| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 (0.0%) 41張 (+192.23%) 19張 12張 11張 季線上 →119.5 ↗119.7 ↗119.88 ↗119.62 ↗117.33 ↗116.95 54張 4.5倍 短糾結 |
-0.41% 2.56% 2.56% -1.64% -8.05% |
58.2 (-51.5%) 120.0 |
67.72 (-43.57%) 48.68 (-59.43%) |
N/A 0.12 |
N/A N/A |
8.22億 98.62億 |
22.23% 17.93% |
複合板 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.97,N/A (13.88,16.59,19.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.1% 帶寬窄) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-31.82%) 22-07-06 55.5 (116.22%) 21-04-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.22 91.46 9.94 2.12億(3月) | -35.85 -48.18 19.67 1.11億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-08 121.0 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,9% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.22 63.64,63.64 120.5,118.5 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.22 82.61,84.06 down 121.0,115.5 0.77 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.4 44.19,33.33 129.0,97.0 -3.32 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.2%(-5.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.53,26.49 (2.58,3.44,4.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.32% 2.61% 0.81% -1.49% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 85.18←83.01(2.61%) 1.25←1.35(-7.41%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.82 (-21.95%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.58 (+10.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.91←6.03 (+14.59%) Q4←Q3 連3升 6.91←7.16 (-3.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.91←1.05 (+14.59%) Q4←Q3 第1降 0.91←1.03 (-3.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.94←10.86 (-8.47%) Q4←Q3 連3降 9.94←11.3 (-12.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.02←38.71 (-1.78%) Q4←Q3 第1降 38.02←31.73 (+19.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 242.95←326.57 (-1.78%) Q4←Q3 連3降 242.95←275.89 (-11.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←1.27 (-28.35%) Q4←Q3 第1降 0.91←0.78 (+16.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←1.17 (-3.42%) Q4←Q3 第1降 1.13←0.93 (+21.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.64←48.36 Q4←Q3 第1降 43.64←46.19 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.11←17.46 Q4←Q3 第1降 13.11←14.35 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.43←14.57 Q4←Q3 第1降 9.43←7.56 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.15←4.39 Q4←Q3 第1降 3.15←2.84 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←1.57 Q4←Q3 第1降 1.2←1.04 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 證交所4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】科定 2024年3月合併營收2.12億元 年增-2.22% 113/03/30 〈ESG狂潮〉實踐ESG承諾 科定企業號召上百位同仁種下希望的樹苗 113/03/28 【公告】更正科定董事會決議召開113年股東常會及召集事由 113/03/14 擴大經營！科定企業人才募集中 百萬年薪不是夢 113/03/12 【公告】科定董事會決議發放112年度員工酬勞案 113/03/12 【公告】科定董事會決議召開113年股東常會及召集事由 113/03/12 【公告】科定副總經理晉升案 113/03/08 【公告】科定 2024年2月合併營收1.11億元 年增-35.86% 113/02/06 【公告】科定 2024年1月合併營收2.14億元 年增117.04% 113/01/23 【公告】科定國內第一次有擔保可轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/01/23 【公告】科定董事會決議通過變更營業地址 113/01/15 《產業》內裝修需求升 台廠掀擴產風 113/01/14 環保建材當道 百家爭鳴 113/01/10 【公告】科定 2023年12月合併營收2.35億元 年增0.16% 112/12/08 【公告】科定 2023年11月合併營收2.41億元 年增-4.71% 112/11/10 【公告】科定 2023年10月合併營收2.16億元 年增-5.79% 112/11/02 科定新品發表會 創新「環保美耐板」業績將躍史上高峰 112/10/31 今日股市備忘錄 112/10/16 《其他股》科定公司債轉換價格調為36.5元 112/10/16 【公告】科定發行國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格之調整 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.31 | 67.72 | -43.57 | 60.95 | -49.21 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.31 | 114.17 | -4.86 |
| 平均 本益比 | 16.59 | 58.2 | -51.5 | 80.2 | -33.17 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.44 | 91.25 | -23.95 |
| 最低價 本益比 | 13.88 | 48.68 | -59.43 | 99.45 | -17.12 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.58 | 68.34 | -43.05 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 176.0 | 79.5 | 32.04 | 14.47 | N/A | N/A | N/A | 7.34 | 2.62 |
| 110 | 97.0 | 47.1 | 12.82 | 6.23 | 12.0 | 12.37% | 25.48% | 3.32 | 1.5 |
| 109 | 57.0 | 30.6 | 13.72 | 7.36 | 8.0 | 14.04% | 26.14% | 1.71 | 1.03 |
| 108 | 57.9 | 39.0 | 26.35 | 17.75 | 2.0 | 3.45% | 5.13% | None | None |
| 107 | 61.5 | 50.0 | 20.31 | 16.51 | 2.0 | 3.25% | 4.0% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科定 | -0.41% 19(115.25%) | -0.83% 12(240.51%) | 2.56% 12(228.47%) | 2.56% 11(244.26%) | -1.64% 11(265.73%) | -8.05% 14(190.78%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 | 120.0↗ | 119.5→ | 119.7↗ | 119.88↗ | 119.62↗ | 118.98↗ | 117.33↗ | 116.95↗ | 118.04↘ | 118.3↘ | 119.04→ | 120.47↘ | 121.82↘ | 122.45↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.42% | 0.25% | 0.1% | 0.32% | 0.86% | 2.28% | 2.61% | 1.66% | 1.44% | 0.81% | -0.39% | -1.49% | -2.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.5 | 119.0 | 120.0 | 118.5 | 117.0 | 116.5 | 114.5 | 117.0 | 127.0 | 125.0 | 122.5 | 129.0 | 131.0 | 129.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科定 | 149.74% | 3.0% | -7.0% | 61.0% | 61.0% | 21.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.88 | 19.35 | 24.99 | 17.83 | 12.15 |
| ROE | 12.28 | 20.69 | 25.96 | 12.27 | 6.91 |
| 本業收入比 | 106.11 | 94.77 | 89.18 | 111.38 | 146.95 |
| 自由現金流量 | 1.5 | -5.52 | 6.69 | 6.74 | 4.73 |
| 利息保障倍數 | 6.08 | 12.35 | 22.41 | 8.84 | 4.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
