| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.45 (-4.6%) 2721張 (+6.3%) 季線下 1209張 900張 1197張 2721張 3.02倍 |
3.75% 14.75% -19.16% -39.86% -20.7% |
-0.2~-0.3 -0.9~-1.0 |
N/A N/A 12.45 |
N/A 0.82 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
9.36% 0.0% |
化學工業 |
2024-10-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.45 | 12.23↗ | 12.03↗ | 11.63↗ | 11.6↘ | 13.06↘ | 13.7↘ | 15.33↘ | 16.29↘ |
| 乖離率 | 1.8% | 3.49% | 7.05% | 7.33% | -4.67% | -9.12% | -18.79% | -23.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.0 | 11.15 | 10.85 | 13.5 | 15.9 | 15.4 | 20.7 | 15.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.24,10.52 (0.94,1.19,1.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.81% 帶寬大) 月線斜率0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.74←41.46(-1.72%) 27.02←26.96(0.06%), 8.53% 39.74←38.14(1.6%) 27.02←28.66(-1.64%), 34.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 26.55 (-53.11%) 24-09-23 9.9 (25.76%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.34 -21.11 -13.42 1.42億(4月) | -0.48 3.9 -6.54 1.8億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 14.85 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 2.99% 1.47% -125 -32 0 9.59%←10.82%(-1.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.59,82.12 down 51.99 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -27%,1%,2%,3% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.5,30.64 36.18 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.32,10.77 up 43.42 -0.68 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.05% -9.12% -18.79% -23.57% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.46%←6.74%(-0.28%) | -757 27.82% | 2年趨勢圖 | 6.46%←1.26%(5.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.47% 3.62% 9.68% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←1.79%(0.0%) | 77 2.83% | 2年趨勢圖 | 1.79%←1.74%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q4←Q3 連2降 0.01←0.25 (-96.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.9←6.48 (-24.38%) Q4←Q3 第1降 4.9←5.88 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.51←-0.12 (-24.38%) Q4←Q3 第1降 -0.51←-0.1 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.77←7.59 (+2.37%) Q4←Q3 第1升 7.77←8.8 (-11.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.37←67.19 (+18.13%) Q4←Q3 連2升 79.37←69.08 (+14.9%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.97←116.22 (+18.13%) Q4←Q3 第1升 139.97←148.65 (-5.84%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.11 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 -0.22←-0.35 (-37.14%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←-0.05 (-400.0%) Q4←Q3 第1降 -0.25←-0.11 (+127.27%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.81←5.77 Q4←Q3 第1降 -1.81←6.4 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.43←-1.81 Q4←Q3 第1降 -10.43←-1.78 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.34←-3.15 Q4←Q3 第1降 -8.34←-11.12 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.09←-1.03 Q4←Q3 第1降 -2.09←-3.06 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.04←-0.41 Q4←Q3 第1降 -1.04←-1.64 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/19 黃舜賢 經理人 一般交易 1,200張 110/11/19 黃舜賢之配偶 關係人配偶 一般交易 108張 |
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| 公告 | 114/05/09 三晃 114年4月營收1.42億、年減31.34% |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】三晃 2025年4月合併營收1.42億元 年增-31.34% 114/05/06 【公告】三晃董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/25 【公告】三晃民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/09 【公告】三晃 2025年3月合併營收1.8億元 年增-0.49% 114/03/07 【公告】三晃董事會決議虧損撥補案 114/03/07 【公告】三晃 2025年2月合併營收1.74億元 年增5.39% 114/03/07 【公告】三晃(股)公司召開114年股東常會事宜 114/02/26 【公告】三晃民國113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/10 【公告】三晃 2025年1月合併營收1.51億元 年增-22.34% 114/01/09 【公告】三晃 2024年12月合併營收1.68億元 年增1.71% 113/12/06 【公告】三晃 2024年11月合併營收1.64億元 年增-36.86% 113/11/06 【公告】三晃 2024年10月合併營收1.59億元 年增-2.88% 113/10/30 【公告】三晃民國113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】三晃受邀參加永豐金證券線上法人說明會 113/09/20 《化工股》三晃周漲46%列注意股 8月每股淨損0.11元 113/09/19 化學尖兵強強滾！三晃連3日漲停 專家：跟著CoWoS一路旺 113/08/08 【公告】三晃 2024年7月合併營收2.31億元 年增54.83% 113/08/06 【公告】三晃重要營運主管異動 113/07/26 【公告】三晃民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/14 《台北股市》三晃月季線黃金交叉、大地-KY股價創波段高 強強滾 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三晃 | 3.75% 1209(124.92%) | 11.66% 920(195.55%) | 14.75% 900(202.27%) | -19.16% 1197(127.26%) | -39.86% 1657(64.21%) | -20.7% 4127(-34.06%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.99 | -11.9 | 1.08 | -3.37 | -8.86 |
| ROE | -9.02 | -12.34 | 2.59 | -2.91 | 22.05 |
| 本業收入比 | 98.39 | 87.84 | 46.48 | 177.78 | -50.52 |
| 自由現金流量 | 0.92 | 0.94 | 0.55 | 0.96 | 4.55 |
| 利息保障倍數 | -5.83 | -13.76 | 5.17 | -3.40 | 30.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
