| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.3 (2.14%) 82張 (-53.67%) 季線下 98張 106張 130張 82張 0.77倍 |
-2.72% -6.84% -10.62% -39.28% -45.32% |
15.75 (10.1%) 14.3 |
N/A 1.12 |
901 N/A |
微型股 13.00億 |
28.26% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-04-21 |
威盛集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.3 | 14.19↘ | 14.4↘ | 14.65↘ | 14.83↘ | 15.47↘ | 15.66↘ | 18.27↘ | 20.31↘ |
| 乖離率 | 0.78% | -0.69% | -2.39% | -3.57% | -7.56% | -8.68% | -21.73% | -29.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.7 | 14.8 | 15.35 | 15.45 | 16.5 | 16.0 | 23.55 | 26.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.65,N/A (27.21,42.13,57.05) 1.15,12.17 (1.03,1.46,1.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.79%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.91←56.56(0.35%) 20.05←19.94(0.11%), -0.38% 56.91←57.75(-0.84%) 20.05←22.11(-2.06%), -9.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.25 (-70.96%) 22-08-11 13.8 (3.62%) 25-07-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.7 5.86 12.99 8.31億(6月) | 10.41 -12.42 12.43 7.85億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 15.85 (25-06-17) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 0.09% -15 1 0 8.07%←7.55%(0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.0,19.95 up 39.42 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -34%,-15%,-6%,-5% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.24,11.0 up 28.58 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 901 N/A | 月KD RSI MACD | 3.53,5.74 look 31.59 -1.05 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.39% -8.68% -21.73% -29.59% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.47%(-0.04%) | 1 (連4賣轉買) 1.22% | 2年趨勢圖 | 1.43%←1.57%(-0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.49% 2.37% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.07%←1.14%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.12 (-25.0%) Q1←Q4 連2降 0.09←0.15 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.48←24.18 (-7.03%) Q1←Q4 連2降 22.48←20.76 (+8.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.22 (-7.03%) Q1←Q4 連2降 0.03←0.06 (+8.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.17←8.55 (+54.04%) Q1←Q4 第1升 13.17←11.15 (+18.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.81←54.42 (+0.72%) Q1←Q4 連2升 54.81←57.82 (-5.21%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.23←35.43 (+0.72%) Q1←Q4 第1升 46.23←48.12 (-3.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.34 (-91.18%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.16 (-81.25%) Q1←Q4 連2降 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.89←5.62 Q1←Q4 第1降 4.89←5.02 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.12←0.93 Q1←Q4 連2降 0.12←0.27 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.14←1.26 Q1←Q4 第1降 0.14←0.2 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.28←2.81 Q1←Q4 第1降 0.28←0.39 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←1.07 Q1←Q4 第1降 0.2←0.22 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 90/12/14 吳榮敏 經理人 400張 90/12/14 黃音妮 關係人配偶 1,000張 |
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| 公告 | 114/07/10 建達 114年6月營收8.31億、年增15.71% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】建達 2025年6月合併營收8.31億元 年增15.71% 114/06/24 【公告】建達114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】建達 2025年5月合併營收7.85億元 年增10.42% 114/06/10 《業績-電通》建達5月營收為7.85億元，年增10.42% 114/05/13 【公告】建達董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 《業績-電通》建達4月營收為8.97億元，年增26.59% 114/05/09 【公告】建達 2025年4月合併營收8.97億元 年增26.59% 114/05/05 【公告】建達114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/18 【公告】建達受邀參加中國信託證券舉辦之法說會 114/04/10 《業績-電通》建達3月營收為8.31億元，年增12.21% 114/04/10 【公告】建達 2025年3月合併營收8.31億元 年增12.21% 114/03/10 【公告】建達董事會決議114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】建達董事會決議不分派股利 114/03/10 《業績-電通》建達2月營收為7.35億元，年增21.33% 114/03/10 【公告】建達 2025年2月合併營收7.35億元 年增21.33% 114/02/27 【公告】建達113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/11 《業績-電通》建達1月營收為6.81億元，年減6.50% 114/02/10 【公告】建達 2025年1月合併營收6.81億元 年增-6.5% 114/01/10 【公告】建達 2024年12月合併營收7.97億元 年增18.17% 114/01/10 《業績-電通》建達12月營收為7.97億元，年增18.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建達 | -2.72% 98(-16.33%) | -3.38% 88(-7.68%) | -6.84% 106(-23.02%) | -10.62% 130(-36.97%) | -39.28% 274(-70.15%) | -45.32% 580(-85.88%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.32 | 0.04 | 0.48 | 0.46 | 0.37 |
| ROE | 3.23 | 1.99 | 3.2 | 5.37 | 3.74 |
| 本業收入比 | 67.44 | 20.00 | 109.52 | 60.56 | 82.05 |
| 自由現金流量 | 0.21 | -1.02 | -2.15 | 3.23 | 1.09 |
| 利息保障倍數 | 4.10 | 2.56 | 7.43 | 27.56 | 8.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
