| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 (0.0%) 60張 (-38.56%) 季線下 158張 145張 102張 60張 0.41倍 |
1.47% -8.0% -4.17% -5.05% -31.23% |
156.55 (51.26%) 103.5 |
N/A 0.7 |
1018 N/A 、Y! |
微型股 85.38億 |
34.28% 0.0% |
美妝保養品 |
2025-04-24 2025-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 | 102.1↗ | 101.85↘ | 108.48↘ | 109.92↘ | 113.93↘ | 114.2↘ | 114.57↘ | 122.39↘ |
| 乖離率 | 1.37% | 1.62% | -4.59% | -5.84% | -9.15% | -9.37% | -9.66% | -15.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.0 | 104.0 | 112.5 | 118.5 | 117.0 | 108.0 | 109.0 | 150.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41372/麗豐二KY | 2024-08-12 | 距高點37.79% | 2026-08-12 | 2027-08-12 | 100.0 | 93.15 100.75 (+0.35%) | 4 (07-16) | 0.8,0.6 | 6 | 154.6 | 50.49 | 66.95 | 11000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -0.23% | 390 | -0.36% | 755 | N/A | 無 | 59 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.72,N/A (12.09,16.81,21.54) 1.49,69.46 (2.75,3.42,4.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.83% 帶寬大) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.49←58.23(-0.74%) 14.44←14.17(0.27%), 0.92% 57.49←61.49(-4.0%) 14.44←10.69(3.75%), 35.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.66%[113] (7.19%[114]) 0 (9.66%) | 相對高點 相對低點 | 248.5 (-58.35%) 23-05-15 98.2 (5.4%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.9 -14.65 -13.18 2.85億(6月) | -10.87 0.0 -14.47 3.34億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-05 121.5 (25-07-02) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 12 0 0 5.15%←4.7%(0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.28,14.73 up 37.39 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-13%,-15%,-17% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.58,17.26 look 36.99 -0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1018 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.54,16.46 look 31.58 -1.9 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.59% -9.37% -9.66% -15.43% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 56.54%←56.86%(-0.32%) | 12 (連2買) 20.0% | 2年趨勢圖 | 56.54%←60.25%(-3.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 1.08% 3.55% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.6%(-0.01%) | 3 5.0% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.82%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.26←3.66 (-10.93%) Q1←Q4 第1降 3.26←3.48 (-6.32%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.98←10.27 (-22.3%) Q1←Q4 第1降 7.98←9.98 (-20.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.96←1.44 (-22.3%) Q1←Q4 連3降 0.96←2.11 (-20.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.74←4.63 (+2.38%) Q1←Q4 第1升 4.74←4.35 (+8.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.49←0.42 (+16.67%) Q1←Q4 第1升 0.49←0.52 (-5.77%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 298.73←241.32 (+16.67%) Q1←Q4 第1升 298.73←229.65 (+30.08%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.72 (-5.56%) Q1←Q4 連3降 0.68←0.91 (-25.27%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←1.32 (-45.45%) Q1←Q4 連4降 0.72←1.66 (-56.63%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 82.11←82.49 Q1←Q4 連2降 82.11←83.67 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.99←13.97 Q1←Q4 連3降 11.99←21.13 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.0←5.69 Q1←Q4 第1升 7.0←7.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.99←1.06 Q1←Q4 連3降 0.99←1.37 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←0.83 Q1←Q4 連3降 0.78←1.11 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/08 麗豐-KY 114年6月營收2.85億、年減5.91% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】麗豐-KY 2025年6月合併營收2.85億元 年增-5.91% 114/06/26 【公告】麗豐-KY受邀參加元富證券股份有限公司舉辦之2025年美容保健生技產業研討會 114/06/18 【公告】麗豐-KY發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/09 《生醫股》麗豐-KY5月營收年減1成 持續強化線上、線下通路佈局 114/06/06 麗豐-KY 5月營收連四月成長 除息日訂7／3 114/06/06 【公告】麗豐-KY代子公司(越南)永利貿易有限公司董事會決議通過辦理現金增資 114/06/06 【公告】麗豐-KY 2025年5月合併營收3.34億元 年增-10.88% 114/06/06 《生醫股》麗豐-KY 7月3日除息 114/05/26 麗豐 一年多配政策有望 114/05/26 麗豐-KY 股利有望「一年多配」 114/05/26 《生醫股》麗豐-KY通過配息10元 今年營運4大主軸 114/05/19 麗豐-KY新品首發單日銷售破千萬人民幣，期待營運迎升溫 114/05/16 小鹿羊水幹細胞外泌體新品攻大陸高端市場，永立榮H2營運拚更上一層樓 114/05/08 麗豐-KY第一季EPS 0.68元 4月營收連3月月增 114/05/08 【公告】麗豐-KY 2025年4月合併營收3.34億元 年增-1.97% 114/05/08 《生醫股》麗豐-KY第1季每股盈餘0.68元 114/04/23 【公告】麗豐-KY受邀參加康和綜合證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會 114/04/23 《生醫股》麗豐-KY 4月24日受邀康和證線上法說 114/04/10 《生醫股》麗豐-KY 3月營收月增13.5％ 2025營運正向回溫 114/04/09 麗豐-KY Q1營收年減二成仍處營運調整期，兩重磅新品上市添生力軍 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗豐-ky | 1.47% 158(-62.01%) | -0.48% 147(-59.14%) | -8.0% 145(-58.69%) | -4.17% 102(-41.54%) | -5.05% 147(-59.18%) | -31.23% 182(-67.04%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.49 | 26.42 | 29.0 | 33.61 | 27.62 |
| ROE | 8.84 | 21.09 | 14.3 | 28.83 | 21.83 |
| 本業收入比 | 100.94 | 82.91 | 101.99 | 86.31 | 80.34 |
| 自由現金流量 | -7.0 | -1.39 | 12.41 | 12.2 | 7.56 |
| 利息保障倍數 | 7.48 | 10.33 | 18.30 | 49.58 | 27.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
