| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35 (0.52%) 142張 (-55.68%) 季線下 219張 198張 138張 142張 0.72倍 |
11.16% 9.57% -15.9% -25.53% -33.88% |
36.01 (-6.11%) 38.35 |
N/A 0.95 |
N/A N/A |
N/A |
19.96% 0.0% |
IC設計 |
2024-09-24 2025-05-13 |
神盾集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35 | 37.64↗ | 35.21↗ | 33.22↗ | 34.16↘ | 38.38↘ | 40.26↘ | 44.0↘ | 49.64↘ |
| 乖離率 | 1.89% | 8.92% | 15.44% | 12.27% | -0.08% | -4.74% | -12.84% | -22.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.5 | 31.65 | 35.0 | 41.8 | 46.3 | 45.6 | 51.5 | 58.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62433/迅杰三 | 2024-06-25 | N/A | 2027-06-25 | 100.0 | 90.7 90.8 (-0.22%) | 5 (05-06) | 14.8,21.9 | 219 | 65.8 | 55.8 | 58.28 | 3000 | 0.0% | -31 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 4.74% | 780 | N/A | 無 | 112 | 2024-06-25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.68,N/A (19.52,32.41,45.29) 2.04,18.7 (1.36,2.39,3.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.7% 帶寬大) 月線斜率0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.03←26.71(-0.68%) 43.43←43.69(-0.26%), 3.96% 26.03←24.79(1.24%) 43.43←40.73(2.7%), 44.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.13%[113] (N/A) 0 (3.13%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-57.58%) 24-01-17 23.0 (66.74%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.74 26.51 -7.73 0.67億(3月) | 0.08 13.57 -14.12 0.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.3 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.32% -12 2 0 17.35%←22.78%(-5.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.82,88.56 down 57.83 1.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,8%,11%,4% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.23,46.68 42.5 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 24.67,13.86 up 42.85 -3.57 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.44% -4.74% -12.84% -22.74% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←1.91%(0.33%) | 9 (連2賣轉買) 6.34% | 2年趨勢圖 | 2.24%←4.63%(-2.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 2.66% 9.16% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.95%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.9%←0.96%(0.94%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.8←1.75 (+2.86%) Q4←Q3 第1升 1.8←1.95 (-7.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←-0.01 (+2.86%) Q4←Q3 -0.01←0.11 (-7.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.63←2.22 (-26.58%) Q4←Q3 連7降 1.63←2.9 (-43.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.99←112.25 (-2.9%) Q4←Q3 第1降 108.99←123.37 (-11.66%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.84←188.99 (-2.9%) Q4←Q3 第1降 159.84←210.82 (-24.18%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←-0.15 (+386.67%) Q4←Q3 第1升 0.43←-0.33 (-230.3%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←0.07 (-228.57%) Q4←Q3 第1降 -0.09←0.27 (-133.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.11←36.65 Q4←Q3 連2升 39.11←30.04 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.44←-0.32 Q4←Q3 第1降 -0.44←5.53 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.74←-3.96 Q4←Q3 第1升 10.74←-7.47 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.31←-0.84 Q4←Q3 第1升 2.31←-1.76 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.66←-0.42 Q4←Q3 第1升 1.66←-1.17 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/13 翟少銘 經理人 信託 5張 |
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| 公告 | 114/05/06 迅杰 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.31元 114/05/06 迅杰 114年4月營收6687萬、年增3.71% |
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| 新聞 | 114/05/06 【公告】迅杰 2025年4月合併營收6687.3萬元 年增3.71% 114/04/30 【公告】迅杰國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/04/19 【公告】迅杰114年度第1季財務報告董事會預計召開日期為114年4月28日 114/04/16 【公告】迅杰科技股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：迅杰三，代碼：62433)停止受理轉交換等相關事項。 114/04/15 【公告】迅杰董事會選任董事長 114/04/15 【公告】迅杰114年配息暨資本公積發放現金基準日 114/04/08 【公告】迅杰 2025年3月合併營收6655萬元 年增3.74% 114/03/06 【公告】迅杰 2025年2月合併營收5260.2萬元 年增0.08% 114/03/04 【公告】迅杰董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案) 114/03/04 【公告】迅杰董事會決議私募發行普通股 114/02/27 【公告】迅杰法人董事改派代表人 114/02/27 【公告】迅杰董事長異動 114/02/25 【公告】迅杰董事會決議股利分派 114/02/17 【公告】迅杰 2025年1月合併營收4631.5萬元 年增-26.05% 114/02/17 【公告】迅杰更正113年12月及114年1月營收及累計營收資訊 114/02/07 【公告】迅杰 2025年1月合併營收5098.8萬元 年增-18.59% 114/01/07 【公告】迅杰 2024年12月合併營收5435.7萬元 年增-15.86% 113/12/06 【公告】迅杰 2024年11月合併營收4998.6萬元 年增-20.35% 113/11/20 【公告】迅杰股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/15 【公告】迅杰受邀參加元富證券所舉辦之「2024冬季投資論壇」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅杰 | 11.16% 219(-35.01%) | 21.17% 168(-15.32%) | 9.57% 198(-28.04%) | -15.9% 138(2.92%) | -25.53% 312(-54.3%) | -33.88% 472(-69.77%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.95 | 6.0 | 0.59 | 7.92 | -4.02 |
| ROE | 5.99 | 8.27 | 9.95 | 10.11 | -13.03 |
| 本業收入比 | -13.73 | 81.54 | 5.71 | 114.04 | 42.62 |
| 自由現金流量 | 3.03 | 1.29 | -1.36 | 1.13 | 0.68 |
| 利息保障倍數 | 10.53 | 16.95 | 32.85 | 19.99 | -17.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
