| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 (-1.87%) 6張 季線上 5張 9張 8張 6張 0.67倍 |
2.19% 5.0% 6.6% -13.04% -41.42% |
3.48 (-83.4%) 21.0 |
N/A 0.78 |
1567 N/A |
微型股 4.89億 |
35.06% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-11-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 20.85↗ | 20.41↗ | 20.28↗ | 20.23↗ | 20.64→ | 20.54↗ | 21.56↘ | 23.57↘ |
| 乖離率 | 0.72% | 2.89% | 3.55% | 3.81% | 1.74% | 2.24% | -2.6% | -10.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.55 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.35 | 19.7 | 24.15 | 35.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 233.33,N/A (19.27,40.06,60.85) 1.76,12.16 (1.56,1.84,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.36%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.89←62.94(0.95%) 10.46←10.85(-0.39%), -3.52% 63.89←62.07(1.82%) 10.46←8.2(2.26%), 28.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 39.4 (-46.7%) 24-07-22 16.8 (25.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.67 2.8 16.32 0.33億(6月) | -2.85 31.78 11.1 0.32億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21.6 (25-07-18) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.73,75.76 56.52 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,10%,26%,22% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.51,64.65 46.56 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1567 N/A | 月KD RSI MACD | 18.58,19.4 look 40.97 -0.43 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.55% 2.24% -2.6% -10.9% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.12% 0.77% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.56 (-1.79%) Q1←Q4 第1降 0.55←0.41 (+34.15%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.78←0.88 (-11.36%) Q1←Q4 連2降 0.78←0.68 (+14.71%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.01 (-11.36%) Q1←Q4 連2降 -0.05←-0.05 (+14.71%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.38←0.37 (+2.7%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.46 (-17.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.87←45.49 (+11.83%) Q1←Q4 第1升 50.87←60.28 (-15.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.1←72.03 (+11.83%) Q1←Q4 第1升 73.1←108.27 (-32.48%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-0.01 (-1900.0%) Q1←Q4 連2降 -0.2←-0.24 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.04 (-450.0%) Q1←Q4 連2降 -0.22←-0.22 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.93←42.23 Q1←Q4 連2降 39.93←38.82 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.92←-1.3 Q1←Q4 連2降 -6.92←-7.32 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.17←-0.41 Q1←Q4 連2降 -6.17←-8.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.64←-0.12 Q1←Q4 連2降 -1.64←-1.91 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.79←0.04 Q1←Q4 連2降 -0.79←-0.95 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/09 威健生技 114年6月營收3324萬、年增43.67% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】威健生技 2025年6月合併營收3324.1萬元 年增43.67% 114/06/09 【公告】威健生技 2025年5月合併營收3233.4萬元 年增-2.85% 114/05/27 【公告】威健生技董事會選任董事長 114/05/27 【公告】威健生技114年股東常會選任董事當選名單 114/05/27 【公告】威健生技114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】威健生技114年第1季合併財務報告經董事會通過 114/05/08 【公告】威健生技 2025年4月合併營收2453.5萬元 年增25.27% 114/04/30 【公告】威健生技114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】威健生技 2025年3月合併營收2850.4萬元 年增28.26% 114/03/18 【公告】代威健生技之重要子公司威茂(股)公司董事會選任董事長 114/03/18 【公告】代威健生技之重要子公司威茂(股)公司114年董事會代行股東會選任董事及監察人當選名單 114/03/11 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/11 【公告】代子公司威茂股份有限公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 114/03/11 【公告】代威健生技之重要子公司威茂(股)公司董事會決議不分派股利 114/03/11 【公告】威健生技董事會決議召開股東常會 114/03/07 【公告】威健生技 2025年2月合併營收2676萬元 年增32.58% 114/03/03 【公告】威健生技113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】威健生技 2025年1月合併營收2262.7萬元 年增-13.02% 114/01/10 【公告】威健生技 2024年12月合併營收3323.9萬元 年增24.1% 113/12/10 【公告】威健生技 2024年11月合併營收2951.7萬元 年增17.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威健生技 | 2.19% 5(12.5%) | 5.0% 6(-5.71%) | 5.0% 9(-33.33%) | 6.6% 8(-25.0%) | -13.04% 11(-46.15%) | -41.42% 55(-89.09%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.26 | -1.52 | 5.37 | 4.64 | 8.93 |
| ROE | 0.24 | -1.04 | 3.11 | 4.87 | 11.83 |
| 本業收入比 | -100.00 | 133.33 | 121.43 | 88.24 | 97.30 |
| 自由現金流量 | 0.11 | 0.06 | -0.17 | 0.01 | 0.32 |
| 利息保障倍數 | 1.42 | -0.16 | 49.22 | 40.05 | 57.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
