| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 (-0.44%) 292張 (-63.37%) 季線旁 1655張 2693張 2186張 292張 0.11倍 |
-9.6% 0.0% 12.44% -12.4% -17.22% |
135.02 (19.49%) 113.0 |
81.38 (-27.98%) 0.86 |
1316 、Y! |
小型股 452.87億 |
58.85% 0.0% |
低軌衛星 電源供應器 |
2025-05-06 2025-06-10 |
群光藍天集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 114.8↘ | 115.75↗ | 113.87↗ | 114.46↘ | 117.1↗ | 113.58↗ | 116.96↘ | 122.18↘ |
| 乖離率 | -1.57% | -2.38% | -0.76% | -1.28% | -3.5% | -0.51% | -3.39% | -7.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 125.0 | 106.5 | 113.0 | 122.5 | 103.5 | 100.5 | 129.0 | 136.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.86,N/A (9.85,13.82,17.79) 3.3,34.39 (2.28,2.92,3.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.81% 帶寬大) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.62←86.16(0.46%) 3.97←4.14(-0.17%), -3.18% 86.62←86.8(-0.18%) 3.97←2.32(1.65%), 45.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.31%[113] (6.32%[114]) 0 (5.31%) | 相對高點 相對低點 | 196.0 (-42.35%) 24-03-18 63.7 (77.39%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.53 3.63 3.7 31.24億(6月) | 1.07 0.75 5.94 30.14億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-16 131.0 (25-06-05) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 6.0% 0.07% -11 2 0 0.83%←0.8%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.0,45.83 47.39 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 2%,-14%,5%,1% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 81.38(-27.98%) | 周KD RSI MACD | 48.42,60.7 46.78 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1316 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.41,36.42 47.4 -4.88 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.48%←5.62%(3.86%) | -35 (連2賣) 11.99% | 2年趨勢圖 | 9.48%←1.97%(7.51%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.76% -0.51% -3.39% -7.51% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.99%←7.95%(-2.96%) | 61 (連2買) 20.89% | 2年趨勢圖 | 4.99%←14.46%(-9.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 1.42% 13.69% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.3%(-0.03%) | -1 (連3賣) 0.34% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.19%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.7←4.79 (-1.88%) Q1←Q4 連3降 4.7←4.37 (+7.55%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 84.42←98.7 (-14.47%) Q1←Q4 連2降 84.42←80.46 (+4.92%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.75←8.58 (-14.47%) Q1←Q4 連2降 5.75←7.84 (+4.92%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 60.61←60.82 (-0.35%) Q1←Q4 第1降 60.61←57.88 (+4.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.98←105.5 (+6.14%) Q1←Q4 連2升 111.98←108.89 (+2.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.13←66.78 (+6.14%) Q1←Q4 連2升 79.13←83.69 (-5.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←2.15 (-53.02%) Q1←Q4 連3降 1.01←1.7 (-40.59%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.21←1.64 (-26.22%) Q1←Q4 連2降 1.21←1.55 (-21.94%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.29←18.45 Q1←Q4 連2降 17.29←20.81 Q1←Q1 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.81←8.69 Q1←Q4 連2降 6.81←9.74 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.77←8.73 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 4.77←8.46 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.75←5.67 Q1←Q4 連3降 2.75←5.22 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←2.61 Q1←Q4 連3降 1.23←2.33 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/04 尤文鳳 經理人 信託 2張 113/07/04 王洋 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 114/07/07 臺灣中型100異動：因台新金併新光金、將由候補名單總市值最高股票遞補 |
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| 新聞 | 114/07/03 【公告】群電 2025年6月合併營收31.24億元 年增-5.53% 114/06/17 熱門股－群電 挑戰前波高點 114/06/13 《電零組》群電5月每股盈餘0.33元 114/06/13 【公告】群電係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/06/13 《電零組》注意股：群電 近5日跌3.98% 114/06/12 《電零組》注意股：群電 近5日跌4.72% 114/06/11 《電零組》注意股：群電 近5日跌8.40% 114/06/05 客戶保守 群光5月營收穩住80億 114/06/04 《電零組》群電拚Q2營收雙位數季增 114/06/03 群電 拚Q2營收雙位數季增 114/06/03 《電零組》群電5月營收小升 Q2拚季增雙位數 114/06/03 群電前5月合併營收年增5.9%，Q2業績力拚雙位數成長 114/06/03 關稅緩徵刺激拉貨動能 群電第2季營收拚雙位數季增 114/06/03 【公告】群電 2025年5月合併營收30.14億元 年增1.07% 114/06/03 《業績-電零組》群電5月營收為30.14億元，年增1.07% 114/06/01 《電零組》群電 Q2可望繳佳績 114/05/31 群電 Q2可望繳佳績 114/05/26 《盤前掃瞄-基本面》群電Q2營收看增雙位數；千附殖利率5.59％ 114/05/26 《電零組》啖急單 群電Q2營收看增雙位數 114/05/26 啖急單 群電Q2營收看增雙位數 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群電 | -9.6% 1655(-82.33%) | 6.1% 2767(-89.43%) | 12.44% 2186(-86.62%) | -12.4% 1496(-80.44%) | -17.22% 1173(-75.07%) | |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.21 | 10.91 | 9.54 | 8.55 | 8.11 |
| ROE | 22.78 | 24.87 | 27.27 | 27.4 | 23.84 |
| 本業收入比 | 91.49 | 95.03 | 96.41 | 96.40 | 103.86 |
| 自由現金流量 | 5.36 | 53.16 | 34.26 | -0.73 | 11.05 |
| 利息保障倍數 | 63.15 | 45.89 | 38.84 | 104.37 | 85.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
