收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.2 (0.33%) 4728張 (+17.93%) 3138張 2427張 1325張 季線上 ↗29.56 ↗29.15 ↗28.89 ↗28.65 ↗27.77 ↗27.85 4728張 1.95倍 |
4.68% 11.44% 7.28% 12.27% -1.47% |
22.34 (-26.04%) 30.2 |
32.19 (6.59%) 12.48 (-58.68%) |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
82.32億 247.79億 |
32.77% 37.87% |
控股公司 |
2024-03-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.4,N/A (5.98,10.71,15.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.22%) 月線斜率0.6 | 厲害分點 成交比重 | 賣 03-27 (11.1%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.97%[112] (N/A) 0 (4.97%) | 相對高點 相對低點 | 34.5 (-12.46%) 22-09-08 21.75 (38.85%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.57% 427 -1 0 0.79%←0.61%(29.51%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.65 -18.56 -9.55 17.16億(2月) | 0.75 -21.58 0.75 21.08億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-04 30.9 (24-03-28) 181日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,10%,9%,12% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.63 73.08,87.4 down 30.4,29.85 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.43 83.33,79.35 30.35,30.15 0.29 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.39%(-10.26%) | -11 (連4賣) 0.23% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.38 65.13,36.84 32.85,28.8 -0.4 | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.51%←23.84%(2.81%) | 676 (連3買) 14.3% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.91,33.08 (0.58,0.76,0.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.41% 8.44% 9.18% 6.83% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.57%(36.84%) | -87 (連5買轉賣) 1.84% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 2.05% 6.07% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 72.03←71.8(0.32%) 8.89←8.9(-0.11%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 77.11←71.25 (+8.22%) Q4←Q3 連2升 77.11←75.17 (+2.58%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 80.44←77.94 (+3.21%) Q4←Q3 第1升 80.44←76.68 (+4.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.48←5.05 (+3.21%) Q4←Q3 第1升 5.48←3.47 (+4.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 252.05←249.96 (+0.84%) Q4←Q3 連3升 252.05←248.55 (+1.41%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.58 (-5.17%) Q4←Q3 連2降 0.55←0.3 (+83.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.58 (+18.97%) Q4←Q3 第1升 0.69←0.68 (+1.47%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.31←13.28 Q4←Q3 第1升 14.31←11.82 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.81←6.48 Q4←Q3 第1升 6.81←4.53 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.07←5.04 Q4←Q3 連2降 4.07←0.55 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.08←1.33 Q4←Q3 連2降 1.08←0.14 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.58←0.74 Q4←Q3 連2降 0.58←0.24 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/03/28 欣陸衝營運 三引擎熱轉(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/03/27 欣陸投控接案量高成長 開發部門預計今年推案177億元 113/03/27 欣陸投控:大陸工程在建工程案量可望持續成長 113/03/27 《營建股》欣陸擬配息1.5元 三大事業均衡發展 113/03/27 欣陸旗下三大事業體同步邁進,營收存量同創歷史新高 113/03/27 大陸建設今年推4住宅案 估房市價量穩定 113/03/26 《熱門族群》房市329檔期熱映 營建股行情蠢動 這檔集團股卻分道揚鑣 113/03/25 〈房產〉不當包租公 欣陸持有北市松江路酒店擬41.5億元底價標售 113/03/25 欣陸旗下大陸建設標售松江南京酒店,底價41.5億元起跳 113/03/25 【公告】欣陸代子公司大陸建設股份有限公司以標售方式處分琢豐旅館樓層(補充113/1/24發布之重大訊息) 113/03/25 《營建股》欣陸子公司大陸建設以標售方式處分琢豐旅館樓層 113/03/18 《營建股》欣陸子公司大陸建設簽訂新建工程委建契約增補 113/03/11 欣陸三大事業貢獻趨於平衡 同時看好公共工程續釋出商機 113/03/11 欣陸投控法說:今年在建工程案量可望創新高 113/03/11 《營建股》欣陸三大事業體前進ing 營建工程存量再戰高 113/03/11 欣陸營建工程存量創高 再拿155億交通工程案 113/03/11 欣陸營建工程存量創下歷史新高,今年有望再攀高峰 113/03/11 【公告】欣陸 2024年2月合併營收17.16億元 年增-19.65% 113/03/10 欣陸去年EPS 2.09元,擬配息1.5元,三大事業體維持充實業務存量 113/03/08 【公告】欣陸董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】欣陸董事會決議通過112年度盈餘分配 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.43 | 32.19 | 6.59 | 28.97 | -4.07 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.94 | 31.09 | 2.95 |
平均 本益比 | 10.71 | 22.34 | -26.04 | 26.5 | -12.25 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.76 | 25.13 | -16.77 |
最低價 本益比 | 5.98 | 12.48 | -58.68 | 24.03 | -20.43 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.58 | 19.18 | -36.49 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 32.85 | 25.25 | 15.75 | 12.1 | 1.5 | 4.57% | 5.94% | 1.06 | 0.83 |
111 | 34.5 | 21.9 | 9.83 | 6.24 | 2.5 | 7.25% | 11.42% | 1.06 | 0.61 |
110 | 30.0 | 18.55 | 13.52 | 8.36 | 1.68 | 5.6% | 9.06% | 1.02 | 0.66 |
109 | 27.8 | 9.1 | 14.87 | 4.87 | 1.4 | 5.04% | 15.38% | 0.95 | 0.32 |
108 | 18.1 | 12.65 | 153.57 | 107.33 | 0.5 | 2.76% | 3.95% | 0.6 | 0.45 |
107 | 17.85 | 12.6 | 7.56 | 5.34 | 0.9 | 5.04% | 7.14% | 0.66 | 0.47 |
106 | 16.8 | 10.4 | 17.55 | 10.86 | 0.6 | 3.57% | 5.77% | 0.61 | 0.4 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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欣陸 | 4.68% 3138(50.66%) | 5.41% 2377(98.92%) | 11.44% 2427(94.81%) | 7.28% 1325(256.85%) | 12.27% 1222(286.82%) | -1.47% 1528(209.42%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.2 | 30.0↗ | 29.56↗ | 29.15↗ | 28.89↗ | 28.65↗ | 27.77↗ | 27.85↗ | 27.75↗ | 27.66↗ | 27.7→ | 28.27→ | 28.56↗ |
乖離率 | 0.67% | 2.17% | 3.6% | 4.53% | 5.41% | 8.75% | 8.44% | 8.83% | 9.18% | 9.03% | 6.83% | 5.74% |
均線開始 轉折價位 | 28.85 | 28.7 | 29.1 | 27.25 | 26.7 | 27.75 | 28.2 | 26.8 | 26.9 | 30.65 | 30.85 | 29.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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欣陸 | 101.43% | 6.0% | 2.0% | 12.0% | 20.0% | 26.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.1 | 10.13 | 8.58 | 8.12 | 5.85 |
ROE | 4.42 | 9.06 | 6.83 | 6.21 | 0.59 |
本業收入比 | 127.08 | 115.61 | 105.35 | 102.38 | 212.68 |
自由現金流量 | 10.44 | -27.72 | 10.58 | -10.37 | 36.59 |
利息保障倍數 | 3.22 | 6.76 | 10.00 | 9.16 | 3.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標