| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 (1.24%) 3張 (-25.53%) 季線下 3張 5張 0張 3張 0.6倍 |
0.83% 0.0% -2.4% -5.06% |
79.15 (-35.13%) 122.0 |
N/A 0.32 |
1394 N/A |
微型股 98.30億 |
22.23% 3.67% |
複合板 |
2025-06-27 2025-06-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 | 122.0↗ | 122.05↘ | 123.1↘ | 123.0↗ | 124.22↘ | 124.62↘ | 126.94↘ | 129.91→ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.04% | -0.89% | -0.81% | -1.79% | -2.1% | -3.89% | -6.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.0 | 125.5 | 122.0 | 122.0 | 125.0 | 128.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.37,N/A (13.88,16.59,19.31) 3.73,32.31 (3.52,4.01,4.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.89%) 月線斜率-0.02 未破底62日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.53←85.92(-0.39%) 1.46←1.4(0.06%), 1.11% 85.53←82.51(3.02%) 1.46←1.3(0.16%), 23.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底62日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.84%[113] (N/A) 0 (9.84%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-22.78%) 24-09-06 110.5 (10.41%) 24-03-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.1 -2.5 1.97 2.13億(6月) | -1.0 0.71 1.94 2.18億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-20 128.5 (25-06-09) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% -1 0 0 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,20.83 up 46.46 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-3%,-5% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.62,39.69 42.47 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1394 N/A | 月KD RSI MACD | 12.2,16.58 look 48.78 -2.17 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.89% -2.1% -3.89% -6.09% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.5%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.25%(0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.01% 0.13% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | 1 33.33% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.19←1.0 (+19.0%) Q1←Q4 連2升 1.19←0.69 (+72.46%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.44←6.56 (-17.07%) Q1←Q4 連2降 5.44←5.37 (+1.3%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←0.88 (-17.07%) Q1←Q4 連3降 0.84←0.97 (+1.3%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.03←12.08 (-0.41%) Q1←Q4 第1降 12.03←10.47 (+14.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.45←42.15 (+10.2%) Q1←Q4 第1升 46.45←48.48 (-4.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 410.48←325.23 (+10.2%) Q1←Q4 連2升 410.48←348.75 (+17.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←1.09 (-25.69%) Q1←Q4 連3降 0.81←0.98 (-17.35%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←0.95 (-8.42%) Q1←Q4 連3降 0.87←0.9 (-3.33%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.87←49.59 Q1←Q4 第1升 50.87←50.36 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.4←13.4 Q1←Q4 第1升 15.4←18.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.77←13.14 Q1←Q4 連3降 現金快速增加 11.77←14.3 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.55←3.62 Q1←Q4 連3降 2.55←3.17 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←1.28 Q1←Q4 連3降 0.99←1.31 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/25 林美妏 經理人 信託 25張 113/12/25 曹雅琳 代表(董事) 信託 15張 |
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| 公告 | 114/07/10 科定 114年6月營收2.13億、年增2.11% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】科定 2025年6月合併營收2.13億元 年增2.11% 114/06/26 【公告】科定受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會 114/06/25 【公告】科定114年股東常會重要決議 114/06/10 【公告】科定 2025年5月合併營收2.18億元 年增-1.01% 114/05/29 【公告】科定辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 114/05/12 【公告】科定董事會決議召開114年股東常會之補充(新增議案) 114/05/12 【公告】科定董事會決議股利分派 114/05/12 【公告】科定董事會決議庫藏股註銷減資基準日 114/05/12 【公告】科定董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】科定董事長決定除息基準日 114/05/09 【公告】科定 2025年4月合併營收2.17億元 年增6.68% 114/05/02 【公告】科定114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月12日 114/04/10 【公告】科定 2025年3月合併營收2.09億元 年增-1.38% 114/04/09 【公告】科定董事會決議召開114年股東常會及召集事由(更正議案) 114/03/27 《其他股》科定3月28日受邀參加線上法說 114/03/17 【公告】科定網路資安事件說明 114/03/17 《其他股》科定遭駭客攻擊 無重大影響 114/03/11 【公告】科定董事會決議召開114年股東常會及召集事由 114/03/11 【公告】科定董事會決議發放113年度員工酬勞案 114/03/10 【公告】科定 2025年2月合併營收1.88億元 年增69.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科定 | 0.83% 3(-5.57%) | -2.79% 3(-9.5%) | -2.4% 6(-54.63%) | -5.06% 16(-82.25%) | ||
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.42 | 13.69 | 19.35 | 24.99 | 17.83 |
| ROE | 15.89 | 10.94 | 20.69 | 25.96 | 12.27 |
| 本業收入比 | 97.46 | 106.11 | 94.77 | 89.18 | 111.38 |
| 自由現金流量 | -1.65 | 1.5 | -5.52 | 6.69 | 6.74 |
| 利息保障倍數 | 7.60 | 5.84 | 12.35 | 22.41 | 8.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
