| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2 (-3.2%) 910張 (-74.07%) 季線上 1436張 1220張 698張 910張 0.75倍 |
9.84% 8.44% 27.33% -15.2% -37.0% |
2.05 (-90.33%) 21.2 |
N/A 1.21 |
463 N/A |
微型股 22.91億 |
10.06% 0.0% |
被動元器件 |
2024-12-17 2024-11-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2 | 20.7↗ | 19.93↗ | 20.07↗ | 19.99↗ | 19.75↗ | 19.32↗ | 21.29↘ | 24.67↘ |
| 乖離率 | 2.42% | 6.37% | 5.63% | 6.05% | 7.34% | 9.73% | -0.42% | -14.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.3 | 19.7 | 19.55 | 19.2 | 20.05 | 16.65 | 25.0 | 33.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 353.33,N/A (14.54,36.84,59.14) 1.97,11.12 (1.11,1.88,2.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.48%) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.48←26.8(-2.32%) 33.52←32.78(0.74%), 0.5% 24.48←32.39(-7.91%) 33.52←28.45(5.07%), 47.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.3 (-44.65%) 24-07-08 12.2 (73.77%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.09 4.03 9.2 0.87億(6月) | -2.92 -13.98 13.48 0.83億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-16 22.65 (25-06-25) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.18% 0.84% 12 -13 0 14.8%←15.2%(-0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.82,83.12 down 60.8 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,17%,14%,1% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.14,66.96 48.72 0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 463 N/A | 月KD RSI MACD | 27.85,22.86 up 45.61 -1.09 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.63% 9.73% -0.42% -14.07% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←2.84%(-0.78%) | -80 (連2賣) 8.79% | 2年趨勢圖 | 2.06%←2.42%(-0.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 7.8% 23.17% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←1.83%(0.0%) | -1 (連2賣) 0.11% | 2年趨勢圖 | 1.83%←0.05%(1.78%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.52←2.52 (0.0%) Q1←Q4 2.52←2.23 (+13.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.56←-0.21 (0.0%) Q1←Q4 連2降 -0.56←-0.47 (+13.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.37←3.09 (+9.06%) Q1←Q4 連2升 3.37←3.03 (+11.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 142.14←143.95 (-1.26%) Q1←Q4 第1降 142.14←118.44 (+20.01%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.62←133.11 (-1.26%) Q1←Q4 連2升 144.62←137.65 (+5.06%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←-0.12 (+450.0%) Q1←Q4 第1升 0.42←-0.27 (-255.56%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.94←-0.22 (-327.27%) Q1←Q4 連2降 -0.94←-0.45 (+108.89%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.28←18.37 Q1←Q4 第1升 19.28←11.56 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.4←-8.5 Q1←Q4 連2降 -22.4←-21.31 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.24←-4.99 Q1←Q4 第1升 18.24←-13.32 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.94←-1.11 Q1←Q4 第1升 3.94←-2.48 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←-0.06 Q1←Q4 第1升 1.63←-0.57 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/27 吳澤堯之配偶 關係人配偶 55張 |
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| 公告 | 114/07/09 九豪 114年6月營收8664萬、年減8.09% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】九豪 2025年6月合併營收8664.3萬元 年增-8.09% 114/06/20 【公告】九豪114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】九豪 2025年5月合併營收8328.5萬元 年增-2.93% 114/06/09 《業績-電零組》九豪5月營收為0.83億元，年減2.93% 114/05/12 【公告】九豪董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/06 營收速報 - 九豪(6127)4月營收9,683萬元年增率高達35.18％ 114/05/06 【公告】九豪 2025年4月合併營收9682.5萬元 年增35.18% 114/05/06 《業績-電零組》九豪4月營收為0.97億元，年增35.18% 114/05/02 【公告】九豪114第1季財務報告董事會預計召開日期為114/05/12 114/04/09 【公告】九豪 2025年3月合併營收8343.4萬元 年增4.19% 114/04/09 《業績-電零組》九豪3月營收為0.83億元，年增4.19% 114/03/31 一詮、九豪為主要股東 立誠光電 營運前景俏 114/03/27 【公告】九豪董事會決議不分派股利 114/03/13 【公告】九豪董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 營收速報 - 九豪(6127)2月營收8,266萬元年增率高達39.13％ 114/03/05 【公告】九豪113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/03/05 《業績-電零組》九豪2月營收為0.83億元，年增39.13% 114/03/05 【公告】九豪 2025年2月合併營收8266.2萬元 年增39.13% 114/02/07 【公告】九豪 2025年1月合併營收8603萬元 年增2.46% 114/02/07 《業績-電零組》九豪1月營收為0.86億元，年增2.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九豪 | 9.84% 1436(-36.63%) | 7.61% 939(-3.1%) | 8.44% 1220(-25.46%) | 27.33% 698(30.26%) | -15.2% 620(46.58%) | -37.0% 1520(-40.14%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.07 | -53.0 | -16.69 | 9.6 | 3.22 |
| ROE | -5.98 | 5.29 | -2.93 | 4.51 | -8.89 |
| 本業收入比 | 208.62 | -455.21 | 545.83 | 116.47 | -52.83 |
| 自由現金流量 | -2.72 | -1.49 | 1.87 | -1.29 | -1.16 |
| 利息保障倍數 | -0.03 | 2.78 | 0.51 | 2.77 | 0.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
