| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 (-0.18%) 2張 季線下 3張 4張 9張 2張 0.5倍 |
-0.54% -3.3% -7.49% -10.32% -8.85% |
13.07 (-53.0%) 27.8 |
N/A 0.29 |
860 N/A |
微型股 21.97億 |
34.89% 0.0% |
化學工業 |
2025-03-28 2025-07-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 | 27.79↘ | 27.87↘ | 28.31↘ | 28.55↘ | 29.15↘ | 29.74↘ | 30.8↘ | 31.0→ |
| 乖離率 | 0.04% | -0.25% | -1.8% | -2.63% | -4.63% | -6.52% | -9.74% | -10.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.95 | 27.7 | 28.75 | 30.05 | 31.0 | 30.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 72.81, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 67.25, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.32,N/A (11.52,16.13,20.74) 1.4,19.72 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.46%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.92←80.91(0.01%) 3.03←3.04(-0.01%), -0.8% 80.92←69.87(11.05%) 3.03←6.87(-3.84%), -33.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.52%[113] (N/A) 0 (2.52%) | 相對高點 相對低點 | 38.0 (-26.84%) 24-07-17 16.25 (71.08%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.68 -12.92 -17.0 0.75億(5月) | -12.46 -18.21 -12.65 0.87億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-08 29.45 (25-06-10) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% N/A N/A N/A 1.51%←1.6%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.65,36.05 42.41 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,4% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.65,16.73 up 34.18 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 860 N/A | 月KD RSI MACD | 8.11,19.37 look 50.19 -0.82 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.8% -6.52% -9.74% -10.32% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.42%←29.46%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 29.42%←31.16%(-1.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.04% 0.18% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.12%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.02 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.66←2.79 (-4.66%) Q1←Q4 連3降 2.66←3.05 (-12.79%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.1 (-4.66%) Q1←Q4 0.1←0.22 (-12.79%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.05←5.82 (+3.95%) Q1←Q4 連5升 6.05←5.19 (+16.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.41←93.83 (-4.71%) Q1←Q4 第1降 89.41←83.71 (+6.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 245.5←225.64 (-4.71%) Q1←Q4 連4升 245.5←188.55 (+30.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.24 (-16.67%) Q1←Q4 第1降 0.2←0.38 (-47.37%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.2 (-60.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.45←16.72 Q1←Q4 第1升 17.45←19.4 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.62←3.71 Q1←Q4 連4降 3.62←7.15 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.99←6.9 Q1←Q4 第1降 5.99←9.82 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.04←1.27 Q1←Q4 第1降 1.04←2.04 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←1.14 Q1←Q4 第1降 0.94←1.87 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/22 吳美娜 經理人 一般交易 30張 |
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| 公告 | 114/07/03 櫃買市場7/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】大恭董事會決議股利配發基準日 114/06/13 【公告】大恭114年股東常會重要決議 114/06/09 【公告】大恭 2025年5月合併營收7546.3萬元 年增-32.69% 114/05/09 【公告】大恭 2025年4月合併營收8666.3萬元 年增-12.46% 114/05/09 【公告】大恭董事會決議114年度第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】大恭董事會召開日期 114/04/10 【公告】大恭 2025年3月合併營收1.06億元 年增-7.76% 114/03/27 【公告】大恭受邀參加線上法人說明會 114/03/10 【公告】大恭 2025年2月合併營收7904.4萬元 年增33.74% 114/03/07 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】大恭研發主管異動 114/03/07 【公告】董事會決議召開一一四年股東常會 114/02/26 【公告】113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日。 114/02/10 【公告】大恭 2025年1月合併營收8146.1萬元 年增-37.97% 114/01/10 【公告】大恭 2024年12月合併營收9031萬元 年增-2.41% 113/12/31 【公告】大恭代子公司大恭精細化工(昆山)有限公司董事長(法定代表人)異動 113/12/10 【公告】大恭 2024年11月合併營收9395.2萬元 年增-4.98% 113/11/08 【公告】大恭 2024年10月合併營收9448.7萬元 年增1.02% 113/10/09 【公告】大恭 2024年9月合併營收1.02億元 年增-1.55% 113/08/22 【公告】更正 大恭受邀參加線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大恭 | -0.54% 3(-36.84%) | 0.36% 4(-52.17%) | -3.3% 4(-59.62%) | -7.49% 9(-77.94%) | -10.32% 8(-76.89%) | -8.85% 32(-93.82%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.18 | -0.79 | 2.86 | 7.7 | 7.15 |
| ROE | 5.24 | 0.39 | 3.41 | 5.99 | 6.64 |
| 本業收入比 | 62.00 | -112.50 | 55.56 | 97.37 | 80.87 |
| 自由現金流量 | -0.04 | 0.25 | -0.76 | -0.83 | 1.3 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 3910.69 | 733.44 | 139.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
