| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.35 (-1.8%) 1196張 (-54.71%) 季線上 短漲多 744張 287張 194張 1196張 4.17倍 |
14.34% 9.0% 3.15% -23.6% -34.07% |
15.75 (-3.7%) 16.35 |
N/A 1.14 |
1185 N/A |
微型股 14.86億 |
28.26% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-04-21 |
威盛集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.35 | 15.33↗ | 14.76↗ | 14.68↗ | 14.78↗ | 15.29↘ | 15.62↗ | 17.99↘ | 20.09↘ |
| 乖離率 | 6.65% | 10.77% | 11.38% | 10.62% | 6.93% | 4.67% | -9.12% | -18.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.3 | 14.7 | 15.0 | 15.35 | 16.95 | 15.85 | 21.4 | 24.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.19,N/A (27.21,42.13,57.05) 1.37,12.15 (1.03,1.46,1.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.05% 帶寬大) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.91←56.56(0.35%) 20.05←19.94(0.11%), -0.38% 56.91←57.75(-0.84%) 20.05←22.11(-2.06%), -9.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.25 (-66.8%) 22-08-11 13.8 (18.48%) 25-07-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.7 5.86 12.99 8.31億(6月) | 10.41 -12.42 12.43 7.85億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-16 17.35 (25-07-18) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.29% 1.32% -54 -14 0 7.83%←7.81%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.83,86.51 down 64.73 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-4%,-4% 賣,平,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.3,26.77 up 42.71 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1185 N/A | 月KD RSI MACD | 18.02,10.57 up 36.93 -0.92 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.38% 4.67% -9.12% -18.62% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←1.43%(-0.29%) | -10 (連4賣) 0.84% | 2年趨勢圖 | 1.14%←1.57%(-0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.32% 4.82% 6.54% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.07%(-0.01%) | -6 0.5% | 2年趨勢圖 | 1.06%←1.14%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.12 (-25.0%) Q1←Q4 連2降 0.09←0.15 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.48←24.18 (-7.03%) Q1←Q4 連2降 22.48←20.76 (+8.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.22 (-7.03%) Q1←Q4 連2降 0.03←0.06 (+8.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.17←8.55 (+54.04%) Q1←Q4 第1升 13.17←11.15 (+18.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.81←54.42 (+0.72%) Q1←Q4 連2升 54.81←57.82 (-5.21%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.23←35.43 (+0.72%) Q1←Q4 第1升 46.23←48.12 (-3.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.34 (-91.18%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.16 (-81.25%) Q1←Q4 連2降 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.89←5.62 Q1←Q4 第1降 4.89←5.02 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.12←0.93 Q1←Q4 連2降 0.12←0.27 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.14←1.26 Q1←Q4 第1降 0.14←0.2 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.28←2.81 Q1←Q4 第1降 0.28←0.39 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←1.07 Q1←Q4 第1降 0.2←0.22 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 90/12/14 吳榮敏 經理人 400張 90/12/14 黃音妮 關係人配偶 1,000張 |
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| 公告 | 114/07/10 建達 114年6月營收8.31億、年增15.71% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】建達 2025年6月合併營收8.31億元 年增15.71% 114/06/24 【公告】建達114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】建達 2025年5月合併營收7.85億元 年增10.42% 114/06/10 《業績-電通》建達5月營收為7.85億元，年增10.42% 114/05/13 【公告】建達董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 《業績-電通》建達4月營收為8.97億元，年增26.59% 114/05/09 【公告】建達 2025年4月合併營收8.97億元 年增26.59% 114/05/05 【公告】建達114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/18 【公告】建達受邀參加中國信託證券舉辦之法說會 114/04/10 《業績-電通》建達3月營收為8.31億元，年增12.21% 114/04/10 【公告】建達 2025年3月合併營收8.31億元 年增12.21% 114/03/10 【公告】建達董事會決議114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】建達董事會決議不分派股利 114/03/10 《業績-電通》建達2月營收為7.35億元，年增21.33% 114/03/10 【公告】建達 2025年2月合併營收7.35億元 年增21.33% 114/02/27 【公告】建達113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/11 《業績-電通》建達1月營收為6.81億元，年減6.50% 114/02/10 【公告】建達 2025年1月合併營收6.81億元 年增-6.5% 114/01/10 【公告】建達 2024年12月合併營收7.97億元 年增18.17% 114/01/10 《業績-電通》建達12月營收為7.97億元，年增18.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建達 | 14.34% 744(60.68%) | 11.22% 452(164.6%) | 9.0% 287(315.76%) | 3.15% 194(516.34%) | -23.6% 280(326.54%) | -34.07% 581(105.69%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.32 | 0.04 | 0.48 | 0.46 | 0.37 |
| ROE | 3.23 | 1.99 | 3.2 | 5.37 | 3.74 |
| 本業收入比 | 67.44 | 20.00 | 109.52 | 60.56 | 82.05 |
| 自由現金流量 | 0.21 | -1.02 | -2.15 | 3.23 | 1.09 |
| 利息保障倍數 | 4.10 | 2.56 | 7.43 | 27.56 | 8.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
