| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 (-4.11%) 2303張 (-50.56%) 季線上 3282張 1795張 1236張 2303張 1.28倍 |
6.46% 10.89% 15.11% -13.18% 13.48% |
62.27 (11.19%) 56.0 |
44.98 (-19.68%) 1.38 |
1315 N/A 、Y! |
微型股 18.90億 |
11.3% 0.0% |
光通信 |
2024-10-25 2025-06-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 | 55.78↗ | 53.77↗ | 52.46↗ | 52.34↗ | 51.14↗ | 51.38↗ | 54.64↘ | 60.12↗ |
| 乖離率 | 0.39% | 4.15% | 6.75% | 6.99% | 9.5% | 8.99% | 2.49% | -6.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.6 | 50.8 | 50.5 | 49.5 | 52.6 | 48.65 | 64.5 | 49.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.82,N/A (18.26,26.49,34.73) 4.04,14.46 (1.25,1.58,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.31% 帶寬大) 月線斜率0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 17.72←20.37(-2.65%) 44.51←45.09(-0.58%), 1.81% 17.72←45.44(-27.72%) 44.51←14.67(29.84%), 887.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[113] (4.09%[114]) 0 (2.77%) | 相對高點 相對低點 | 89.0 (-37.08%) 24-10-09 20.2 (177.23%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.93 15.37 19.43 0.29億(6月) | 24.06 -5.36 22.05 0.25億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-15 59.7 (25-07-16) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.84% 6.81% 93 -7 0 32.37%←25.29%(7.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.09,76.42 58.99 0.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-7%,-4%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 44.98(-19.68%) | 周KD RSI MACD | 81.27,77.13 51.59 0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1315 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.26,30.71 55.32 -2.16 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.75% 8.99% 2.49% -6.85% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←3.52%(-2.23%) | -390 (連3賣) 16.93% | 2年趨勢圖 | 1.29%←1.17%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.81% 57.0% 104.52% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.2%←1.15%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.2%←0.18%(1.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.79←0.74 (+6.76%) Q1←Q4 連5升 0.79←0.65 (+21.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.17 (+6.76%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.11 (+21.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.37←0.39 (-5.13%) Q1←Q4 連3降 0.37←0.43 (-13.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.32←69.48 (-0.23%) Q1←Q4 連3降 69.32←76.36 (-9.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.69←86.32 (-0.23%) Q1←Q4 連3降 78.69←100.51 (-21.71%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.48 (-4.17%) Q1←Q4 第1降 0.46←0.33 (+39.39%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.35 (+17.14%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.24 (+70.83%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.4←41.86 Q1←Q4 第1升 44.4←42.25 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.67←22.28 Q1←Q4 第1升 22.67←16.58 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.71←21.67 Q1←Q4 第1降 19.71←17.03 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.23←3.48 Q1←Q4 第1降 3.23←2.4 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.84←3.06 Q1←Q4 第1降 2.84←2.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/10 白金隆 董事 一般交易 282張 113/09/10 白金隆之配偶 關係人配偶 一般交易 158張 |
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| 公告 | 114/07/08 創威 114年6月營收2915萬、年增8.93% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】創威 2025年6月合併營收2914.7萬元 年增8.93% 114/06/06 【公告】創威 2025年5月合併營收2526.2萬元 年增24.06% 114/06/06 《業績-通網》創威5月營收為0.25億元，年增24.06% 114/06/03 【公告】創威114年現金股利除息及資本公積發放現金基準日 114/06/03 【公告】創威114年股東常會重要決議 114/05/06 《業績-通網》創威4月營收為0.27億元，年增24.81% 114/05/06 【公告】創威 2025年4月合併營收2669.4萬元 年增24.81% 114/04/30 【公告】創威董事會通過114年第1季財務報告 114/04/27 《通網股》注意股：創威 近5日漲26.09% 114/04/23 【公告】創威114年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 114/04/08 【公告】創威 2025年3月合併營收2919.4萬元 年增15.91% 114/04/08 《業績-通網》創威3月營收為0.29億元，年增15.91% 114/03/07 【公告】創威 2025年2月合併營收2523萬元 年增34.25% 114/03/07 《業績-通網》創威2月營收為0.25億元，年增34.25% 114/02/26 【公告】創威董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】創威董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】創威113年度財務報告預計提報董事會召開日期 114/02/07 【公告】創威 2025年1月合併營收2432.9萬元 年增13.81% 114/02/07 《業績-通網》創威1月營收為0.24億元，年增13.81% 114/01/12 《台北股市》資金輪動加速 防疫股風險升 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創威 | 6.46% 3282(-29.83%) | 10.24% 2118(8.71%) | 10.89% 1795(28.24%) | 15.11% 1236(86.18%) | -13.18% 1051(119.1%) | 13.48% 4400(-47.66%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.54 | 19.19 | 22.15 | 17.01 | 13.19 |
| ROE | 11.91 | 9.14 | 11.75 | 8.2 | 5.73 |
| 本業收入比 | 88.41 | 90.57 | 91.04 | 100.00 | 103.12 |
| 自由現金流量 | 1.22 | 1.06 | 0.13 | 1.44 | 0.31 |
| 利息保障倍數 | 418.16 | 545.05 | 580.09 | 438.09 | 252.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
