1%) Q1←Q4 連7升 22.97←12.21 (+88.12%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.37←2.46 (-44.31%) Q1←Q4 第1降 1.37←1.68 (-18.45%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←1.56 (-45.51%) Q1←Q4 第1降 0.85←0.71 (+19.72%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.67←22.41 Q1←Q4 連2升 22.67←25.79 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.42←11.08 Q1←Q4 第1降 7.42←8.09 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.9←12.77 Q1←Q4 第1降 8.9←11.78 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.19←5.83 Q1←Q4 第1降 3.19←3.66 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←2.99 Q1←Q4 第1降 1.71←1.86 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/02/23 王美冠 經理人 贈與 48張 115/02/23 朱鵬飛 代表(董事) 贈與 48張 |
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| 公告 | 115/05/11 弘帆 115年第1季綜合損益表，每股盈餘1.37元 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】弘帆董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】弘帆 2026年4月合併營收2.57億元 年增34.71% 115/04/27 【公告】弘帆115年第一季財務報告董事會預計召開日期 115/04/27 【公告】弘帆補充公告董事被提名人名單之法人名稱 115/04/09 【公告】弘帆 2026年3月合併營收2.49億元 年增4.63% 115/03/13 【公告】弘帆董事會決議召開115年股東常會 115/03/13 【公告】弘帆董事會授權董事長訂定現金股利除息基準日 115/03/13 【公告】弘帆董事會通過114年度合併財務報告 115/03/13 【公告】弘帆董事會決議114年度員工及董事酬勞分配案 115/03/13 【公告】弘帆董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】弘帆 2026年2月合併營收2.43億元 年增27.66% 115/03/02 【公告】弘帆114年度合併財務報告董事會預計召開日期 115/02/09 【公告】弘帆 2026年1月合併營收3.45億元 年增0.06% 115/01/12 【公告】弘帆 2025年12月合併營收4.24億元 年增26% 114/12/26 【公告】解除弘帆資訊安全長之職案 114/12/22 【公告】弘帆受邀參加台新證券舉辦線上法人說明會 114/12/10 【公告】弘帆 2025年11月合併營收3.24億元 年增-4.63% 114/11/10 【公告】弘帆 2025年10月合併營收3.06億元 年增5.39% 114/11/07 【公告】弘帆董事會通過114年第三季合併財務報表案 114/10/28 【公告】弘帆114年第三季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘帆 | 2.13% 39(-66.91%) | -0.75% 34(-61.76%) | -2.22% 42(-69.44%) | -1.68% 113(-88.58%) | 3.12% 78(-83.34%) | -13.16% 64(-79.82%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.15 | 13.65 | 15.93 | 13.18 | 10.31 |
| ROE | 6.92 | 21.9 | 23.67 | 29.34 | 14.26 |
| 本業收入比 | 151.28 | 72.82 | 88.04 | 75.69 | 115.94 |
| 自由現金流量 | -0.23 | 2.37 | 3.34 | 3.57 | -1.53 |
| 利息保障倍數 | 6.70 | 21.67 | 22.41 | 22.84 | 19.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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