收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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287.5 (0.52%) 94張 (-7.19%) 73張 71張 97張 季線下 ↘288.1 ↘288.55 ↘290.62 ↘290.92 ↘291.81 ↘294.88 94張 1.32倍 |
-0.86% -1.71% -8.44% -6.5% -9.31% |
273.58 (-4.84%) 287.5 |
243.45 (-15.32%) 0.23 |
N/A |
7.19億 206.66億 |
53.5% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-08-05 2024-07-04 |
0 | 中鼎集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.49,N/A (14.0,16.66,19.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.0% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.18←63.88(-7.36%) 22.22←19.05(16.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.04%[112] (N/A) 0 (5.04%) | 相對高點 相對低點 | 330.0 (-12.88%) 23-05-24 228.0 (26.1%) 21-10-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.13 -5.11 7.73 7.53億(8月) | 8.74 5.85 7.52 歷年新高 7.94億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 291.5 (24-09-11) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -8 0 0 0.27%←0.2%(35.0%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.94 13.64,6.21 up 290.5,287.0 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-27%,-25%,-20% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連15賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 243.45(-15.32%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.62 20.59,23.53 look 290.0,280.5 -1.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.63 14.29,17.76 look 290.0,277.0 -4.61 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.3%(-73.33%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.43,83.82 (2.49,2.83,3.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.18% -2.5% -4.96% -5.76% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.68%←2.25%(19.11%) | 16 17.02% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.51% 1.97% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.44%(-81.82%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.76 (-11.84%) Q2←Q1 連3降 0.67←0.68 (-1.47%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.02←19.5 (+7.79%) Q2←Q1 連2升 21.02←19.37 (+8.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.15←4.04 (+7.79%) Q2←Q1 連2升 4.15←3.74 (+8.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.96←0.87 (+10.34%) Q2←Q1 第1升 0.96←0.85 (+12.94%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.73←46.63 (-4.07%) Q2←Q1 連2降 44.73←46.03 (-2.82%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.06←5.75 (-4.07%) Q2←Q1 連2降 5.06←4.93 (+2.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.6←4.15 (+10.84%) Q2←Q1 連2升 4.6←4.61 (-0.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.92←3.71 (+5.66%) Q2←Q1 連2升 3.92←3.82 (+2.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.76←22.63 Q2←Q1 第1降 21.76←21.33 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.75←20.71 Q2←Q1 第1降 19.75←19.29 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.96←18.68 Q2←Q1 第1降 17.96←18.49 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.98←5.59 Q2←Q1 連2升 5.98←6.0 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.8←2.74 Q2←Q1 連2升 2.8←2.65 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 104/05/07 廖俊(吉+吉) 經理人 贈與 35張 |
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公告 | 113/09/06 崑鼎自結8月合併稅前獲利1.64億元 113/09/06 崑鼎 113年8月營收7.53億、年增9.14% |
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新聞 | 113/09/10 崑鼎 前八月每股賺17.04元 113/09/10 崑鼎前八月稅前盈餘12.25億元 年增5.41% 113/09/06 《業績-綠能環》崑鼎8月營收為7.53億元,年增9.14% 113/08/30 《綠能環》崑鼎旗下昱鼎電業總座異動 9月1日生效 113/08/21 崑鼎轉投資的寶綠特-KY今日向證交所申請股票第一上市 113/08/15 《綠能環》崑鼎瞄準能資源中心百億商機 113/08/15 崑鼎瞄準能資源中心百億商機 113/08/15 H1獲利創高!崑鼎下半年EPS就看「它」 113/08/06 《業績-綠能環》崑鼎7月營收為7.94億元,年增8.75% 113/08/06 【公告】崑鼎 2024年7月合併營收7.94億元 年增8.75% 113/08/02 《綠能環》崑鼎8月5日召開113年第三次法說會 113/08/02 【公告】崑鼎召開113年第三次法人說明會 113/07/31 《綠能環》崑鼎上半年每股盈餘8.75元 113/07/28 《熱門族群》水資源工程概念股 滋潤 113/07/27 水資源工程概念股 滋潤 113/07/25 《綠能環》崑鼎 H1營運火 113/07/25 崑鼎 H1營運火 113/07/25 崑鼎上半年稅前賺超過一個股本 每股稅前盈餘12.49元 同期新高 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲,可能影響崑鼎現金股利發放事宜 113/07/17 《熱門族群》再生水商機 水資源廠搶千億 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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崑鼎 | -0.86% 73(28.91%) | -0.17% 71(30.74%) | -1.71% 71(32.4%) | -8.44% 97(-3.39%) | -6.5% 66(41.62%) | -9.31% 51(82.22%) |
加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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287.5 | 287.0↘ | 288.1↘ | 288.55↘ | 290.62↘ | 290.92↘ | 291.62↘ | 291.81↘ | 294.88↘ | 301.3↘ | 301.53↘ | 302.5↘ | 303.32↘ | 305.07↘ | 306.17↘ |
乖離率 | 0.17% | -0.21% | -0.36% | -1.07% | -1.18% | -1.41% | -1.48% | -2.5% | -4.58% | -4.65% | -4.96% | -5.22% | -5.76% | -6.1% |
均線開始 轉折價位 | 289.5 | 290.0 | 289.0 | 293.5 | 293.0 | 292.5 | 295.0 | 313.5 | 307.5 | 306.5 | 308.5 | 313.0 | 317.5 | 309.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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崑鼎 | 78.84% | -7.0% | 24.0% | 6.0% | 7.0% | 4.0% | 21.0% |
0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.16 | 20.2 | 21.33 | 21.47 | 22.02 |
ROE | 20.64 | 20.74 | 18.67 | 18.64 | 19.29 |
本業收入比 | 90.08 | 93.54 | 93.87 | 94.38 | 91.92 |
自由現金流量 | 16.81 | 11.86 | 8.71 | -3.72 | 8.11 |
利息保障倍數 | 54.82 | 57.27 | 58.53 | 43.89 | 38.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標