- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 4.54 | 8.1 | 0.44 | 19.82 | 25.05 | -3.55 | 18.61 | 22.51 | -1.38 | 19.13 | 8.39 | -9.29 | 15.56 | 8.36 | -10.88 | 4.87 | 9.44 | -11.78 | 2.13 | -0.47 | -25.78 | 0.13 | -7.14 | -18.75 | 24.89 | 5.29 | -6.53 | 153.90 | 30.24 | 40.79 | 97.27 | 12.98 | 8.65 | 2.73 | -80.38 | -73.95 | 14.95 | 20.56 | -13.68 |
| 25Q4 (7) | 4.20 | -21.93 | 10.53 | 15.85 | -23.54 | 2.39 | 15.19 | -22.54 | 13.7 | 17.65 | -10.77 | 3.28 | 14.36 | -11.69 | 2.87 | 4.45 | -27.17 | 3.49 | 2.14 | -23.84 | -9.32 | 0.14 | -17.65 | -17.65 | 23.64 | -5.29 | 3.82 | 118.17 | 1.79 | 46.8 | 86.10 | -13.24 | 10.28 | 13.90 | 1359.76 | -35.81 | 12.40 | -14.78 | -22.06 |
| 25Q3 (6) | 5.38 | 23.68 | 10.02 | 20.73 | 5.12 | -2.99 | 19.61 | 8.34 | 1.4 | 19.78 | 8.92 | -3.23 | 16.26 | 13.15 | -5.36 | 6.11 | 16.38 | 2.69 | 2.81 | 14.69 | -6.64 | 0.17 | 6.25 | 0.0 | 24.96 | 5.49 | -3.52 | 116.09 | -13.26 | 28.04 | 99.24 | -0.32 | 4.84 | 0.95 | 325.71 | -82.17 | 14.55 | -0.27 | -0.82 |
| 25Q2 (5) | 4.35 | -3.76 | -5.43 | 19.72 | -4.04 | -9.38 | 18.10 | -4.08 | -8.35 | 18.16 | -13.89 | -17.72 | 14.37 | -17.7 | -19.99 | 5.25 | -4.89 | -12.21 | 2.45 | -14.63 | -12.5 | 0.16 | 0.0 | 6.67 | 23.66 | -11.15 | -16.13 | 133.83 | 22.43 | 20.64 | 99.55 | 11.19 | 11.31 | 0.22 | -97.86 | -97.88 | 14.59 | -15.76 | -4.2 |
| 25Q1 (4) | 4.52 | 18.95 | 0.0 | 20.55 | 32.75 | 0.0 | 18.87 | 41.24 | 0.0 | 21.09 | 23.41 | 0.0 | 17.46 | 25.07 | 0.0 | 5.52 | 28.37 | 0.0 | 2.87 | 21.61 | 0.0 | 0.16 | -5.88 | 0.0 | 26.63 | 16.95 | 0.0 | 109.31 | 35.79 | 0.0 | 89.53 | 14.67 | 0.0 | 10.47 | -51.66 | 0.0 | 17.32 | 8.86 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 3.80 | -22.29 | 0.0 | 15.48 | -27.56 | 0.0 | 13.36 | -30.92 | 0.0 | 17.09 | -16.39 | 0.0 | 13.96 | -18.74 | 0.0 | 4.30 | -27.73 | 0.0 | 2.36 | -21.59 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 22.77 | -11.98 | 0.0 | 80.50 | -11.22 | 0.0 | 78.07 | -17.52 | 0.0 | 21.66 | 305.43 | 0.0 | 15.91 | 8.45 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 4.89 | 6.3 | 0.0 | 21.37 | -1.79 | 0.0 | 19.34 | -2.08 | 0.0 | 20.44 | -7.39 | 0.0 | 17.18 | -4.34 | 0.0 | 5.95 | -0.5 | 0.0 | 3.01 | 7.5 | 0.0 | 0.17 | 13.33 | 0.0 | 25.87 | -8.29 | 0.0 | 90.67 | -18.26 | 0.0 | 94.66 | 5.83 | 0.0 | 5.34 | -49.42 | 0.0 | 14.67 | -3.68 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 4.60 | 0.0 | 0.0 | 21.76 | 0.0 | 0.0 | 19.75 | 0.0 | 0.0 | 22.07 | 0.0 | 0.0 | 17.96 | 0.0 | 0.0 | 5.98 | 0.0 | 0.0 | 2.80 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 28.21 | 0.0 | 0.0 | 110.93 | 0.0 | 0.0 | 89.44 | 0.0 | 0.0 | 10.56 | 0.0 | 0.0 | 15.23 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 18.44 | 5.79 | 19.26 | -4.84 | 17.99 | -1.26 | 4.27 | -11.86 | 19.15 | -6.17 | 15.59 | -7.7 | 19.95 | -1.63 | 10.29 | -6.79 | 0.64 | -1.54 | 24.70 | -6.05 | 118.17 | 46.8 | 93.89 | 5.19 | 6.05 | -43.64 | 16.17 | 117.62 | 14.68 | -7.67 |
| 2024 (4) | 17.43 | 6.54 | 20.24 | -4.66 | 18.22 | -4.91 | 4.84 | -5.3 | 20.41 | -4.09 | 16.89 | -5.75 | 20.28 | -1.74 | 11.04 | 4.64 | 0.65 | 12.07 | 26.29 | -4.95 | 80.50 | -12.43 | 89.26 | -0.91 | 10.74 | 7.61 | 7.43 | 8.38 | 15.90 | -9.14 |
| 2023 (3) | 16.36 | 9.73 | 21.23 | -5.85 | 19.16 | -5.15 | 5.11 | -0.72 | 21.28 | -1.44 | 17.92 | -1.43 | 20.64 | -0.48 | 10.55 | 3.84 | 0.58 | 5.45 | 27.66 | -1.81 | 91.93 | -13.83 | 90.08 | -3.7 | 9.98 | 54.61 | 6.86 | -4.59 | 17.50 | 2.64 |
| 2022 (2) | 14.91 | 13.38 | 22.55 | -7.01 | 20.20 | -5.3 | 5.15 | -2.96 | 21.59 | -4.97 | 18.18 | 0.44 | 20.74 | 11.09 | 10.16 | 2.73 | 0.55 | 1.85 | 28.17 | -2.09 | 106.69 | -1.53 | 93.54 | -0.34 | 6.46 | 5.24 | 7.19 | -12.93 | 17.05 | -12.79 |
| 2021 (1) | 13.15 | 4.95 | 24.25 | 0 | 21.33 | 0 | 5.31 | 2.11 | 22.72 | 0 | 18.10 | 0 | 18.67 | 0 | 9.89 | 0 | 0.54 | -6.9 | 28.77 | 0.49 | 108.35 | 44.54 | 93.87 | -0.55 | 6.13 | 9.23 | 8.25 | 499.99 | 19.55 | 0.98 |
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