| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.85 (-0.25%) 247張 (-12.64%) 463張 473張 1290張 季線下 ↘20.09 ↘20.56 ↘20.97 ↘21.08 ↘21.91 ↘21.94 247張 0.52倍 |
-3.17% -9.98% -2.22% 6.43% 14.41% |
5.22 (-73.7%) 19.85 |
8.15 (-58.94%) 2.29 (-88.46%) |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
15.99億 31.82億 |
13.22% 0.0% |
DDR5 印製電路板相關 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 58.53,N/A (6.79,15.47,24.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.13%) 月線斜率-0.46 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.52%[112] (N/A) 0 (2.52%) | 相對高點 相對低點 | 26.35 (-24.67%) 21-09-01 15.45 (28.48%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 11 0 0 5.37%←6.62%(-18.88%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.47 13.54 -3.02 4.77億(3月) | -8.73 -13.49 1.42 4.2億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-02 21.6 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -22%,-1%,3%,3% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.26 8.7,12.32 look 19.95,19.25 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.74 4.04,13.36 look 19.95,18.05 -0.38 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.75 39.87,59.83 23.55,16.2 0.51 | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.88%←6.97%(-15.64%) | -28 (連8賣) 11.34% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.89,22.36 (0.86,1.05,1.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.83% -9.53% -6.85% 0.3% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.27%(-37.04%) | 5 2.02% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.11% 5.87% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 45.17←42.77(5.61%) 20.13←21.62(-6.89%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.15←16.65 (-15.02%) Q4←Q3 第1降 14.15←15.0 (-5.67%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.3←0.51 (-15.02%) Q4←Q3 第1降 -0.3←-0.37 (-5.67%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.87←6.29 (-6.68%) Q4←Q3 連3降 5.87←7.0 (-16.14%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.16←100.14 (+15.0%) Q4←Q3 第1升 115.16←123.43 (-6.7%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.91←41.3 (+15.0%) Q4←Q3 第1升 42.91←51.53 (-16.73%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←0.62 (-146.77%) Q4←Q3 第1降 -0.29←-0.23 (+26.09%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←0.28 (-182.14%) Q4←Q3 第1降 -0.23←-0.19 (+21.05%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.88←13.92 Q4←Q3 第1降 8.88←6.73 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.11←3.07 Q4←Q3 第1降 -2.11←-2.45 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.29←5.93 Q4←Q3 第1降 -3.29←-2.43 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.29←2.74 Q4←Q3 第1降 -1.29←-0.99 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.25←1.37 Q4←Q3 第1降 -0.25←-0.16 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 競國：競陸電子(昆山)取得或處分理財商品事宜 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/10 【公告】競國 2024年3月合併營收4.77億元 年增-10.48% 113/04/10 《業績-電零組》競國3月營收為4.77億元，年減10.48% 113/03/11 【公告】競國代子公司競陸電子(昆山)有限公司：累積與同一相對人取得或處分理財商品 113/03/09 【公告】競國 2024年2月合併營收4.2億元 年增-8.73% 113/03/09 《業績-電零組》競國2月營收為4.20億元，年減8.73% 113/03/08 【公告】競國董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】競國董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】競國 2024年1月合併營收4.86億元 年增12.22% 113/02/07 《業績-電零組》競國1月營收為4.86億元，年增12.22% 113/01/10 【公告】競國 2023年12月合併營收4.44億元 年增-5.95% 113/01/10 《業績-電零組》競國12月營收為4.44億元，年減5.95% 113/01/09 【公告】競國代子公司競陸電子(昆山)有限公司：累積取得理財商品 113/01/02 《電零組》Q1營運勝去年同期 競國逆攻漲停 112/12/22 記憶體需求一路看旺 帶來競國、定穎及健鼎相關營收強勁動能 112/12/12 競國整體稼動率維持60% 全年營收可望站穩60億元 112/12/09 《業績-電零組》競國11月營收為5.04億元，年減4.15% 112/12/09 【公告】競國 2023年11月合併營收5.04億元 年增-4.15% 112/11/26 換機潮、AI PC需求點火 DDR5滲透率衝刺 供應鏈吃補 112/11/10 《業績-電零組》競國10月營收為4.93億元，年增0.32% 112/11/10 【公告】競國 2023年10月合併營收4.93億元 年增0.32% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.16 | 8.15 | -58.94 | 7.34 | -63.02 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.25 | 27.95 | 40.81 |
| 平均 本益比 | 15.47 | 5.22 | -73.7 | 12.51 | -36.98 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.05 | 23.59 | 18.84 |
| 最低價 本益比 | 6.79 | 2.29 | -88.46 | 17.68 | -10.93 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.86 | 19.23 | -3.12 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 22.8 | 16.2 | 67.56 | 48.0 | 0.5 | 2.19% | 3.09% | 0.97 | 0.71 |
| 111 | 23.55 | 15.45 | 107.66 | 70.63 | 0.5 | 2.12% | 3.24% | 1.25 | 0.7 |
| 110 | 26.35 | 16.95 | 17.57 | 11.3 | 1.05 | 3.98% | 6.19% | 1.18 | 0.78 |
| 109 | 28.7 | 15.95 | N/A | N/A | 0.5 | 1.74% | 3.13% | 1.1 | 0.67 |
| 108 | 32.4 | 22.65 | 14.6 | 10.21 | 1.6 | 4.94% | 7.06% | 1.3 | 1.0 |
| 107 | 29.45 | 21.45 | 8.47 | 6.17 | 2.5 | 8.49% | 11.65% | 1.29 | 0.93 |
| 106 | 33.8 | 26.1 | 19.81 | 15.3 | 1.35 | 3.99% | 5.17% | 1.51 | 1.19 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競國 | -3.17% 463(-46.65%) | -7.46% 472(-47.64%) | -9.98% 473(-47.81%) | -2.22% 1290(-80.84%) | 6.43% 1380(-82.1%) | 14.41% 970(-74.54%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.85 | 19.93↘ | 20.09↘ | 20.56↘ | 20.97↘ | 21.08↘ | 21.19↘ | 21.91↘ | 21.94↘ | 21.79↘ | 21.74↗ | 21.31↗ | 20.24↗ | 19.79↗ | 19.52↗ |
| 乖離率 | -0.4% | -1.19% | -3.45% | -5.34% | -5.83% | -6.32% | -9.4% | -9.53% | -8.9% | -8.69% | -6.85% | -1.93% | 0.3% | 1.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.5 | 20.9 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 22.4 | 21.25 | 20.8 | 18.8 | 18.65 | 17.9 | 17.25 | 16.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競國 | -16.73% | -15.0% | 30.0% | -25.0% | 7.0% | -27.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.18 | -2.05 | 5.23 | 2.81 | 4.7 |
| ROE | 1.51 | 0.97 | 6.84 | -2.3 | 9.19 |
| 本業收入比 | -88.61 | -420.59 | 147.37 | -284.15 | 78.32 |
| 自由現金流量 | -0.25 | 15.08 | -1.77 | -2.43 | 9.75 |
| 利息保障倍數 | 1.65 | 1.43 | 6.61 | -0.01 | 5.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
