| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 (4.74%) 5142張 (+7.12%) 季線上 6448張 4853張 3055張 5142張 1.06倍 |
-13.21% -9.67% 150.52% 210.34% 150.26% |
N/A N/A 121.5 |
N/A 0.76 |
1822 N/A |
微型股 112.08億 |
39.75% 26.72% |
手術與治療用醫材 |
2025-05-08 |
晟德集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 | 125.7↘ | 132.4↘ | 130.85↘ | 127.46↗ | 115.31↗ | 99.6↗ | 71.0↗ | 57.4↗ |
| 乖離率 | -3.34% | -8.23% | -7.15% | -4.68% | 5.37% | 21.99% | 71.13% | 111.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 140.0 | 134.0 | 134.5 | 90.6 | 68.5 | 48.5 | 39.15 | 48.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 7.96,14.57 (1.36,1.83,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.72% 帶寬大) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.97←54.49(-9.52%) 15.59←11.22(4.37%), 36.69% 44.97←56.82(-11.85%) 15.59←10.61(4.98%), 61.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 154.5 (-21.36%) 25-07-08 34.75 (249.64%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 77.6 11.42 91.8 0.39億(6月) | 70.22 -1.92 95.34 0.35億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-17 154.5 (25-07-08) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 33.63% 5.58% -78 -99 0 28.21%←25.71%(2.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.48,10.78 up 48.75 -3.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-8%,-6%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.05,80.14 down 72.03 4.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1822 N/A | 月KD RSI MACD | 72.44,78.24 77.95 9.85 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.68%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.71%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.15% 21.99% 71.13% 111.67% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.48%←13.64%(-1.16%) | -195 (連12賣) 3.79% | 2年趨勢圖 | 12.48%←12.32%(0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.58% 26.91% 91.24% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.37%(-0.01%) | 36 (連3買) 0.7% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.01%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.05 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.02 (+400.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.02←0.77 (+32.47%) Q1←Q4 第1升 1.02←0.47 (+117.02%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.9←-2.32 (+32.47%) Q1←Q4 第1升 -1.9←-2.27 (+117.02%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.33←0.34 (-2.94%) Q1←Q4 第1降 0.33←0.14 (+135.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.42←67.68 (-31.41%) Q1←Q4 第1降 46.42←71.21 (-34.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.04←45.34 (-31.41%) Q1←Q4 第1降 37.04←26.48 (+39.88%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.93←-2.27 (+14.98%) Q1←Q4 第1升 -1.93←-2.17 (-11.06%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.93←-2.34 (+17.52%) Q1←Q4 第1升 -1.93←-2.3 (-16.09%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.65←18.5 Q1←Q4 第1升 18.65←8.81 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -186.93←-300.06 Q1←Q4 第1升 -186.93←-481.8 Q1←Q1 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -187.03←-291.79 Q1←Q4 第1升 -187.03←-455.05 Q1←Q1 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -13.2←-13.73 Q1←Q4 第1升 -13.2←-9.43 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -10.75←-11.34 Q1←Q4 第1升 -10.75←-8.04 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/08 晟德大藥廠(股) 董事 一般交易 3,338張 |
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| 公告 | 114/07/15 益安自結6月合併虧損5246萬元，每股稅後 -0.57元 114/07/15 益安 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 |
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| 新聞 | 114/07/15 【公告】益安有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/07/10 【公告】益安 2025年6月合併營收3924.6萬元 年增77.61% 114/06/20 《生醫股》益安5月每股虧損0.65元 114/06/20 【公告】益安114年股東常會重要決議事項 114/06/20 【公告】益安有價證券近期股價異常，故相關訊息以利投資人區別暸解。 114/06/20 《台北股市》處置股：20日6檔 生技＆電機「1紅燈1綠燈」、它5天回籠 114/06/20 《生醫股》注意股：益安 近5日漲30.54% 114/06/19 《生醫股》注意股：益安 近5日漲38.55% 114/06/18 《生醫股》注意股：益安 近5日漲48.45% 114/06/15 《生醫股》益安買盤回籠翻多 114/06/14 益安 買盤回籠翻多 114/06/10 【公告】益安 2025年5月合併營收3522.1萬元 年增70.22% 114/06/09 益安股價近一個月飆漲逾倍，大股東擬逢高處分5千張 114/06/08 晟德 擬處分5千張益安股票 114/06/06 【公告】晟德董事會決議處分益安生醫股份有限公司股票 114/05/29 【5月台股風雲榜】上櫃20大飆股出爐！攝護腺醫材廠益安翻倍漲奪冠 前3名都是生技股 114/05/28 《生醫股》注意股：益安 近5日漲22.95% 114/05/28 《生醫股》注意股：益安 近5日漲38.05% 114/05/27 《生醫股》注意股：益安 近5日漲38.27% 114/05/25 《生醫股》注意股：益安 近5日漲45.60% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益安 | -13.21% 6448(-20.26%) | -9.33% 3942(30.44%) | -9.67% 4853(5.93%) | 150.52% 3055(68.31%) | 210.34% 1593(222.59%) | 150.26% 832(517.39%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -302.46 | -427.78 | -163.53 | -718.69 | -14.78 |
| ROE | -44.56 | -42.09 | -12.66 | -17.16 | -6.93 |
| 本業收入比 | 103.14 | 68.24 | 111.16 | 96.50 | 85.09 |
| 自由現金流量 | -6.98 | 8.41 | -1.98 | -3.84 | 0.95 |
| 利息保障倍數 | -153.57 | -184.23 | -83.27 | -499.40 | -33.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
