| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.0 (0.29%) 4張 (-77.78%) 季線上 9張 12張 7張 4張 0.33倍 |
2.64% 4.79% 9.38% 1.16% 14.01% |
140.13 (-19.93%) 175.0 |
203.87 (16.5%) 0.67 |
758 N/A |
微型股 49.37億 |
20.35% 0.0% |
3D打印機 |
2025-06-02 2025-06-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.0 | 172.7↗ | 171.35↗ | 169.35↗ | 168.82↗ | 165.22↗ | 164.11↗ | 165.36↗ | 163.42↗ |
| 乖離率 | 1.33% | 2.13% | 3.34% | 3.66% | 5.92% | 6.64% | 5.83% | 7.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 170.5 | 174.0 | 167.0 | 164.0 | 161.0 | 160.0 | 173.0 | 153.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.13,N/A (10.26,12.11,13.96) 3.45,50.58 (2.58,3.1,3.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.17%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.53←76.53(0.0%) 9.51←9.84(-0.33%), 0.0% 76.53←76.05(0.48%) 9.51←10.45(-0.94%), -5.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.57%[113] (N/A) 0 (4.57%) | 相對高點 相對低點 | 207.0 (-15.46%) 24-06-06 108.5 (61.29%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.77 22.04 10.39 1.41億(8月) | 16.55 -17.79 6.81 1.15億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 176.0 (25-09-11) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.86,91.38 65.99 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,19%,15% 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | 203.87(16.5%) | 周KD RSI MACD | 94.74,91.38 61.65 1.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 758 N/A | 月KD RSI MACD | 90.91,64.89 62.64 -0.09 | 投信(張) 09-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.34% 6.64% 5.83% 7.09% | 外資(張) 09-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.79%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.79%←1.04%(-0.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.2% 0.93% | 自營商(張) 09-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.05 (+40.0%) Q2←Q1 第1升 0.07←0.05 (+40.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.7←3.96 (-6.57%) Q2←Q1 連2降 3.7←3.36 (+10.12%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.86←0.82 (-6.57%) Q2←Q1 第1升 0.86←0.67 (+10.12%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.87←1.02 (-14.71%) Q2←Q1 連2降 0.87←1.08 (-19.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.11←103.49 (-7.13%) Q2←Q1 第1降 96.11←97.51 (-1.44%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.72←50.23 (-7.13%) Q2←Q1 第1降 48.72←56.23 (-13.36%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.53←2.82 (-10.28%) Q2←Q1 連2降 2.53←2.64 (-4.17%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.29←2.25 (+1.78%) Q2←Q1 第1升 2.29←1.68 (+36.31%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.46←49.46 Q2←Q1 連2升 52.46←51.28 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.28←20.72 Q2←Q1 第1升 23.28←20.05 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.24←20.11 Q2←Q1 連2降 現金快速增加 19.24←22.15 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.71←5.12 Q2←Q1 連2降 4.71←5.26 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.67←4.12 Q2←Q1 連2降 3.67←3.99 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/14 李建興 董事 辦理過額配售 100張 101/09/14 許泰源 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/09/10 實威 114年8月營收1.41億、年增39.78% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】實威 2025年8月合併營收1.41億元 年增39.78% 114/08/08 【公告】實威 2025年7月合併營收1.15億元 年增16.56% 114/08/04 【公告】實威董事會通過之重要決議 114/08/04 【公告】實威董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/26 【公告】實威民國114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】實威 2025年6月合併營收1.4億元 年增6.87% 114/06/10 【公告】實威 2025年5月合併營收1.04億元 年增-3.81% 114/06/10 《業績-資服》實威5月營收為1.04億元，年減3.81% 114/06/02 實威轉型有成 優化虛實整合解方 114/05/29 【公告】實威受邀參加統一證券所舉辦之法人說明會，說明實威營運概況與展望 114/05/29 《資服股》實威6月2日受邀統一證券線上法說 114/05/29 《資服股》實威6月17日除息 114/05/29 【公告】實威114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】實威現金股利除息基準日 114/05/21 喬山攜手實威 優化數位研發核心 114/05/09 【公告】實威 2025年4月合併營收1.26億元 年增30.41% 114/05/09 《業績-資服》實威4月營收為1.26億元，年增30.41% 114/05/06 《資服股》實威Q1每股盈餘2.82元 114/05/06 【公告】實威董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 《資服股》實威第一季財報 5月6日提報董事會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 實威 | 2.64% 9(-58.62%) | 0.57% 12(-68.12%) | 4.79% 12(-69.0%) | 9.38% 7(-44.67%) | 1.16% 11(-63.85%) | 14.01% 12(-67.66%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.41 | 23.52 | 26.53 | 27.91 | 26.46 |
| ROE | 21.13 | 20.7 | 23.21 | 26.43 | 25.32 |
| 本業收入比 | 88.01 | 93.15 | 93.20 | 93.46 | 95.52 |
| 自由現金流量 | 3.37 | 2.53 | 2.99 | 3.21 | 3.06 |
| 利息保障倍數 | 2923.19 | 4928.14 | 4185.03 | 2373.45 | 2074.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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