| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.5 (-1.52%) 233張 (-7.15%) 季線下 199張 175張 222張 233張 1.33倍 |
-3.21% -7.45% 9.03% -15.5% -28.99% |
153.01 (81.08%) 84.5 |
56.99 (-32.56%) 0.76 |
654 、Y! |
微型股 66.80億 |
17.17% 0.0% |
石化業 |
2024-12-19 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.5 | 85.48↘ | 86.22↘ | 88.12↘ | 88.72↘ | 91.07↘ | 90.84↗ | 97.72↘ | 98.18↘ |
| 乖離率 | -1.15% | -1.99% | -4.11% | -4.76% | -7.21% | -6.98% | -13.53% | -13.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.3 | 87.6 | 91.3 | 94.0 | 93.5 | 77.5 | 100.0 | 119.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.3,N/A (12.46,17.27,22.08) 3.1,27.68 (2.53,3.61,4.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.63%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.86←58.81(0.05%) 18.26←17.51(0.75%), 1.62% 58.86←67.44(-8.58%) 18.26←16.62(1.64%), 26.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.67%[113] (7.88%[114]) 0 (5.67%) | 相對高點 相對低點 | 168.5 (-49.85%) 23-03-27 63.4 (33.28%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.18 -10.61 18.19 2.2億(6月) | 3.08 1.77 22.0 2.46億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 95.9 (25-05-23) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.73% 0.3% 12 0 0 2.76%←2.79%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.33,11.96 look 32.0 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-21%,-21%,-18% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 56.99(-32.56%) | 周KD RSI MACD | 28.85,34.76 33.17 -0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 654 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.06,20.6 look 39.14 -3.49 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.11% -6.98% -13.53% -13.93% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.07%←29.37%(-0.3%) | -65 (連3買轉賣) 27.9% | 2年趨勢圖 | 29.07%←43.64%(-14.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.31% 4.56% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.58%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.72%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.06 (+83.33%) Q1←Q4 連2升 0.11←0.07 (+57.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.79←6.78 (+14.9%) Q1←Q4 連2升 7.79←6.13 (+27.08%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.61←1.17 (+14.9%) Q1←Q4 第1升 1.61←1.22 (+27.08%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.33←9.95 (+3.82%) Q1←Q4 連3升 10.33←8.98 (+15.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.61←66.73 (+2.82%) Q1←Q4 第1升 68.61←73.34 (-6.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 166.49←182.66 (+2.82%) Q1←Q4 連2降 166.49←181.7 (-8.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.79←1.44 (+24.31%) Q1←Q4 第1升 1.79←1.75 (+2.29%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←1.14 (+42.11%) Q1←Q4 第1升 1.62←1.17 (+38.46%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.84←27.67 Q1←Q4 第1升 28.84←28.33 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.73←17.22 Q1←Q4 第1升 20.73←19.91 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.08←16.63 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 18.08←20.29 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.16←4.82 Q1←Q4 第1升 6.16←5.84 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.84←3.27 Q1←Q4 第1升 3.84←3.76 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/23 Surpassing International Holdings Ltd. 關係人 盤後定價交易 101張 114/06/23 Xylary Develop Group Ltd. 關係人 盤後定價交易 131張 |
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| 公告 | 114/07/02 八貫 114年6月營收2.20億、年增0.18% |
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| 新聞 | 114/07/02 【公告】八貫 2025年6月合併營收2.2億元 年增0.18% 114/06/09 【公告】八貫 2025年5月合併營收2.46億元 年增3.09% 114/05/22 八貫看好第2季動能延續 下半年觀察關稅結果 114/05/22 【公告】八貫新任董事長事宜 114/05/22 【公告】八貫114年股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】八貫114年股東常會全面改選董事8席(含獨立董事4席) 114/05/16 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/05/09 【公告】八貫 2025年4月合併營收2.42億元 年增34.83% 114/04/24 客戶搶拉貨 八貫第1季營收獲利雙創新高 114/04/24 【公告】八貫董事會通過114年度第一季個別財務報表 114/04/24 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債114年第1季轉換普通股 114/04/16 【公告】八貫通過114年第一季財務報告之董事會召開日期 114/04/02 【公告】八貫 2025年3月合併營收2.81億元 年增23.72% 114/03/07 【公告】八貫 2025年2月合併營收2.42億元 年增13.88% 114/03/05 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格調整 114/03/04 【公告】八貫調整現金股利配息率 114/02/13 八貫去年每股賺6.27元 擬配息4.8元 114/02/13 【公告】八貫董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/13 【公告】八貫董事會通過114年配息基準日 114/02/13 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債113年第4季轉換普通股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八貫 | -3.21% 199(17.08%) | -3.54% 216(7.89%) | -7.45% 175(32.52%) | 9.03% 222(4.91%) | -15.5% 273(-14.72%) | -28.99% 259(-10.07%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.87 | 23.99 | 21.34 | 15.28 | 16.31 |
| ROE | 21.1 | 24.93 | 28.05 | 17.66 | 16.38 |
| 本業收入比 | 87.48 | 93.75 | 89.76 | 96.64 | 100.81 |
| 自由現金流量 | 2.58 | 2.84 | 3.47 | -1.1 | 1.43 |
| 利息保障倍數 | 164.68 | 238.35 | 97.02 | 137.74 | 56.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
