迅杰 6243 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.55	0	-0.26	0	-1.01	0	-0.01	0	1.29	0	0.21	162.5	-0.08	2.40	114.2	0.53	1225.0	0.67	-12.99	0.19	18.75	0.2	400.0	146.23
2022 (9)	-0.69	0	-0.67	0	-0.35	0	-0.01	0	-1.36	0	0.08	-38.46	0	1.12	-28.72	0.04	-93.85	0.77	28.33	0.16	23.08	0.04	300.0	-71.13
2021 (8)	0.62	12.73	0.51	292.31	1.0	354.55	0	0	1.13	66.18	0.13	85.71	0	1.57	43.05	0.65	0	0.6	0	0.13	30.0	0.01	0	83.78
2020 (7)	0.55	0	0.13	0	0.22	-43.59	0.04	0	0.68	0	0.07	75.0	0	1.10	53.85	-0.26	0	-0.61	0	0.1	-28.57	0	0	0.00
2019 (6)	-2.53	0	-0.22	0	0.39	-55.68	-0.07	0	-2.75	0	0.04	-33.33	0	0.71	-38.57	-0.62	0	-0.65	0	0.14	55.56	0	0	0.00
2018 (5)	0.05	0	-1.15	0	0.88	-44.3	-0.06	0	-1.1	0	0.06	-53.85	0	1.16	-55.55	-0.83	0	-0.6	0	0.09	0.0	0.01	-50.0	0.00
2017 (4)	-1.72	0	-1.04	0	1.58	0	-0.08	0	-2.76	0	0.13	225.0	0	2.62	237.42	-0.95	0	-1.1	0	0.09	0.0	0.02	-50.0	0.00
2016 (3)	-0.38	0	2.15	0	0	0	-0.01	0	1.77	0	0.04	-63.64	0	0.78	-66.67	-0.98	0	-1.01	0	0.09	0.0	0.04	-33.33	0.00
2015 (2)	-0.51	0	-0.44	0	0	0	0	0	-0.95	0	0.11	120.0	0	2.33	228.37	-1.47	0	-1.27	0	0.09	28.57	0.06	-33.33	0.00
2014 (1)	-0.75	0	-1.42	0	0.12	0	0.18	260.0	-2.17	0	0.05	25.0	0	0.71	35.09	-1.19	0	-0.88	0	0.07	-22.22	0.09	-10.0	0.00

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	0.55	-12.7	358.33	0.33	650.0	156.9	-0.02	95.92	-104.88	0	100.0	-100.0	0.88	54.39	291.3	0.17	0	1600.0	0	0	0	8.72	0	1390.77	0.11	10.0	37.5	-0.15	-142.86	-650.0	0.05	25.0	25.0	0.13	333.33	333.33	1833.33	1122.22	663.89
23Q3 (19)	0.63	117.24	275.0	-0.06	86.96	-50.0	-0.49	16.95	14.04	-0.02	0	-100.0	0.57	435.29	242.5	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.1	-28.57	211.11	0.35	20.69	25.0	0.04	-20.0	0.0	0.03	0.0	0	150.00	91.38	233.33
23Q2 (18)	0.29	262.5	182.86	-0.46	-557.14	-475.0	-0.59	-837.5	-1080.0	0	-100.0	100.0	-0.17	-1800.0	60.47	0.03	200.0	0	0	100.0	0	1.20	141.2	0	0.14	-17.65	1500.0	0.29	70.59	31.82	0.05	25.0	25.0	0.03	0.0	0	78.38	135.14	158.22
23Q1 (17)	0.08	-33.33	180.0	-0.07	87.93	-333.33	0.08	-80.49	153.33	0.01	-50.0	0.0	0.01	102.17	114.29	0.01	0.0	0.0	-0.08	0	0	0.50	-14.93	4.98	0.17	112.5	183.33	0.17	950.0	-41.38	0.04	0.0	0.0	0.03	0.0	200.0	33.33	-86.11	213.33
22Q4 (16)	0.12	133.33	-80.65	-0.58	-1350.0	-196.67	0.41	171.93	-70.5	0.02	300.0	140.0	-0.46	-15.0	-137.7	0.01	-85.71	0.0	0	0	0	0.58	-86.8	12.28	0.08	188.89	-38.46	-0.02	-107.14	-113.33	0.04	0.0	0.0	0.03	0	200.0	240.00	313.33	-22.58
22Q3 (15)	-0.36	-2.86	-227.27	-0.04	50.0	55.56	-0.57	-1040.0	-670.0	-0.01	66.67	-116.67	-0.4	6.98	-100.0	0.07	0	-30.0	0	0	0	4.43	0	3.67	-0.09	-800.0	-132.14	0.28	27.27	12.0	0.04	0.0	33.33	0	0	0	-112.50	16.43	-186.36
22Q2 (14)	-0.35	-250.0	-259.09	-0.08	-366.67	-233.33	-0.05	66.67	78.26	-0.03	-400.0	-160.0	-0.43	-514.29	-253.57	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.01	-116.67	-104.76	0.22	-24.14	214.29	0.04	0.0	33.33	0	-100.0	0	-134.62	-357.69	-161.19
22Q1 (13)	-0.1	-116.13	9.09	0.03	-95.0	160.0	-0.15	-110.79	44.44	0.01	120.0	116.67	-0.07	-105.74	56.25	0.01	0.0	0	0	0	0	0.47	-9.0	0	0.06	-53.85	50.0	0.29	93.33	123.08	0.04	0.0	33.33	0.01	0.0	0	-29.41	-109.49	57.22
21Q4 (12)	0.62	663.64	3200.0	0.6	766.67	1400.0	1.39	1290.0	479.17	-0.05	-183.33	-155.56	1.22	710.0	6000.0	0.01	-90.0	-85.71	0	0	0	0.52	-87.81	-88.02	0.13	-53.57	285.71	0.15	-40.0	150.0	0.04	33.33	33.33	0.01	0	0	310.00	889.09	0
21Q3 (11)	-0.11	-150.0	-191.67	-0.09	-250.0	-325.0	0.1	143.48	233.33	0.06	20.0	140.0	-0.2	-171.43	-225.0	0.1	900.0	0	0	0	0	4.27	814.53	0	0.28	33.33	1300.0	0.25	257.14	516.67	0.03	0.0	50.0	0	0	0	-39.29	-117.86	0
21Q2 (10)	0.22	300.0	633.33	0.06	220.0	-14.29	-0.23	14.81	-228.57	0.05	183.33	-37.5	0.28	275.0	180.0	0.01	0	0	0	0	0	0.47	0	0	0.21	425.0	450.0	0.07	-46.15	141.18	0.03	0.0	0.0	0	0	0	220.00	420.0	0
21Q1 (9)	-0.11	-450.0	-126.19	-0.05	-225.0	-150.0	-0.27	-212.5	-1450.0	-0.06	-166.67	-300.0	-0.16	-900.0	-140.0	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.04	157.14	126.67	0.13	143.33	230.0	0.03	0.0	0.0	0	0	0	-68.75	0	0
20Q4 (8)	-0.02	-116.67	96.67	0.04	0.0	166.67	0.24	700.0	-22.58	0.09	160.0	350.0	0.02	-87.5	103.03	0.07	0	133.33	0	0	0	4.35	0	108.7	-0.07	-450.0	58.82	-0.3	-400.0	0.0	0.03	50.0	0.0	0	0	0	0.00	0	0
20Q3 (7)	0.12	300.0	116.0	0.04	-42.86	300.0	0.03	142.86	250.0	-0.15	-287.5	-36.36	0.16	60.0	121.62	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.02	133.33	115.38	-0.06	64.71	50.0	0.02	-33.33	-33.33	0	0	0	0.00	0	0
20Q2 (6)	0.03	-92.86	103.61	0.07	450.0	-56.25	-0.07	-450.0	-250.0	0.08	166.67	300.0	0.1	-75.0	114.93	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	-0.06	60.0	57.14	-0.17	-70.0	-112.5	0.03	0.0	-25.0	0	0	0	0.00	0	0
20Q1 (5)	0.42	170.0	220.0	-0.02	66.67	93.75	0.02	-93.55	-81.82	0.03	50.0	0	0.4	160.61	159.7	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.15	11.76	16.67	-0.1	66.67	33.33	0.03	0.0	-25.0	0	0	0	0.00	0	0
19Q4 (4)	-0.6	20.0	0.0	-0.06	-700.0	0.0	0.31	1650.0	0.0	0.02	118.18	0.0	-0.66	10.81	0.0	0.03	0	0.0	0	0	0.0	2.08	0	0.0	-0.17	-30.77	0.0	-0.3	-150.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0
19Q3 (3)	-0.75	9.64	0.0	0.01	-93.75	0.0	-0.02	0.0	0.0	-0.11	-650.0	0.0	-0.74	-10.45	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	-0.00	0	0.0	-0.13	7.14	0.0	-0.12	-50.0	0.0	0.03	-25.0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0
19Q2 (2)	-0.83	-137.14	0.0	0.16	150.0	0.0	-0.02	-118.18	0.0	0.02	0	0.0	-0.67	0.0	0.0	0	-100.0	0.0	0	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	-0.14	22.22	0.0	-0.08	46.67	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0
19Q1 (1)	-0.35	0.0	0.0	-0.32	0.0	0.0	0.11	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.67	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.83	0.0	0.0	-0.18	0.0	0.0	-0.15	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0