| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.5 (0.0%) 1083張 (-52.43%) 2087張 3337張 1652張 季線上 ↘208.0 ↘214.3 ↗213.82 ↗212.92 ↗183.27 ↗174.08 1083張 |
-6.9% -4.26% 39.18% 40.14% 107.48% |
156.55 (-22.69%) 202.5 |
187.09 (-7.61%) 126.01 (-37.77%) |
271.01 (33.83%) 0.73 |
N/A |
16.58億 335.78億 |
12.97% 0.0% |
車燈 |
2024-03-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.17,N/A (8.83,10.97,13.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.31% 帶寬大) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.21%[112] (N/A) 0 (3.21%) | 相對高點 相對低點 | 236.5 (-14.38%) 24-03-28 49.7 (307.44%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.65% -140 1 0 10.89%←5.09%(113.95%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.01 14.16 4.75 歷年新高 16.96億(3月) | -3.22 -7.89 2.56 14.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 228.0 (24-04-15) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 3%,-10%,-3%,4% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.01 16.05,13.48 up 211.5,194.5 -4.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 271.01(33.83%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.5 64.02,76.54 N/A,163.0 5.48 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.44%←0.96%(258.33%) | 10 (連11買) 0.92% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.93 77.3,87.3 down N/A,97.8 9.26 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.8%←20.04%(-11.18%) | 118 (連4買) 10.9% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.97,102.79 (0.7,0.95,1.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.89% 16.33% 27.67% 47.57% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.42%(-30.95%) | -20 (連3賣) 1.85% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 6.3% 40.26% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 77.55←72.92(6.35%) 5.86←7.82(-25.06%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.47←4.66 (-4.08%) Q4←Q3 第1降 4.47←3.38 (+32.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.72←45.64 (+8.94%) Q4←Q3 連2升 49.72←44.76 (+11.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.04←7.56 (+8.94%) Q4←Q3 連2升 8.04←7.26 (+11.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 51.82←50.93 (+1.75%) Q4←Q3 連2升 51.82←56.67 (-8.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.65←66.55 (-4.36%) Q4←Q3 第1降 63.65←59.37 (+7.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.63←148.09 (-4.36%) Q4←Q3 連4降 138.63←172.3 (-19.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.83←3.75 (+2.13%) Q4←Q3 第1升 3.83←2.08 (+84.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.09←3.57 (+14.57%) Q4←Q3 連2升 4.09←3.42 (+19.59%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.17←32.36 Q4←Q3 第1降 32.17←32.16 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.16←16.57 Q4←Q3 第1降 16.16←16.23 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.97←13.63 Q4←Q3 連2降 12.97←8.06 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.76←3.77 Q4←Q3 連2降 3.76←2.29 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.34←2.18 Q4←Q3 第1升 2.34←1.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/15 潛力股：帝寶 113/04/10 【公告】帝寶 2024年3月合併營收16.96億元 年增9.02% 113/03/27 【公告】帝寶受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/03/27 《汽車股》帝寶29日受邀法說會 113/03/19 熱門股－帝寶 KD指標高檔上攻 113/03/14 【公告】帝寶董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】帝寶董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】飛寶企業董事會決議股利分派 113/03/12 《熱門族群》汽車零組件財報不俗 東陽、帝寶領軍強彈 113/03/12 【台股速報】汽車零組件股狂噴！瑞利亮燈漲停、東陽漲逾9％ 專家看法出爐 113/03/11 【公告】帝寶 2024年2月合併營收14.86億元 年增-3.22% 113/02/21 台北國際汽配展4月17日登場，東陽、帝寶等近千家廠商參展 113/02/07 【公告】帝寶 2024年1月合併營收16.13億元 年增8.55% 113/01/10 【公告】帝寶 2023年12月合併營收15.99億元 年增12.71% 112/12/29 【公告】帝寶代子公司帝寶交通器材(昆山)有限公司向關係人取得使用權資產 112/12/08 【公告】帝寶 2023年11月合併營收16.36億元 年增10.24% 112/12/06 汽車檢修旺季 帝寶、東陽權證威 112/12/01 帝寶泰國廠年底興建 估第一期2025年完工 112/11/30 《汽車股》帝寶12月1日受邀法說 112/11/13 堤維西、帝寶 旺季到後勢俏 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.11 | 187.09 | -7.61 | 168.38 | -16.85 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.21 | 124.38 | -38.58 |
| 平均 本益比 | 10.97 | 156.55 | -22.69 | 148.09 | -26.87 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.95 | 98.16 | -51.52 |
| 最低價 本益比 | 8.83 | 126.01 | -37.77 | 127.8 | -36.89 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.7 | 71.95 | -64.47 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 163.0 | 70.6 | 11.42 | 4.95 | 6.5 | 3.99% | 9.21% | 1.62 | 0.78 |
| 111 | 84.7 | 55.0 | 7.81 | 5.07 | 5.0 | 5.9% | 9.09% | 1.32 | 0.67 |
| 110 | 72.6 | 49.7 | 10.61 | 7.26 | 3.0 | 4.13% | 6.04% | 0.89 | 0.61 |
| 109 | 97.8 | 37.5 | 27.52 | 10.55 | 1.4 | 1.43% | 3.73% | 0.89 | 0.49 |
| 108 | 80.4 | 56.7 | 20.72 | 14.62 | 1.5 | 1.87% | 2.65% | 0.95 | 0.74 |
| 107 | 96.5 | 66.2 | 17.08 | 11.72 | 2.3 | 2.38% | 3.47% | 1.33 | 0.9 |
| 106 | 97.8 | 78.5 | 16.2 | 13.01 | 2.5 | 2.56% | 3.18% | 1.32 | 1.13 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝寶 | -6.9% 2087(-48.1%) | -9.19% 1695(-36.1%) | -4.26% 3337(-67.53%) | 39.18% 1652(-34.44%) | 40.14% 1235(-12.28%) | 107.48% 1277(-15.19%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.5 | 201.0↘ | 208.0↘ | 214.3↘ | 213.82↗ | 212.92↗ | 206.16↗ | 183.27↗ | 174.08↗ | 163.11↗ | 162.16↗ | 158.61↗ | 144.19↗ | 137.22↗ | 132.54↗ |
| 乖離率 | 0.75% | -2.64% | -5.51% | -5.29% | -4.89% | -1.78% | 10.49% | 16.33% | 24.15% | 24.88% | 27.67% | 40.44% | 47.57% | 52.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 219.5 | 218.0 | 218.5 | 200.0 | 195.5 | 169.0 | 150.5 | 147.0 | 140.0 | 136.5 | 144.5 | 115.0 | 99.8 | 89.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝寶 | 117.46% | 35.0% | 106.0% | 16.0% | -10.0% | -27.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.8 | 12.6 | 10.7 | 7.2 | 7.82 |
| ROE | 14.03 | 11.84 | 7.98 | 4.07 | 4.62 |
| 本業收入比 | 91.42 | 90.39 | 120.19 | 132.69 | 163.62 |
| 自由現金流量 | 42.66 | 22.74 | 18.38 | 19.95 | 11.11 |
| 利息保障倍數 | 7.90 | 9.30 | 7.92 | 3.57 | 2.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
