| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 (-1.79%) 147張 (-27.94%) 季線上 202張 545張 267張 147張 0.27倍 |
0.33% 11.69% -0.17% -14.37% -49.41% |
N/A N/A 30.1 |
N/A 0.52 |
1544 N/A |
微型股 10.15億 |
29.85% 0.0% |
工控機 |
2025-12-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 | 30.36↗ | 30.48↘ | 29.67↗ | 29.13↗ | 29.15↗ | 29.23→ | 31.56↘ | 38.45↘ |
| 乖離率 | -0.86% | -1.25% | 1.45% | 3.33% | 3.26% | 2.98% | -4.63% | -21.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.0 | 32.85 | 26.95 | 27.65 | 30.1 | 30.15 | 35.15 | 59.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.31, 預估本益比 30.18, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.83% ; 006201: 本益比 92.8, 殖利率 1.11% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 59.65, 預估本益比: 29.22 ; QQQ: 本益比 79.97, 預估本益比 39.56 ; SOXQ: 本益比 194.22, 預估本益比 41.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.54,12.07 (0.94,1.44,1.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.64% 帶寬大) 月線斜率0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.63←35.2(-0.57%) 37.98←36.47(1.51%), -0.53% 34.63←43.37(-8.74%) 37.98←30.55(7.43%), 32.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 64.7 (-53.48%) 25-06-23 17.6 (71.02%) 23-10-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.56 26.87 2.6 0.32億(5月) | 38.85 -36.06 -0.88 0.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-02 36.1 (26-06-04) 84日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.44% -8 0 0 30.26%←27.14%(3.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.82,39.9 52.19 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-6%,-8%,-7% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.78,42.01 44.02 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1544 N/A | 月KD RSI MACD | 9.9,8.39 up 47.13 -2.15 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.45% 2.98% -4.63% -21.72% | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.26%←28.73%(-2.47%) | -33 22.45% | 2年趨勢圖 | 26.26%←24.02%(2.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 3.12% 33.77% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.26%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.08%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.07 (+28.57%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.13 (-30.77%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.89←0.65 (+36.92%) Q1←Q4 第1升 0.89←0.97 (-8.25%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.0 (+36.92%) Q1←Q4 連2升 0.05←0.0 (-8.25%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.65←0.63 (+3.17%) Q1←Q4 連2升 0.65←0.57 (+14.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.16←44.1 (-2.13%) Q1←Q4 第1降 43.16←39.39 (+9.57%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.52←153.84 (-2.13%) Q1←Q4 第1降 115.52←93.65 (+23.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.16 (-37.5%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.13 (-23.08%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←-0.03 (+500.0%) Q1←Q4 連2升 0.12←0.0 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.27←49.74 Q1←Q4 第1降 43.27←35.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.16←-0.02 Q1←Q4 連2升 5.16←0.18 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.82←8.31 Q1←Q4 第1降 3.82←4.36 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.84←1.37 Q1←Q4 連2降 0.84←1.05 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.72←1.16 Q1←Q4 第1降 0.72←0.85 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/05 黃奕凱 經理人 信託 80張 |
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| 公告 | 115/06/10 天鉞電 115年5月營收3150萬、年增17.57% |
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| 新聞 | 115/06/10 【公告】天鉞電 2026年5月合併營收3150.5萬元 年增17.57% 115/05/12 【公告】天鉞電董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】天鉞電 2026年4月合併營收2483.2萬元 年增38.86% 115/05/04 【公告】天鉞電115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年05月12日 115/04/09 【公告】天鉞電 2026年3月合併營收3884.1萬元 年增21.79% 115/03/11 【公告】天鉞電董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/11 【公告】天鉞電董事會決議不分派股利 115/03/11 【公告】天鉞電董事會通過114年度合併財務報告 115/03/11 【公告】天鉞電總經理異動 115/03/11 【公告】天鉞電設置策略主管 115/03/09 【公告】天鉞電 2026年2月合併營收2517.1萬元 年增-4.41% 115/03/03 【公告】天鉞電114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月11日 115/02/09 【公告】天鉞電 2026年1月合併營收2503.1萬元 年增-35.46% 115/01/09 【公告】天鉞電 2025年12月合併營收2172.1萬元 年增-60.99% 114/12/15 【公告】天鉞電受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 114/12/09 【公告】天鉞電 2025年11月合併營收2679.9萬元 年增30.09% 114/11/12 【公告】天鉞電董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/10 【公告】天鉞電 2025年10月合併營收1663.1萬元 年增-31.53% 114/11/04 【公告】天鉞電114年第3季財務報告董事會預計召開日期為114年11月12日 114/10/09 【公告】天鉞電 2025年9月合併營收3052.9萬元 年增14.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天鉞電 | 0.33% 202(-27.53%) | -8.37% 573(-74.36%) | 11.69% 545(-73.03%) | -0.17% 267(-45.1%) | -14.37% 258(-43.12%) | -49.41% 1803(-91.85%) |
| 加權指數 | 5.2% | 3.09% | 9.93% | 42.48% | 68.74% | 107.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.02 | -6.09 | -36.02 | -7.22 | -39.52 |
| ROE | 0.25 | 0.5 | -14.63 | -4.19 | -15.47 |
| 本業收入比 | 0.00 | -283.33 | 101.56 | 122.22 | 98.72 |
| 自由現金流量 | 1.17 | -0.47 | -0.19 | -0.42 | 0.25 |
| 利息保障倍數 | 2.09 | 30.55 | -123.61 | -18.59 | -72.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標