| 收盤價 成交量 08-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450.0 (-0.11%) 403張 (-50.97%) 季線上 707張 798張 635張 403張 0.51倍 |
-0.33% 4.77% 3.45% 4.05% -6.15% |
485.84 (7.97%) 450.0 |
N/A 0.97 |
1030 、Y! |
中型股 1318.59億 |
24.25% 0.0% |
家居用品 |
2024-11-12 2025-04-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450.0 | 450.3↘ | 453.45↘ | 452.05↗ | 445.88↗ | 428.66↗ | 425.4↗ | 411.13↗ | 427.51↘ |
| 乖離率 | -0.07% | -0.76% | -0.45% | 0.92% | 4.98% | 5.78% | 9.45% | 5.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 453.5 | 468.0 | 434.0 | 405.5 | 401.0 | 430.0 | 428.5 | 470.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.12, 預估本益比 16.71, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 37.49, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.56, 預估本益比: 26.13 ; QQQ: 本益比 81.63, 預估本益比 35.58 ; SOXQ: 本益比 73.66, 預估本益比 26.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.89,N/A (15.26,19.46,23.67) 5.23,86.14 (3.96,5.76,7.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.72%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.05←82.41(0.64%) 0.9←1.13(-0.23%), -11.69% 83.05←86.7(-3.65%) 0.9←1.13(-0.23%), 5.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.22%[113] (3.33%[114]) 0 (3.22%) | 相對高點 相對低點 | 525.0 (-14.29%) 24-09-20 230.5 (95.23%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.55 6.05 6.88 25.8億(7月) 短跌破長 | 1.66 -2.78 9.13 24.33億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 505.0 (25-08-14) 194日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.14% -11 0 0 2.93%←3.15%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.7,13.09 look 52.92 -2.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 2%,-1%,-2%,1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.59,61.04 57.49 5.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1030 、Y! | 月KD RSI MACD | 67.46,58.35 56.93 0.41 | 投信(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←2.09%(0.22%) | 217 (連2買) 53.85% | 2年趨勢圖 | 2.31%←0.98%(1.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.45% 5.78% 9.45% 5.26% | 外資(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.86%←41.78%(-0.92%) | -170 (連8賣) 42.18% | 2年趨勢圖 | 40.86%←43.09%(-2.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.1% 5.21% | 自營商(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-0.01%) | 6 (連2買) 1.49% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.25%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.33←8.98 (-18.37%) Q2←Q1 第1降 7.33←8.17 (-10.28%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 77.07←72.73 (+5.97%) Q2←Q1 第1升 77.07←74.14 (+3.95%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 23.96←20.8 (+5.97%) Q2←Q1 第1升 23.96←22.1 (+3.95%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.08←41.72 (-13.52%) Q2←Q1 第1降 36.08←39.08 (-7.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.47←34.92 (-9.88%) Q2←Q1 第1降 31.47←30.42 (+3.45%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.67←123.34 (-9.88%) Q2←Q1 第1降 112.67←119.34 (-5.59%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.93←6.07 (-35.26%) Q2←Q1 連2降 3.93←6.04 (-34.93%) Q2←Q2 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.39←5.12 (+24.8%) Q2←Q1 第1升 6.39←4.74 (+34.81%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.23←58.21 Q2←Q1 連2升 59.23←58.3 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.09←28.6 Q2←Q1 連2升 31.09←29.81 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.79←25.46 Q2←Q1 第1降 15.79←24.53 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.72←6.86 Q2←Q1 連2降 4.72←7.71 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.27←4.75 Q2←Q1 連2降 3.27←5.12 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/22 莊錫欽 董事 贈與 2,000張 |
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| 公告 | 114/08/28 8/27證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/08/27 【公告】代子公司Norman Vietnam以租地委建方式興建廠房 114/08/08 【公告】億豐依臺灣證券交易所指示補充113年度年報部分內容 114/08/08 【公告】億豐 2025年7月合併營收25.8億元 年增-4.55% 114/08/07 【公告】億豐受邀參加美林證券(BofA Securities)的論壇 114/08/06 【公告】億豐董事會通過民國114年第2季合併財務報告 114/07/30 【公告】億豐代重要子公司New Legend一年內累積取得Norman Mexico股權達新台幣三億元以上 114/07/28 【公告】億豐114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月6日 114/07/10 【公告】億豐 2025年6月合併營收24.33億元 年增1.66% 114/06/30 【公告】億豐代子公司Norman Japan Limited以自地委建方式興建建築物。 114/06/25 【公告】補充：億豐董事會決議直接或間接投資計畫達公司股本百分之二十以上 114/06/25 【公告】億豐114年股東常會重要決議事項 114/06/22 《家生活》億豐 反彈站上季線 114/06/21 億豐 反彈站上季線 114/06/10 【公告】億豐 2025年5月合併營收25.02億元 年增-2.01% 114/06/10 《業績-家生活》億豐5月營收為25.02億元，年減2.01% 114/05/23 【公告】代重要子公司International Window Treatments, Inc.總經理異動 114/05/23 【公告】代重要子公司Richfield Window Coverings, LLC.總經理異動 114/05/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：億豐(8464-TW)EPS預估下修至24.56元，預估目標價為505元 114/05/20 《家生活》億豐5月21日受邀參加花旗證券法說 114/05/20 【公告】億豐受邀參加花旗證券(Citi)舉辦的論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億豐 | -0.33% 707(-42.97%) | -9.91% 850(-52.57%) | 4.77% 798(-49.49%) | 3.45% 635(-36.5%) | 4.05% 783(-48.49%) | -6.15% 863(-53.25%) |
| 加權指數 | 1.99% | -0.4% | 3.42% | 11.89% | 7.91% | 9.71% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.33 | 25.9 | 25.45 | 26.71 | 28.51 |
| ROE | 27.11 | 24.45 | 30.62 | 33.15 | 33.61 |
| 本業收入比 | 88.30 | 86.77 | 87.20 | 103.95 | 105.98 |
| 自由現金流量 | 60.69 | 67.63 | 51.46 | 49.14 | 39.8 |
| 利息保障倍數 | 745.47 | 1572.65 | 913.71 | 220.64 | 209.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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