| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.35 (-5.3%) 2600張 (+50.3%) 季線下 1220張 854張 884張 2600張 3.04倍 |
-4.69% -1.76% -6.68% -23.06% -35.68% |
15.98 (-28.5%) 22.35 |
N/A 0.72 |
533 N/A |
小型股 183.99億 |
32.77% 42.98% |
控股公司 |
2025-05-12 2025-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.35 | 23.27↘ | 23.31↘ | 23.32↘ | 23.3↘ | 23.65↘ | 23.94↘ | 26.22↘ | 28.65↘ |
| 乖離率 | -3.95% | -4.12% | -4.16% | -4.08% | -5.5% | -6.64% | -14.76% | -21.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.45 | 23.8 | 22.75 | 23.4 | 24.6 | 23.95 | 29.05 | 34.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.35,N/A (5.98,11.76,17.53) 0.73,32.33 (0.58,0.79,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.19%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.72←71.9(-0.18%) 9.75←9.76(-0.01%), -0.74% 71.72←71.25(0.47%) 9.75←9.26(0.49%), 5.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.7%[113] (N/A) 0 (4.7%) | 相對高點 相對低點 | 42.65 (-47.6%) 24-04-22 22.15 (0.9%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.56 7.51 1.87 27.68億(6月) | -9.93 8.24 4.84 25.74億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 24.35 (25-06-10) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.32% 10 0 0 0.75%←0.78%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.86,29.02 look 32.82 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-16%,-14%,-6% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.12,19.36 look 29.89 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 533 N/A | 月KD RSI MACD | 1.23,5.12 look 37.5 -1.25 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.12%(-0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.23%(-0.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.16% -6.64% -14.76% -21.99% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.62%←21.78%(-0.16%) | -1519 (連2買轉賣) 58.42% | 2年趨勢圖 | 21.62%←23.91%(-2.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 0.85% 1.72% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.81%(0.0%) | 18 (連4買) 0.69% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.58%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 111.58←108.26 (+3.07%) Q1←Q4 連7升 預收淨利增 111.58←86.38 (+29.17%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 74.03←76.66 (-3.43%) Q1←Q4 連3降 74.03←61.61 (+20.16%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.04←0.75 (-3.43%) Q1←Q4 第1升 2.04←0.62 (+20.16%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 357.2←335.8 (+6.37%) Q1←Q4 連3升 357.2←310.42 (+15.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.96←29.65 (+17.91%) Q1←Q4 連2升 34.96←43.66 (-19.93%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 474.07←432.44 (+17.91%) Q1←Q4 連3升 474.07←457.14 (+3.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-0.17 (+129.41%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.12 (-58.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.18 (+22.22%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.23 (-4.35%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.15←10.95 Q1←Q4 連3降 10.15←9.13 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.76←0.97 Q1←Q4 第1升 2.76←1.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.1←-3.23 Q1←Q4 第1升 0.1←-1.9 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.03←-0.82 Q1←Q4 第1升 0.03←-0.38 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←-0.09 Q1←Q4 第1升 0.19←0.04 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/11/22 財團法人浩然基金會 大股東 鉅額逐筆交易 7,000張 |
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| 公告 | 114/07/18 證交所7/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/18 欣陸今除息1.05元！首日一度填息逾四成 114/07/17 【公告】欣陸代子公司欣達環工股份有限公司除權息基準日 114/07/10 【公告】欣陸 2025年6月合併營收27.68億元 年增-9.57% 114/06/30 【公告】欣陸增加持有被控股公司家數 114/06/26 【公告】欣陸代子公司臨海水務股份有限公司完成減資變更登記 114/06/24 【公告】欣陸代母公司茂實(股)公司民國114年股東常會重要決議事項 114/06/20 【公告】欣陸代子公司大陸工程股份有限公司除息基準日 114/06/19 【公告】欣陸代子公司大陸建設(股)公司解除經理人競業限制 114/06/18 【公告】欣陸除息基準日 114/06/18 【公告】欣陸代子公司臨海水務股份有限公司除息基準日 114/06/18 《營建股》欣陸7月18日除息 114/06/17 【公告】欣陸114年股東常會重要決議事項 114/06/17 【公告】欣陸股東會決議解除董事競業限制 114/06/17 欣陸投控股東會 殷琪：三大事業體成長穩定 都維持充實的營收存量 114/06/17 《營建股》欣陸投控董座殷琪：三大事業體營收存量充實 114/06/17 欣陸通過配發1.05元現金，三大事業體成長穩定，維持充實營收存量 114/06/11 【公告】欣陸代子公司欣達環工股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】欣陸 2025年5月合併營收25.74億元 年增-9.93% 114/06/06 【公告】欣陸代子公司城西能源股份有限公司新任董事長 114/06/06 【公告】欣陸代子公司橋頭水務股份有限公司新任董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣陸 | -4.69% 1220(113.02%) | -6.09% 842(208.76%) | -1.76% 854(204.22%) | -6.68% 884(194.17%) | -23.06% 1011(157.13%) | -35.68% 1365(90.48%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.07 | 7.1 | 10.13 | 8.58 | 8.12 |
| ROE | 2.21 | 4.42 | 9.06 | 6.83 | 6.21 |
| 本業收入比 | 123.30 | 127.08 | 115.61 | 105.35 | 102.38 |
| 自由現金流量 | -38.75 | 10.44 | -27.72 | 10.58 | -10.37 |
| 利息保障倍數 | 2.34 | 3.22 | 6.76 | 10.00 | 9.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
