| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.7 (-0.48%) 286張 (+37.5%) 季線上 270張 168張 111張 286張 1.7倍 |
0.16% 2.12% 1.29% 0.16% -15.73% |
50.71 (-19.12%) 62.7 |
N/A 0.59 |
375 N/A |
微型股 80.57億 |
7.3% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-04-30 2025-08-28 |
聯電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.7 | 63.24↗ | 62.72↘ | 62.32↗ | 62.12↗ | 61.72↗ | 61.72↗ | 61.98↗ | 63.92↘ |
| 乖離率 | -0.85% | -0.03% | 0.61% | 0.93% | 1.59% | 1.59% | 1.16% | -1.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.6 | 63.0 | 61.4 | 60.9 | 62.6 | 61.9 | 62.6 | 74.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.62,N/A (11.65,16.68,21.72) 1.3,48.46 (1.0,1.23,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.27% 帶寬窄) 月線斜率0.1 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.78←33.17(-0.39%) 31.53←31.66(-0.13%), 0.22% 32.78←30.09(2.69%) 31.53←34.48(-2.95%), 24.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.38%[113] (N/A) 0 (6.38%) | 相對高點 相對低點 | 84.9 (-26.15%) 24-07-08 52.7 (18.98%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.21 37.17 -4.16 13個月新高 4.0億(7月) | -3.98 -13.04 -6.67 2.92億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 64.6 (25-08-15) 95日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% -9 0 0 3.4%←3.24%(0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.65,55.86 53.97 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-3%,-7%,-5% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.66,65.93 50.65 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 375 N/A | 月KD RSI MACD | 23.97,20.32 up 47.14 -0.54 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.61% 1.59% 1.16% -1.91% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.61%←4.16%(-0.55%) | -99 (連4賣) 34.62% | 2年趨勢圖 | 3.61%←2.58%(1.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.14% 2.68% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.13%(0.02%) | 5 1.75% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.12%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.45←1.53 (-5.23%) Q2←Q1 第1降 1.45←0.99 (+46.46%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.56←9.94 (-3.82%) Q2←Q1 第1降 9.56←11.41 (-16.21%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.18←1.05 (-3.82%) Q2←Q1 連2升 1.18←2.17 (-16.21%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.95←13.19 (-1.82%) Q2←Q1 連2降 12.95←9.37 (+38.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.46←99.05 (+5.46%) Q2←Q1 第1升 104.46←95.07 (+9.88%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 178.61←165.07 (+5.46%) Q2←Q1 連4升 178.61←120.9 (+47.73%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.93 (-58.06%) Q2←Q1 連2降 0.39←1.46 (-73.29%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.23←0.7 (+75.71%) Q2←Q1 連2升 1.23←1.3 (-5.38%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.33←25.27 Q2←Q1 第1升 30.33←34.95 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.35←10.53 Q2←Q1 連2升 12.35←19.0 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.13←10.72 Q2←Q1 連2降 4.13←15.53 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.62←1.6 Q2←Q1 連2降 0.62←2.77 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.5←1.29 Q2←Q1 連2降 0.5←2.15 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/28 汪秉龍 代表(董事) 信託 1,520張 |
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| 公告 | 114/08/11 久元8/22起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】久元 2025年7月合併營收4億元 年增10.22% 114/08/06 【公告】久元董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/06 【公告】久元除息基準日及現金股利發放日 114/08/06 【公告】久元董事會決議不分派114年上半年度盈餘 114/07/29 【公告】久元114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月06日 114/07/09 【公告】久元 2025年6月合併營收2.92億元 年增-3.98% 114/06/27 【公告】久元114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】久元 2025年5月合併營收3.36億元 年增-17.52% 114/05/09 【公告】久元董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】久元 2025年4月合併營收3.35億元 年增-22.06% 114/04/30 【公告】久元114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/23 《半導體》久元4月30日受邀富邦證線上法說 114/04/23 【公告】久元受邀參加富邦證券主辦之線上法說會 114/04/09 【公告】久元 2025年3月合併營收3.7億元 年增6.91% 114/03/21 《DJ在線》三檔封測股殖利率逾5% 今年營運看成長 114/03/13 【公告】久元董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】董事會決議股 114/03/12 【公告】久元董事會決議召開一一四年股東常會日期及相關事宜 114/03/10 【公告】久元 2025年2月合併營收3.02億元 年增0.56% 114/03/04 【公告】久元113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久元 | 0.16% 270(5.6%) | -0.48% 246(16.09%) | 2.12% 168(70.24%) | 1.29% 111(155.77%) | 0.16% 183(56.09%) | -15.73% 269(6.13%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.57 | 14.97 | 22.69 | 26.69 | 19.7 |
| ROE | 7.43 | 7.51 | 12.79 | 16.69 | 8.57 |
| 本業收入比 | 72.86 | 98.58 | 91.02 | 100.14 | 102.83 |
| 自由現金流量 | 2.4 | 3.87 | 10.89 | 9.48 | 0.92 |
| 利息保障倍數 | 90.20 | 31.55 | 102.52 | 229.71 | 74.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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