| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.0 (-1.37%) 477張 (+52.51%) 季線下 392張 548張 1117張 477張 0.87倍 |
-0.69% -5.88% -0.35% -28.0% 15.2% |
9.1~10.7 |
250.59 (74.02%) 144.0 |
N/A 0.99 |
1462 、Y! |
小型股 436.89億 |
67.88% 1.16% |
運動產業 |
2025-06-13 2025-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.0 | 147.2↘ | 147.4↘ | 152.18↘ | 152.6↘ | 160.59↘ | 159.08→ | 166.37↘ | 165.32↗ |
| 乖離率 | -2.17% | -2.31% | -5.38% | -5.64% | -10.33% | -9.48% | -13.45% | -12.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 145.0 | 155.0 | 153.0 | 160.0 | 174.0 | 144.5 | 200.0 | 125.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.63,14.4 (15.28,30.64,45.99) 4.29,34.03 (1.32,2.28,3.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.36%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.71←90.11(-0.4%) 2.72←2.01(0.71%), 16.14% 89.71←84.69(5.02%) 2.72←5.26(-2.54%), -34.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.78%[113] (3.24%[114]) 0 (2.78%) | 相對高點 相對低點 | 226.5 (-36.42%) 25-04-02 56.1 (156.68%) 23-05-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.42 -26.14 21.37 33.61億(7月) | 14.96 14.32 24.97 45.51億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-25 170.0 (25-07-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 5.73% 0.16% -140 -14 0 1.59%←1.52%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 182.16(26.5%) | 日KD RSI MACD | 2.7,8.74 look 36.07 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-19%,-25%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.33,15.74 look 40.76 -2.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1462 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.22,50.53 54.14 -1.86 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.96%←1.82%(0.14%) | -3 (連2賣) 0.63% | 2年趨勢圖 | 1.96%←0.14%(1.82%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.75 1.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.38% -9.48% -13.45% -12.9% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.24%←5.96%(-0.72%) | -33 (連3賣) 6.92% | 2年趨勢圖 | 5.24%←7.58%(-2.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.65% 3.64% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.46%(-0.01%) | 2 0.42% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.6%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.42←15.15 (-24.62%) Q2←Q1 第1降 11.42←9.03 (+26.47%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 123.06←106.1 (+15.98%) Q2←Q1 第1升 123.06←103.08 (+19.38%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.35←0.87 (+15.98%) Q2←Q1 第1升 8.35←4.08 (+19.38%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 119.81←126.1 (-4.99%) Q2←Q1 第1降 119.81←116.65 (+2.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.39←103.05 (-21.02%) Q2←Q1 第1降 81.39←81.18 (+0.26%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.71←221.33 (-21.02%) Q2←Q1 第1降 184.71←191.47 (-3.53%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.91 (-59.34%) Q2←Q1 連2降 0.37←0.96 (-61.46%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.34←-0.38 (+715.79%) Q2←Q1 第1升 2.34←0.75 (+212.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.77←52.7 Q2←Q1 第1降 50.77←50.84 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.79←0.82 Q2←Q1 第1升 6.79←3.95 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.91←2.6 Q2←Q1 連2降 現金快速增加 0.91←2.83 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.97←2.22 Q2←Q1 連2降 0.97←3.05 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.43←0.82 Q2←Q1 連2降 0.43←1.04 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/01 顏明祥之配偶 關係人配偶 贈與 10張 |
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| 公告 | 114/08/11 喬山董事會通過與聯貸銀行團辦理聯合授信案，計130億元 114/08/11 喬山上半年合併獲利3.88億元，每股稅後1.28元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】喬山董事會決議通過聯貸銀行團辦理聯合授信案 114/08/11 【公告】喬山經董事會決議通過114年第2季合併財務報告 114/08/11 【公告】喬山 2025年7月合併營收33.61億元 年增1.42% 114/08/01 【公告】喬山114年第二季財務報告董事會召開日期為114年8月11日 114/07/15 【公告】喬山董事長訂定除息基準日 114/07/10 【公告】喬山代重要子公司Johnson International Holding Corp.Limited董事會決議盈餘分配案 114/07/08 【公告】喬山 2025年6月合併營收45.51億元 年增14.96% 114/06/30 【公告】喬山代重要子公司喬山健身器材(上海)有限公司董事會決議盈餘分配案 114/06/30 【公告】喬山代重要子公司Johnson Health Tech Retail, Inc.董事會決議辦理減資彌補虧損 114/06/26 【公告】喬山114年股東常會重要決議事項 114/06/22 《熱門族群》健身器材旺季到 三大廠搶卡位 114/06/22 健身器材旺季到 三大廠搶卡位 114/06/17 熱門股－喬山 連二紅收復月線 114/06/11 《動休閒》喬山6月13日受邀參加統一證券舉辦法人說明會 114/06/11 【公告】喬山受邀參加統一證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及展望 114/06/10 健身熱潮催動雙引擎，喬山5月營收年增二成，續創同期新高 114/06/09 喬山5月營收39.8億元 創同期新高 114/06/09 【公告】喬山 2025年5月合併營收39.81億元 年增20.96% 114/06/09 《業績-動休閒》喬山5月營收為39.81億元，年增20.96% 114/05/21 喬山攜手實威 優化數位研發核心 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬山 | -0.69% 392(21.42%) | -7.1% 454(5.05%) | -5.88% 548(-12.99%) | -0.35% 1117(-57.29%) | -28.0% 1213(-60.68%) | 15.2% 1162(-58.94%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.68 | 3.26 | -0.64 | 0.5 | 3.28 |
| ROE | 22.41 | 7.42 | 2.38 | 1.01 | 7.7 |
| 本業收入比 | 91.41 | 93.10 | -70.72 | 93.90 | 95.38 |
| 自由現金流量 | 3.83 | 31.62 | -2.76 | -42.59 | 3.59 |
| 利息保障倍數 | 10.98 | 4.54 | 2.19 | 2.00 | 6.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標