收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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10.55 (0.0%) 4745張 (-68.22%) 5743張 2954張 2516張 季線上 ↗10.27 ↗10.09 ↗10.02 ↗10.04 ↗9.89 ↗9.84 10913張 3.69倍 |
5.5% 3.43% 7.22% 12.83% 8.09% |
8.57 (-18.77%) 10.55 |
14.18 (34.41%) 2.96 (-71.94%) |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
74.40億 78.49億 |
3.33% 0.0% |
水資源 地產 |
0 | 力麗集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.97,N/A (9.09,26.35,43.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.38%) 月線斜率0.12 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 11.8 (-10.59%) 21-04-26 8.16 (29.29%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0% -97 3 0 4.57%←4.98%(-8.23%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.6 -71.12 45.71 2.56億(2月) | 119.32 85.32 119.32 8.85億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 10.85 (24-03-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 54%,9%,6%,2% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.81 72.73,81.21 down 10.6,10.4 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.45 81.37,61.68 10.6,10.2 0.07 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.05 65.69,53.07 10.8,9.52 0.11 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.6%←8.41%(2.26%) | 2372 (連4買) 49.99% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.57,18.51 (0.47,0.53,0.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.08% 7.22% 9.67% 9.21% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.08%(-25.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 60.89←60.52(0.61%) 10.39←10.48(-0.86%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.59←5.06 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 7.59←7.4 (+2.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.91←26.07 (-42.81%) Q4←Q3 第1降 14.91←16.62 (-10.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←3.43 (-42.81%) Q4←Q3 第1降 0.89←-0.48 (-10.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 141.28←136.39 (+3.59%) Q4←Q3 第1升 141.28←149.85 (-5.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.25 (-80.0%) Q4←Q3 第1降 0.05←-0.04 (-225.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.41 (-80.49%) Q4←Q3 第1降 0.08←0.07 (+14.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.71←19.72 Q4←Q3 第1降 14.71←5.35 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.95←13.15 Q4←Q3 第1降 5.95←-2.88 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.77←7.33 Q4←Q3 第1降 1.77←-6.26 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.15←1.11 Q4←Q3 第1降 0.15←-0.61 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.24←0.65 Q4←Q3 第1降 0.24←-0.14 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/27 力麒 112年綜合損益表,每股盈餘0.33元 |
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新聞 | 113/03/15 【公告】力麒簽訂新北市新莊區土地合建契約 113/03/08 【公告】力麒 2024年2月合併營收2.56億元 年增-32.61% 113/02/19 【公告】力麒代子公司儷京公司親子館宿舍及魚池宿舍之更改工程發包事宜 113/02/07 【公告】力麒 2024年1月合併營收8.85億元 年增119.32% 113/01/10 【公告】力麒 2023年12月合併營收4.77億元 年增-24.95% 112/12/22 【公告】力麒代子公司鶴京企業股份有限公司取得私募有價證券 112/12/20 【公告】力麒董事會通過新北市汐止區土地合建案 112/12/20 【公告】力麒向關係人取得使用權資產 112/12/08 【公告】力麒 2023年11月合併營收4.08億元 年增-28.42% 112/11/29 【公告】力麒受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 112/11/10 【公告】力麒 2023年10月合併營收6.26億元 年增42.66% 112/10/24 【公告】力麒代子公司儷京公司向關係人取得不動產 112/10/06 【公告】力麒 2023年9月合併營收6.11億元 年增76.01% 112/09/08 【公告】力麒 2023年8月合併營收14.01億元 年增150.47% 112/09/07 【公告】力麒終止與關係人就台北市內湖區碧湖段四小段1067地號等4筆土地簽訂合建分屋契約 112/09/07 【公告】力麒取得不動產 112/09/07 【公告】力麒與關係人終止就台北市內湖區碧湖段四小段1066-2地號等3筆土地簽訂合建分屋契約 112/08/10 【公告】力麒 2023年7月合併營收5.9億元 年增-13.46% 112/07/10 【公告】力麒 2023年6月合併營收10.07億元 年增62.53% 112/06/27 【公告】補行力麒簽訂新北市新莊區土地合建契約之鑑價資料 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 43.61 | 14.18 | 34.41 | 12.76 | 20.95 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.6 | 11.11 | 5.31 |
平均 本益比 | 26.35 | 8.57 | -18.77 | 10.54 | -0.09 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.53 | 9.9 | -6.11 |
最低價 本益比 | 9.09 | 2.96 | -71.94 | 8.32 | -21.14 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.47 | 8.7 | -17.54 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 9.52 | 8.16 | 163.39 | 140.05 | N/A | N/A | N/A | 0.53 | 0.45 |
110 | 11.8 | 8.7 | 28.37 | 20.91 | 0.3 | 2.54% | 3.45% | 0.63 | 0.48 |
109 | 11.45 | 6.75 | 81.25 | 47.9 | 0.33 | 2.88% | 4.89% | 0.61 | 0.37 |
108 | 11.8 | 8.65 | 10.52 | 7.71 | 0.6 | 5.08% | 6.94% | 0.62 | 0.49 |
107 | 14.6 | 8.4 | 147.6 | 84.92 | 0.4 | 2.74% | 4.76% | 0.78 | 0.47 |
106 | 10.55 | 7.84 | 11.22 | 8.34 | 0.7 | 6.64% | 8.93% | 0.55 | 0.44 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力麒 | 5.5% 5743(-17.39%) | 7.11% 3759(26.21%) | 3.43% 2954(60.59%) | 7.22% 2516(88.55%) | 12.83% 2302(106.06%) | 8.09% 2481(91.23%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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10.55 | 10.45↗ | 10.27↗ | 10.09↗ | 10.02↗ | 10.04↗ | 9.89↗ | 9.84↗ | 9.7↗ | 9.62↗ | 9.62↗ | 9.66↗ | 9.72↗ |
乖離率 | 0.96% | 2.73% | 4.56% | 5.29% | 5.08% | 6.67% | 7.22% | 8.76% | 9.67% | 9.67% | 9.21% | 8.54% |
均線開始 轉折價位 | 10.0 | 9.91 | 9.87 | 10.1 | 10.45 | 9.6 | 9.92 | 8.94 | 9.28 | 10.15 | 9.89 | 8.91 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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力麒 | 8.59% | 8.0% | 13.0% | -9.0% | -9.0% | 0.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.91 | 3.06 | 16.9 | 9.4 | 18.44 |
ROE | 0.93 | -0.75 | 1.03 | 0.69 | 5.47 |
本業收入比 | 183.43 | -338.60 | 246.45 | 151.62 | 122.81 |
自由現金流量 | 9.36 | 2.03 | 1.64 | 0.26 | 4.24 |
利息保障倍數 | 1.98 | 0.74 | 2.55 | 2.52 | 5.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標