| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6 (-1.69%) 771張 (+86.86%) 季線下 484張 699張 490張 771張 1.1倍 |
-2.52% -11.11% -15.02% -21.36% -43.69% |
N/A N/A 11.6 |
N/A 0.73 |
687 N/A |
微型股 51.62億 |
5.6% 0.0% |
地產 |
2024-12-18 2025-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6 | 11.88↘ | 11.97↘ | 12.45↘ | 12.57↘ | 12.79↘ | 12.84↘ | 13.33↘ | 14.62↘ |
| 乖離率 | -2.36% | -3.09% | -6.83% | -7.72% | -9.3% | -9.66% | -12.98% | -20.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.95 | 12.4 | 13.05 | 12.85 | 12.95 | 13.9 | 14.8 | 20.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.96,12.29 (0.59,0.8,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.24% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.42←75.76(-0.34%) 4.64←4.62(0.02%), -0.2% 75.42←72.32(3.1%) 4.64←6.5(-1.86%), 10.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.03%[113] (N/A) 0 (6.03%) | 相對高點 相對低點 | 23.25 (-50.11%) 24-07-17 10.8 (7.41%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -64.31 2.97 -76.43 0.19億(7月) | -90.63 -5.88 -77.45 0.19億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 13.8 (25-07-25) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.17% -98 0 0 4.02%←4.11%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.55,12.07 look 26.47 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-9%,-14%,-8% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.92,6.64 look 33.34 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 687 N/A | 月KD RSI MACD | 4.51,12.7 look 39.71 -0.66 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.83% -9.66% -12.98% -20.66% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.55%←11.1%(-0.55%) | -129 (連3賣) 16.73% | 2年趨勢圖 | 10.55%←12.34%(-1.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.57% 3.24% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.13%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 23.75←23.0 (+3.26%) Q2←Q1 連3升 23.75←18.38 (+29.22%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.59←0.85 (-30.59%) Q2←Q1 連4降 0.59←5.8 (-89.83%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←0.14 (-30.59%) Q2←Q1 連3降 -0.07←0.3 (-89.83%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 137.06←135.27 (+1.32%) Q2←Q1 連3升 137.06←133.93 (+2.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.12←27.26 (-37.2%) Q2←Q1 連2降 17.12←11.65 (+46.95%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177600.0←38966.8 (-37.2%) Q2←Q1 連4升 177600.0←2590.47 (+6755.9%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←0.01 (-2900.0%) Q2←Q1 連2降 -0.28←0.07 (-500.0%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.03 (-166.67%) Q2←Q1 連3降 -0.02←0.05 (-140.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 88.12←62.85 Q2←Q1 連4升 88.12←17.67 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.62←16.35 Q2←Q1 第1降 -12.62←5.23 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -210.47←3.62 Q2←Q1 連2降 -210.47←5.07 Q2←Q2 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.17←0.05 Q2←Q1 連2降 -2.17←0.49 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.48←0.21 Q2←Q1 連2降 -0.48←0.34 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/25 蕭偉倫之配偶 關係人配偶 洽特定人 3,071張 |
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| 公告 | 114/08/12 基泰 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.28元 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】基泰 2025年7月合併營收1918.4萬元 年增-64.32% 114/08/06 【公告】基泰114年第二季合併財務報告業經董事會決議通過 114/07/29 【公告】基泰114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月6日 114/07/15 【公告】基泰除息基準日相關事宜 114/07/08 【公告】基泰 2025年6月合併營收1863萬元 年增-90.64% 114/06/17 【公告】基泰114年股東常會重要決議事項 114/06/17 【公告】基泰董事會推選董事長 114/06/06 【公告】基泰 2025年5月合併營收1979.5萬元 年增-89.14% 114/05/08 【公告】基泰 2025年4月合併營收1975.8萬元 年增-90.11% 114/05/07 【公告】基泰董事會決議股利分派 114/05/07 【公告】基泰114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/29 【公告】基泰114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/08 【公告】基泰 2025年3月合併營收1978.2萬元 年增14.05% 114/03/12 【公告】基泰董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】基泰 2025年2月合併營收2038.3萬元 年增16.12% 114/03/04 【公告】基泰113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 營收速報 - 基泰(2538)1月營收4,537萬元年增率高達109.99％ 114/02/10 【公告】基泰 2025年1月合併營收4537萬元 年增109.99% 114/01/10 營收速報 - 基泰(2538)12月營收8,772萬元年增率高達46.59％ 114/01/10 【公告】基泰 2024年12月合併營收8772.3萬元 年增46.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基泰 | -2.52% 484(59.13%) | -6.45% 430(79.23%) | -11.11% 699(10.29%) | -15.02% 490(57.13%) | -21.36% 442(74.49%) | -43.69% 500(54.1%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.84 | 11.81 | 26.44 | -11.7 | -5.1 |
| ROE | 4.23 | 26.49 | 2.82 | -1.88 | -1.82 |
| 本業收入比 | 37.16 | 2.58 | 49.21 | 26.79 | 23.21 |
| 自由現金流量 | 17.47 | 17.73 | 35.34 | -2.0 | -0.39 |
| 利息保障倍數 | 2.39 | 9.99 | 2.06 | 0.16 | 0.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標