| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.05 (-0.1%) 14張 (-73.38%) 季線下 28張 23張 24張 14張 0.61倍 短糾結 |
-0.71% -0.51% -2.68% -2.68% -3.25% |
43.17 (-11.98%) 49.05 |
31.86 (-35.05%) 0.2 |
740 N/A |
微型股 70.88億 |
27.31% 48.88% |
電子其它 |
2025-08-20 2025-07-03 |
震旦集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.05 | 49.16↘ | 49.22↘ | 49.27↘ | 49.27→ | 49.59↘ | 49.79↘ | 50.2↘ | 50.26→ |
| 乖離率 | -0.22% | -0.35% | -0.45% | -0.45% | -1.09% | -1.49% | -2.29% | -2.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.15 | 49.3 | 49.3 | 49.45 | 50.6 | 50.3 | 50.4 | 50.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.25,N/A (11.69,13.37,15.05) 2.31,21.26 (1.51,1.75,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.02% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.9←78.91(-0.01%) 10.89←10.96(-0.07%), -1.1% 78.9←79.25(-0.35%) 10.89←11.24(-0.35%), -1.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.12%[113] (N/A) 0 (6.12%) | 相對高點 相對低點 | 54.4 (-9.83%) 23-05-18 44.85 (9.36%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.26 3.38 -1.88 2.3億(7月) | -4.44 0.62 -2.15 2.23億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 50.4 (25-07-14) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.33,33.33 41.49 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-22%,-20%,-7% 賣,賣,平,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 31.86(-35.05%) | 周KD RSI MACD | 26.23,31.69 36.11 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 740 N/A | 月KD RSI MACD | 40.13,45.67 40.71 -0.21 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.45% -1.49% -2.29% -2.41% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.92%(-0.05%) | -27 (連2賣) 192.86% | 2年趨勢圖 | 0.87%←0.75%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.12% 0.32% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.17%(0.01%) | 3 21.43% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.19%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.73←6.74 (-0.15%) Q2←Q1 連2降 6.73←6.99 (-3.72%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.09←0.91 (-0.15%) Q2←Q1 第1升 1.09←1.16 (-3.72%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.66←1.97 (-15.74%) Q2←Q1 連3降 1.66←1.86 (-10.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.84←35.75 (+3.05%) Q2←Q1 連2升 36.84←41.49 (-11.21%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.97←41.02 (+3.05%) Q2←Q1 連2降 38.97←38.51 (+1.19%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.51 (+15.69%) Q2←Q1 第1升 0.59←0.65 (-9.23%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.46 (+21.74%) Q2←Q1 第1升 0.56←0.61 (-8.2%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.9←34.71 Q2←Q1 第1升 36.9←36.41 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.24←13.53 Q2←Q1 第1升 16.24←16.59 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.46←11.52 Q2←Q1 第1升 13.46←13.97 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←1.88 Q2←Q1 第1升 2.34←2.31 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←1.16 Q2←Q1 第1升 1.36←1.36 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/09/23 震旦國際(股) 董事 一般交易 2,135張 |
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| 公告 | 114/08/20 互盛電訂8/20召開線上法說會 |
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| 新聞 | 114/08/19 【公告】互盛電舉辦線上法人說明會 114/08/11 【公告】互盛電董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/11 【公告】互盛電代理發言人異動 114/08/11 【公告】互盛電 2025年7月合併營收2.3億元 年增-0.27% 114/08/01 【公告】互盛電114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月11日 114/08/01 【公告】互盛電代重要子公司互盛(中國)有限公司董事會決議不發放股利 114/07/07 【公告】互盛電 2025年6月合併營收2.23億元 年增-4.45% 114/06/17 互盛配發現金股利3元 現金殖利率6％ 114/06/17 互盛電股東會通過配息3元，殖利率6%，掌握ESG商機拚成長 114/06/17 【公告】互盛電除息基準日 114/06/17 【公告】互盛電114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】互盛電 2025年5月合併營收2.21億元 年增-4.53% 114/06/10 《業績-其他電》互盛電5月營收為2.21億元，年減4.53% 114/06/03 【公告】互盛電代重要子公司震旦開發(股)公司取得其他資產達標準 114/05/27 【公告】互盛電代重要子公司震旦開發除息基準日 114/05/12 【公告】互盛電董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】互盛電 2025年4月合併營收2.29億元 年增-2.24% 114/05/12 《業績-其他電》互盛電4月營收為2.29億元，年減2.24% 114/05/02 【公告】互盛電114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月12日 114/04/10 【公告】互盛電 2025年3月合併營收2.24億元 年增2.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 互盛電 | -0.71% 28(-50.05%) | -0.51% 25(-43.44%) | -0.51% 23(-39.19%) | -2.68% 24(-41.95%) | -2.68% 34(-58.54%) | -3.25% 30(-53.15%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.8 | 15.24 | 14.83 | 11.55 | 12.46 |
| ROE | 11.15 | 11.13 | 12.26 | 11.67 | 12.3 |
| 本業收入比 | 74.02 | 72.18 | 68.70 | 67.22 | 71.94 |
| 自由現金流量 | 6.32 | 4.0 | 4.67 | 4.34 | 11.21 |
| 利息保障倍數 | 16.20 | 18.59 | 31.01 | 49.52 | 42.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標