| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.4 (0.27%) 80張 (-44.63%) 季線旁 101張 151張 252張 80張 0.53倍 |
0.67% -1.58% 15.08% -19.66% -39.19% |
28.09 (-24.91%) 37.4 |
N/A 1.02 |
1216 N/A |
微型股 16.93億 |
18.65% 47.36% |
IC設計 |
2024-09-24 2025-05-13 |
神盾集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.4 | 36.76↗ | 37.24↘ | 37.68↘ | 37.88↘ | 38.42↘ | 37.77↗ | 39.93↘ | 45.1↘ |
| 乖離率 | 1.74% | 0.43% | -0.74% | -1.27% | -2.65% | -0.98% | -6.34% | -17.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.15 | 37.55 | 38.0 | 38.8 | 41.15 | 32.5 | 46.55 | 61.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62433/迅杰三 | 2024-06-25 | N/A | 2027-06-25 | 100.0 | 91.55 92.0 (+0.77%) | 2 (07-14) | 3.6,2.3 | 23 | 65.8 | 61.86 | 56.84 | 3000 | 0.0% | 3 | 1 | 0,0 | N/A | N/A | 4.46% | 711 | N/A | 無 | 112 | 2024-06-25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.87,N/A (19.52,32.41,45.29) 1.97,18.93 (1.36,2.39,3.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.44%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.09←26.15(-1.06%) 43.84←43.95(-0.11%), 0.18% 25.09←31.13(-6.04%) 43.84←36.36(7.48%), 50.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.21%[113] (N/A) 0 (3.21%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-58.63%) 24-01-17 23.0 (62.61%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.13 -3.79 -4.1 0.59億(6月) | -0.66 -9.06 -3.89 0.61億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 41.75 (25-06-12) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.9% 0.18% -4 1 0 16.77%←17.65%(-0.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.33,31.56 48.14 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,平 ,買 38%,0%,0%,2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連8賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.18,53.71 42.49 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1216 N/A | 月KD RSI MACD | 22.83,23.26 look 42.16 -2.99 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.11%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.74% -0.98% -6.34% -17.07% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.65%←1.36%(0.29%) | -22 27.5% | 2年趨勢圖 | 1.65%←6.54%(-4.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.96% 6.88% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←1.93%(-0.02%) | -4 (連2賣) 5.0% | 2年趨勢圖 | 1.91%←0.62%(1.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.65←1.8 (-8.33%) Q1←Q4 第1降 1.65←1.79 (-7.82%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.01 (-8.33%) Q1←Q4 第1升 0.03←-0.05 (-7.82%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.53←1.63 (-6.13%) Q1←Q4 連8降 1.53←2.52 (-39.29%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.23←108.99 (-2.53%) Q1←Q4 連2降 106.23←114.01 (-6.82%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.87←159.84 (-2.53%) Q1←Q4 連2降 148.87←209.26 (-28.86%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.43 (-27.91%) Q1←Q4 第1降 0.31←0.55 (-43.64%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←-0.09 (+222.22%) Q1←Q4 第1升 0.11←-0.16 (-168.75%) Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.73←39.11 Q1←Q4 連3升 41.73←34.24 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.99←-0.44 Q1←Q4 第1升 1.99←-2.58 Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.35←10.74 Q1←Q4 第1降 8.35←13.7 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.62←2.31 Q1←Q4 第1降 1.62←2.95 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←1.66 Q1←Q4 第1降 1.2←2.21 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/13 翟少銘 經理人 信託 5張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/08 迅杰 114年6月營收5851萬、年減5.13% |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/08 【公告】迅杰 2025年6月合併營收5850.9萬元 年增-5.13% 114/06/09 【公告】迅杰 2025年5月合併營收6081.4萬元 年增-0.66% 114/05/29 【公告】迅杰受邀參加元富證券所舉辦之「2025夏季投資論壇」 114/05/06 【公告】迅杰 2025年4月合併營收6687.3萬元 年增3.71% 114/04/30 【公告】迅杰國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/04/19 【公告】迅杰114年度第1季財務報告董事會預計召開日期為114年4月28日 114/04/16 【公告】迅杰科技股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：迅杰三，代碼：62433)停止受理轉交換等相關事項。 114/04/15 【公告】迅杰董事會選任董事長 114/04/15 【公告】迅杰114年配息暨資本公積發放現金基準日 114/04/08 【公告】迅杰 2025年3月合併營收6655萬元 年增3.74% 114/03/06 【公告】迅杰 2025年2月合併營收5260.2萬元 年增0.08% 114/03/04 【公告】迅杰董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案) 114/03/04 【公告】迅杰董事會決議私募發行普通股 114/02/27 【公告】迅杰法人董事改派代表人 114/02/27 【公告】迅杰董事長異動 114/02/25 【公告】迅杰董事會決議股利分派 114/02/17 【公告】迅杰 2025年1月合併營收4631.5萬元 年增-26.05% 114/02/17 【公告】迅杰更正113年12月及114年1月營收及累計營收資訊 114/02/07 【公告】迅杰 2025年1月合併營收5098.8萬元 年增-18.59% 114/01/07 【公告】迅杰 2024年12月合併營收5435.7萬元 年增-15.86% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅杰 | 0.67% 101(-20.46%) | -0.4% 119(-32.36%) | -1.58% 151(-46.81%) | 15.08% 252(-68.07%) | -19.66% 202(-60.17%) | -39.19% 383(-79.0%) |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.95 | 6.0 | 0.59 | 7.92 | -4.02 |
| ROE | 5.99 | 8.27 | 9.95 | 10.11 | -13.03 |
| 本業收入比 | -13.73 | 81.54 | 5.71 | 114.04 | 42.62 |
| 自由現金流量 | 3.03 | 1.29 | -1.36 | 1.13 | 0.68 |
| 利息保障倍數 | 10.53 | 16.95 | 32.85 | 19.99 | -17.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
