| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.7 (-0.17%) 27740張 (+219.06%) 11863張 13768張 7219張 季線上 ↘28.72 ↗29.02 ↘28.98 ↗28.99 ↗27.98 ↗28.04 27740張 2.01倍 |
-2.38% 0.0% -2.71% 4.36% -22.85% |
95.9%~113.0% 2.0~2.4 |
96.88 (237.56%) 28.7 |
139.55 (386.24%) 54.21 (88.89%) |
N/A 0.61 |
N/A 、Y! |
53.87億 154.60億 |
1.04% 0.0% |
綠能 光伏 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.86,13.23 (24.98,44.65,64.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.41%) 月線斜率0.45 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.39%[112] (2.38%[113]) 0 (1.39%) | 相對高點 相對低點 | 50.4 (-43.06%) 22-04-21 26.0 (10.38%) 24-03-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.85% 5.41% 110 12 0 18.26%←18.13%(0.72%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -58.97 -2.01 -46.41 3.38億(3月) | -47.3 -29.02 -38.79 3.45億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 30.9 (24-04-10) 68日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -10%,-5%,2%,-1% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 38.81(35.23%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.34 35.29,32.35 29.0,27.5 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.36 55.1,56.76 30.15,26.0 0.29 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.24 17.42,14.64 up 29.85,27.15 -1.0 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.07%←13.78%(2.1%) | -2981 (連2買轉賣) 10.75% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.92,14.95 (1.09,1.41,1.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.0% 2.35% 0.88% -5.69% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.48%(-25.0%) | 76 (連2買) 0.27% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.27 3.74 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.41% 11.57% 53.7% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 20.5←20.59(-0.44%) 36.36←35.48(2.48%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.0←0.74 (+35.14%) Q4←Q3 連2升 1.0←1.18 (-15.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.55←18.58 (-0.16%) Q4←Q3 連2降 18.55←28.35 (-34.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.31←1.12 (-0.16%) Q4←Q3 第1升 1.31←1.32 (-34.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.75←12.83 (-0.62%) Q4←Q3 第1降 12.75←16.99 (-24.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.44←52.87 (+31.34%) Q4←Q3 連2升 69.44←37.02 (+87.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.39←73.66 (+31.34%) Q4←Q3 連2升 80.39←66.94 (+20.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.23 (-17.39%) Q4←Q3 連3降 0.19←0.27 (-29.63%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.2 (+15.0%) Q4←Q3 第1升 0.23←0.27 (-14.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.97←22.43 Q4←Q3 第1降 21.97←10.16 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.04←6.02 Q4←Q3 連6升 7.04←4.65 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.14←6.07 Q4←Q3 第1降 5.14←4.37 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.25←1.61 Q4←Q3 連3降 1.25←2.03 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←1.11 Q4←Q3 連3降 0.93←1.24 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 拜登 擬取消陸太陽能關稅豁免(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/03 【公告】元晶 2024年3月合併營收3.38億元 年增-58.97% 113/03/21 電價擬調漲，重電及綠能概念股走高，士電、中興電創新天價，元晶漲停 113/03/08 【公告】元晶 2024年2月合併營收3.45億元 年增-47.3% 113/03/06 【公告】元晶董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】元晶董事會決議發放現金股利 113/02/27 【公告】元晶法人董事改派代表人-補充民國112年12月28日 113/02/14 元晶1月營收雙減，估第二季起營運動能逐步提升 113/02/07 【公告】元晶 2024年1月合併營收4.85億元 年增-30.87% 113/01/08 【公告】元晶 2023年12月合併營收6.2億元 年增-45.57% 112/12/28 【公告】元晶法人董事代表人辭任 112/12/20 《熱門族群》華興攻頂、元晶助陣 光電類指拚返5日線 112/12/08 《光電股》元晶手握大單 樂觀看2024 112/12/07 元晶手握大單 樂觀看2024 112/12/07 【公告】元晶 2023年11月合併營收6.15億元 年增-38.44% 112/12/05 【公告】元晶受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/11/18 《光電股》元晶根留臺灣 擴大投資6.95億 112/11/17 元晶根留臺灣 擴大投資6.95億 112/11/17 投資台灣再添3家 基銓砸2.4億元桃園建新廠 112/11/17 根留台灣 元晶擴大投資6.95億元 112/11/17 元晶投資6.95億元 升級太陽能電池產線 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 64.31 | 139.55 | 386.24 | 125.6 | 337.63 | 最低殖利率 | 1.1% | 61.995 | 116.01 | 55.795 | 94.41 | 最高淨值比 | 1.72 | 25.62 | -10.73 |
| 平均 本益比 | 44.65 | 96.88 | 237.56 | 74.5 | 159.58 | 平均殖利率 | 1.3% | 53.73 | 87.21 | 48.36 | 68.49 | 平均淨值比 | 1.41 | 20.93 | -27.07 |
| 最低價 本益比 | 24.98 | 54.21 | 88.89 | 23.4 | -18.47 | 最高殖利率 | 1.5% | 45.463 | 58.41 | 40.917 | 42.57 | 最低淨值比 | 1.09 | 16.24 | -43.41 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 41.5 | 27.15 | 38.67 | 25.3 | 0.4 | 0.96% | 1.47% | 3.09 | 1.9 |
| 111 | 50.4 | 29.85 | 130.24 | 77.14 | 0.1 | 0.2% | 0.34% | 4.22 | 1.12 |
| 110 | 48.95 | 26.25 | 522.49 | 280.19 | N/A | N/A | N/A | 6.1 | 2.59 |
| 109 | 45.8 | 4.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.76 | 0.48 |
| 108 | 9.5 | 5.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.48 | 0.78 |
| 107 | 11.45 | 4.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.31 | 0.63 |
| 106 | 13.75 | 9.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.35 | 0.93 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元晶 | -2.38% 11863(133.83%) | -2.71% 11420(142.9%) | 0.0% 13768(101.48%) | -2.71% 7219(284.27%) | 4.36% 6296(340.59%) | -22.85% 5876(372.09%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.7 | 28.6↗ | 28.72↘ | 29.02↗ | 28.98↘ | 28.99↗ | 28.52↗ | 27.98↗ | 28.04↗ | 28.49→ | 28.48↗ | 28.45↗ | 29.41↘ | 30.43↘ | 31.3↘ |
| 乖離率 | 0.35% | -0.07% | -1.1% | -0.97% | -1.0% | 0.63% | 2.57% | 2.35% | 0.74% | 0.77% | 0.88% | -2.41% | -5.69% | -8.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.4 | 29.25 | 28.1 | 29.1 | 26.1 | 26.7 | 28.25 | 28.25 | 28.9 | 27.8 | 27.65 | 35.8 | 36.6 | 36.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元晶 | 362.88% | -2.0% | -17.0% | -18.0% | 3.0% | 294.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.72 | 2.75 | 0.92 | -6.38 | -2.17 |
| ROE | 7.64 | 3.36 | 0.96 | -7.11 | -6.47 |
| 本業收入比 | 90.61 | 141.71 | 123.91 | 90.77 | 52.46 |
| 自由現金流量 | -1.56 | -12.78 | -8.3 | -4.02 | 0.94 |
| 利息保障倍數 | 8.23 | 3.17 | 1.57 | -1.80 | -0.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
