| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.2 (0.25%) 3804張 (-35.57%) 季線下 5191張 10509張 7331張 3804張 0.36倍 |
1.78% -3.37% 1.91% -14.41% -24.34% |
0.9~0.9 6.3~7.3 |
77.66 (-3.17%) 80.2 |
87.4 (8.98%) 0.83 |
158 N/A 、Y! |
中型股 2135.85億 |
5.97% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-11-13 2025-06-17 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.2 | 79.1↗ | 78.46↗ | 77.28↘ | 78.73↘ | 81.76↘ | 81.55↗ | 86.38↘ | 92.96↘ |
| 乖離率 | 1.39% | 2.22% | 3.78% | 1.87% | -1.91% | -1.66% | -7.15% | -13.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.8 | 76.8 | 83.0 | 85.6 | 83.6 | 78.7 | 93.7 | 106.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.89,11.71 (9.54,12.04,14.54) 1.06,75.47 (0.87,1.09,1.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.36%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.07←81.99(-0.92%) 9.14←8.7(0.44%), 2.98% 81.07←76.88(4.19%) 9.14←11.43(-2.29%), -15.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.61%[113] (5.4%[114]) 0 (5.61%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-34.26%) 24-06-20 54.7 (46.62%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.04 -8.06 7.07 787.71億(6月) | -7.96 -16.7 6.42 856.85億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 86.9 (25-06-10) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 3.38% 0.14% -47 3 0 0.28%←0.3%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 81.31(1.38%) | 日KD RSI MACD | 100.0,96.56 53.96 0.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 16%,10%,7%,-5% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | 87.4(8.98%) | 周KD RSI MACD | 38.51,46.17 40.67 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 158 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.87,22.06 look 44.75 -3.15 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.21%←13.28%(-0.07%) | 172 4.52% | 2年趨勢圖 | 13.21%←5.23%(7.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.88 1.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.78% -1.66% -7.15% -13.73% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.27%←28.62%(0.65%) | 231 (連2買) 6.07% | 2年趨勢圖 | 29.27%←34.69%(-5.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.85% 7.89% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.7%←6.58%(0.12%) | 399 (連7買) 10.49% | 2年趨勢圖 | 6.7%←4.1%(2.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.86←15.87 (+37.74%) Q1←Q4 第1升 21.86←18.46 (+18.42%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2724.33←3270.04 (-16.69%) Q1←Q4 第1降 2724.33←2504.0 (+8.8%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.83←29.01 (-16.69%) Q1←Q4 連2降 24.83←30.23 (+8.8%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 977.78←1017.02 (-3.86%) Q1←Q4 第1降 977.78←901.24 (+8.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.74←72.44 (+16.98%) Q1←Q4 連5升 84.74←50.43 (+68.03%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.61←27.48 (+16.98%) Q1←Q4 連2升 34.61←37.14 (-6.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.62←1.4 (+15.71%) Q1←Q4 第1升 1.62←1.22 (+32.79%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.26 (-84.62%) Q1←Q4 連2降 0.04←0.41 (-90.24%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.73←3.61 Q1←Q4 第1升 3.73←4.23 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.91←0.89 Q1←Q4 第1升 0.91←1.21 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.89←1.28 Q1←Q4 第1升 1.89←1.51 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←1.77 Q1←Q4 第1升 2.16←1.71 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.82←0.67 Q1←Q4 第1升 0.82←0.76 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 姚德慈 經理人 洽特定人 220張 |
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| 公告 | 114/07/10 和碩 114年6月營收787.71億、年增11.05% |
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| 新聞 | 114/07/11 電子五哥上半年營收大車拚！緯創年增87%最狂 超越去年前十月總和 114/07/10 和碩6月營收月減8% 下半年旺季可期 114/07/10 和碩6月營收787億元月減8% 探近一年低點 114/07/10 【公告】和碩 2025年6月合併營收787.71億元 年增11.05% 114/07/09 電子五哥6月營收開獎！廣達、英業達齊漲1% 分析師曝「3檔築底蓄勢」 114/07/08 關稅匯率雙變數...電子五哥低檔震盪跌逾1% 專家：短線難見強勢反彈 114/07/04 ESG獲肯定 和碩連續16度入選FTSE4Good台灣永續指數 114/07/02 川普「大而美法案」讓美債務滾雪球？童子賢：半真半假似煙霧 114/07/02 童子賢：出口暢旺加重台幣升值壓力 傳產應對較辛苦 114/07/02 傳中資收購索爾思光電 童子賢：找出漏洞立即修補 114/07/01 【公告】和碩投資長異動 114/06/20 《通網股》搭上AI熱潮！海華借力和碩 今年營收、獲利看升 114/06/19 【公告】和碩董事會決議對華毓投資股份有限公司增資 114/06/19 【公告】和碩代子公司華毓投資股份有限公司董事會決議對PEGATRON TECHNOLOGY SERVICE INC.增資 114/06/19 和碩「高顏值」公主亮相！國巨董千金曾參加世界賽超吸睛 114/06/18 《電週邊》注意股：和碩 近5日跌9.87% 114/06/17 和碩除息行情失靈...翻黑跌逾1%陷貼息 114/06/17 《電週邊》外資一路賣和碩慘貼息 美國設廠進度受矚目 114/06/14 《科技》和碩斥資28億 設美國全資子公司 強化北美營運據點與製造能力 114/06/13 和碩斥資28億 設美國全資子公司 強化北美營運據點與製造能力 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和碩 | 1.78% 5191(-26.71%) | 4.43% 7733(-50.8%) | -3.37% 10509(-63.8%) | 1.91% 7331(-48.1%) | -14.41% 6477(-41.27%) | -24.34% 6380(-40.37%) |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.11 | 1.17 | 1.9 | 1.33 | 1.36 |
| ROE | 8.27 | 7.98 | 10.35 | 12.73 | 11.43 |
| 本業收入比 | 45.92 | 60.69 | 89.42 | 59.92 | 64.75 |
| 自由現金流量 | 346.82 | 665.79 | -66.12 | 183.74 | -516.78 |
| 利息保障倍數 | 20.78 | 9.23 | 15.06 | 29.92 | 17.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
