| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.95 (-0.92%) 116張 (-66.36%) 季線下 204張 279張 380張 116張 0.42倍 長跌破 |
0.56% -3.23% 4.26% -20.38% -45.0% |
N/A N/A 26.95 |
N/A 1.07 |
1461 N/A |
微型股 38.11億 |
21.31% 0.0% |
數碼相機 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.95 | 26.57↗ | 26.71↘ | 27.74↘ | 27.79↘ | 27.75↘ | 27.83↗ | 30.58↘ | 35.78↘ |
| 乖離率 | 1.43% | 0.9% | -2.85% | -3.02% | -2.88% | -3.16% | -11.87% | -24.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.8 | 27.65 | 27.85 | 28.1 | 29.05 | 25.85 | 33.85 | 49.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.55,17.55 (1.75,2.44,3.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.5%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.49←29.61(0.88%) 34.51←35.09(-0.58%), -1.44% 30.49←28.99(1.5%) 34.51←37.5(-2.99%), 15.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 60.2 (-55.23%) 24-07-08 22.8 (18.2%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.29 7.95 -5.28 0.95億(6月) | -16.17 -5.16 -4.11 0.88億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 30.35 (25-06-25) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 4.91% 0.08% -1 1 0 8.25%←8.53%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.2,26.14 up 44.86 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 53%,-2%,-5%,9% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.5,45.58 37.8 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1461 N/A | 月KD RSI MACD | 11.1,12.97 look 37.33 -0.95 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.85% -3.16% -11.87% -24.68% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←1.55%(0.15%) | -36 (連2買轉賣) 31.03% | 2年趨勢圖 | 1.7%←1.2%(0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.76% 4.02% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.13%(-0.02%) | 1 (連4買) 0.86% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.17%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.24 (+70.83%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.13 (+215.38%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.53←2.51 (+0.8%) Q1←Q4 第1升 2.53←2.49 (+1.61%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.31←-0.82 (+0.8%) Q1←Q4 第1升 -0.31←-0.35 (+1.61%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.53←4.45 (+1.8%) Q1←Q4 第1升 4.53←4.46 (+1.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.39←86.95 (-19.05%) Q1←Q4 第1降 70.39←78.27 (-10.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 169.5←142.19 (-19.05%) Q1←Q4 連3升 169.5←166.36 (+1.89%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←-0.49 (+67.35%) Q1←Q4 第1升 -0.16←0.05 (-420.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.82 (+70.73%) Q1←Q4 第1升 -0.24←-0.26 (-7.69%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.67←-14.66 Q1←Q4 第1升 4.67←1.22 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.43←-32.49 Q1←Q4 第1升 -12.43←-14.18 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.6←-26.99 Q1←Q4 第1升 -8.6←2.8 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.87←-2.7 Q1←Q4 第1升 -0.87←0.28 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.7←-2.2 Q1←Q4 第1升 -0.7←0.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/25 江昭德 董事 信託 230張 114/03/25 柯卉蓁 經理人 信託 75張 |
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| 公告 | 114/07/15 佳凌買回庫藏股期間屆滿、共1,056張，均價28.11元 |
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| 新聞 | 114/07/14 【公告】佳凌第七次實施庫藏股期間屆滿 114/07/08 【公告】佳凌 2025年6月合併營收9511.1萬元 年增-10.29% 114/06/25 【公告】佳凌一一四年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】佳凌 2025年5月合併營收8810.1萬元 年增-16.17% 114/05/15 《光電股》佳凌Q1傳統淡季、每股虧0.16元 庫藏股護身 114/05/14 【公告】佳凌董事會決議第七次買回公司股份之相關事宜 114/05/14 【公告】佳凌董事會通過114年第1季財務報告 114/05/08 【公告】佳凌 2025年4月合併營收9289.7萬元 年增-5.23% 114/05/05 【公告】佳凌114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月14日 114/04/28 熱門股－佳凌 買盤拉抬收復5日線 114/04/17 憂關稅衝擊 佳凌保守看後市 114/04/08 對等關稅9日生效 零組件美系客戶陷觀望 114/04/08 【公告】佳凌 2025年3月合併營收9316.3萬元 年增0.14% 114/04/08 《科技》光學廠佳凌、伯特光未受關稅影響 中揚光與客戶討論共同分擔 114/04/08 光學廠稱對等關稅打亂佈局，目前無遭砍單，客戶轉單機會低 114/03/12 【公告】佳凌董事會決議不發放股利 114/03/12 【公告】佳凌董事會決議召開民國114年股東常會事宜 114/03/12 【公告】佳凌依規於屆期內不辦理113年私募普通股案。 114/03/12 【公告】董事會決議辦理私募現金增資發行普通股案。 114/03/06 【公告】佳凌 2025年2月合併營收7295.8萬元 年增0.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳凌 | 0.56% 204(-43.27%) | -2.53% 215(-46.14%) | -3.23% 279(-58.49%) | 4.26% 380(-69.46%) | -20.38% 510(-77.25%) | -45.0% 617(-81.21%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.71 | -31.41 | -18.61 | 0.85 | -5.06 |
| ROE | -3.14 | -9.96 | -4.53 | 0.27 | -3.47 |
| 本業收入比 | 286.00 | 110.69 | 150.35 | 200.00 | 111.29 |
| 自由現金流量 | 0.72 | -1.87 | -1.63 | -0.6 | -2.01 |
| 利息保障倍數 | -7.29 | -42.06 | -29.06 | 2.96 | -15.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
